Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
6,041 USD 27-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 7,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,07 %
Liquidités 9,91 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,75 %
EUR - Euro 29,72 %
GBP - Livre sterling 12,95 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,51 %
RUB - Rouble russe 2,49 %
AUD - Dollar australien 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 2,16 %
PLN - Zloty polonais 1,37 %
TRY - Livre turque 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,19 %
USD CASH 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,83 %
EUR CASH 3,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,40 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 3,96 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,00