Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,538 USD 21/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,26 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 10,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,82

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -5,13 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -0,26 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,76 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Livre sterling 7,19 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
MXN - Peso mexicain 5,15 %
ZAR - Rand sud-africain 3,68 %
NOK - Couronne norvégienne 3,57 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
PLN - Zloty polonais 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 14,80 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,42 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,88 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,77 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,40 %
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