Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,912 USD 21-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 7,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,50 %
Liquidités 10,92 %
Actions 0,11 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 2,31 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
BRL - Real brésilien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 13,08 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,57 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,36 %
USD CASH 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,01 %
EUR CASH 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 2,90 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 3,14 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,19
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