Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
9,471 GBP 20-01-21 00:00 London Stock Exchange
0,05 GBP (0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23LNN70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 8,540 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 GBP
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,16 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,87 %
Secteur financier 23,19 %
Biens de consommation 22,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,42 %
Industries et services divers 6,40 %
Opérateurs télécom 5,92 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Haute technologie 0,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,56 %
Pays-Bas 9,48 %
Suisse 4,82 %
Irlande 3,02 %
Allemagne 0,29 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,11 %
EUR - Euro 5,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,53 %
BP ORD 5,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,08 %
GLENCORE ORD 4,66 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,40 %
Vodafone Group ORD 4,20 %
Rio Tinto ORD 4,02 %
British American Tobacco ORD 3,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,86 %
Barclays ORD 2,78 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,08 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 27,18 % 17,89 %
Rendement sur 6 mois 15,94 % 14,36 %
Rendement sur 1 an -16,77 % -10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,83 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,83 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,59