Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
7,621 GBP 28-09-20 00:00 London Stock Exchange
0,13 GBP (1,78 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23LNN70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28-08-20) 7,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,70 %
Biens de consommation 23,04 %
Secteur financier 22,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Industries et services divers 6,03 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Haute technologie 0,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,79 %
Pays-Bas 8,68 %
Suisse 4,00 %
Irlande 3,22 %
Allemagne 0,23 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,55 %
EUR - Euro 5,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 6,65 %
HSBC Holdings ORD 6,48 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,67 %
Vodafone Group ORD 4,26 %
British American Tobacco ORD 4,05 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,01 %
Rio Tinto ORD 3,88 %
GLENCORE ORD 3,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,51 %
ASTRAZENECA ORD 3,02 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois -10,11 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % 8,49 %
Rendement sur 1 an -29,02 % -17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,69 % -4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,39 % -1,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,81 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -