Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,500 USD 21/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 10,090 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,25 %
JPY - Yen japonais 13,37 %
GBP - Livre sterling 9,25 %
EUR - Euro 8,32 %
NOK - Couronne norvégienne 4,85 %
MXN - Peso mexicain 3,47 %
ZAR - Rand sud-africain 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
AUD - Dollar australien 2,06 %
PLN - Zloty polonais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 21,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,79 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,96 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,34 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,51 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,09 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,79 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,45 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 5,12 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 3,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,38
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