Invesco Global Bond Fund A Acc USD

LU0113592215
8,755 USD 05-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 13,270 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,21 %
Liquidités 3,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,37 %
GBP - Livre sterling -1,19 %
EUR - Euro -2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 62,10 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,86 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,42 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,66 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,64 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,57 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,51 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.75% 13-SEP-20 1,51 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -
Rendement sur 3 mois 4,13 % -
Rendement sur 6 mois 1,81 % -
Rendement sur 1 an 4,50 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -