Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,854 USD 20/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,83 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 10,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,74

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % -1,16 %
Rendement sur 1 an -5,83 % -7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % -1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,13 %
EUR - Euro 12,40 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
ZAR - Rand sud-africain 3,99 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,18 %
TRY - Livre turque 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 13,30 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,45 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,29 %
USD FORWARD CONTRACT 4,67 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,57 %
BARCLAYS PLC 3.250% 12-JAN-2021 3,49 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,36 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,24 %
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