Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,903 USD 17-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 8,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,86 %
Liquidités 6,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,09 %
JPY - Yen japonais 23,24 %
EUR - Euro 22,32 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
MXN - Peso mexicain 2,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,50 %
ZAR - Rand sud-africain 2,42 %
RUB - Rouble russe 2,36 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 17,85 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 9,65 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,25 %
EUR CASH 6,83 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,92 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,22 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,18 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,94 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,87 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 1,30 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,18