Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,419 USD 23/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 9,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,42 %
Liquidités 6,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,48 %
JPY - Yen japonais 10,08 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Livre sterling 8,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,79 %
MXN - Peso mexicain 3,29 %
ZAR - Rand sud-africain 3,28 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 24,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,59 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,68 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,49 %
EUR CASH 6,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,51 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,22 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,79 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,87 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,01
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,06
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