Invesco Global Bond Fund A

LU0113592215
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8,650 USD 20/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,85 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 20,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,25 %
USD - Dollar américain 37,62 %
JPY - Yen japonais 13,13 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
NOK - Couronne norvégienne 4,08 %
ZAR - Rand sud-africain 3,33 %
MXN - Peso mexicain 2,66 %
PLN - Zloty polonais 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 11,72 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,51 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,69 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,61 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 4,82 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,03 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,03 %
BTP 6% SEP8 3,61 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,41 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -1,85 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,30
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