Invesco Global Bond Fund A

LU0113592215
Alertes
Ajouter au portefeuille
8,811 USD 17/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 20,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,16

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 2,81 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,03 %
EUR - Euro 15,57 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
MXN - Peso mexicain 5,10 %
NOK - Couronne norvégienne 3,77 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
ZAR - Rand sud-africain 3,39 %
CAD - Dollar canadien 2,83 %
PLN - Zloty polonais 2,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 14,80 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,42 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,88 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,77 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,40 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-global-bond-fund-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer