Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,387 USD 12/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,45 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 10,020 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 3/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,27 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,19 %
EUR - Euro 34,16 %
JPY - Yen japonais 9,07 %
NOK - Couronne norvégienne 5,57 %
MXN - Peso mexicain 3,67 %
ZAR - Rand sud-africain 1,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,29 %
PLN - Zloty polonais 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 34,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,85 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,13 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,58 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,91 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,68 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 5,01 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,08 %
BTP 6% SEP8 3,62 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % 0,89 %
Rendement sur 1 an -2,45 % -0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 3,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,33
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