Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
6,073 USD 06-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 7,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,64 %
Liquidités 5,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,49 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Yen japonais 13,72 %
GBP - Livre sterling 7,39 %
NOK - Couronne norvégienne 2,51 %
MXN - Peso mexicain 2,47 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,10 %
PLN - Zloty polonais 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 13,72 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,50 %
EUR CASH 2,46 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 4,14 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,87