Invesco Global Bond Fund A

LU0113592215
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8,463 USD 9/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 19,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,27 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,19 %
EUR - Euro 34,16 %
JPY - Yen japonais 9,07 %
NOK - Couronne norvégienne 5,57 %
MXN - Peso mexicain 3,67 %
ZAR - Rand sud-africain 1,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,29 %
PLN - Zloty polonais 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 19,40 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,51 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 9,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,04 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 6,87 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,20 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,04 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,57 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,99 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,68 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % 1,08 %
Rendement sur 1 an -2,24 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,58 % 0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,89
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