Invesco Global Bond Fund A LU0113592215

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8,920 USD 14/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,07 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 19,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,00

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % -2,91 %
Rendement sur 1 an -4,07 % -3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,00 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
TRY - Livre turque 3,15 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
ZAR - Rand sud-africain 2,38 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
ARS - Peso argentin 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 23,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 7,23 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,38 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,23 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,99 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,78 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,26 %
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