Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
4,995 USD 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 7,220 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,62 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,10 %
GBP - Livre sterling -2,92 %
EUR - Euro -4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 65,21 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,97 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,30 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,76 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,56 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,51 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,47 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.75% 13-SEP-20 1,46 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,43 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -
Rendement sur 3 mois 2,93 % -
Rendement sur 6 mois 2,07 % -
Rendement sur 1 an 1,06 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -