Invesco Global Bond Fund A LU0113592215

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8,964 USD 21/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 23,650 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,01

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % -4,39 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % -4,32 %
Rendement sur 1 an -2,23 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,93 %
Liquidités 7,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,49 %
EUR - Euro 4,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,43 %
PLN - Zloty polonais 3,34 %
JPY - Yen japonais 3,16 %
HUF - Forint hongrois 2,05 %
MXN - Peso mexicain 1,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,93 %
ARS - Peso argentin 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 25,21 %
USD CASH 8,04 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,84 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,06 %
USD FORWARD CONTRACT 5,94 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,85 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,57 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,52 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,34 %
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