Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,910 USD 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,83 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 11,080 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,06

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -3,37 %
Rendement sur 1 an -6,83 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités -0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,59 %
JPY - Yen japonais 10,47 %
EUR - Euro 4,34 %
NOK - Couronne norvégienne 3,95 %
HUF - Forint hongrois 2,63 %
MXN - Peso mexicain 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
AUD - Dollar australien 2,33 %
CAD - Dollar canadien 2,31 %
PLN - Zloty polonais 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 18,51 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,98 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,95 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,00 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,55 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,31 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 4,28 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,22 %
DKK FORWARD CONTRACT 3,93 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,82 %
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