Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Alertes
Ajouter au portefeuille
5,535 USD 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,13 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 9,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 2/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,62 %
JPY - Yen japonais 11,98 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Livre sterling 6,19 %
NOK - Couronne norvégienne 3,90 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
ZAR - Rand sud-africain 1,90 %
BRL - Real brésilien 1,73 %
PLN - Zloty polonais 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 19,78 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,63 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,60 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,19 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,05 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,95 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,97 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 9,13 % 13,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,47
;