Invesco Global Bond Fund A Acc USD

LU0113592215
9,782 USD 02-12-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 13,960 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,24 %
Liquidités 10,00 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,62 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
EUR - Euro 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 57,14 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,96 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,82 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,78 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,75 %
APTIV HOLDINGS US LLC 1.6% 15-SEP-2028 1,74 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,66 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 1,61 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,60 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 5,63 %
Rendement sur 1 an 4,26 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 4,93 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,48