Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,561 USD 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,35 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 9,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 2/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,87 %
Liquidités 8,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,94 %
EUR - Euro 24,82 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
JPY - Yen japonais 5,09 %
MXN - Peso mexicain 3,83 %
NOK - Couronne norvégienne 3,64 %
ZAR - Rand sud-africain 2,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,39 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
BRL - Real brésilien 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,08 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,55 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,67 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,39 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,88 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,18 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,13 %
USD CASH 4,13 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,64 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,12 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,99
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