Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
6,081 USD 01-03-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 7,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,27 %
Liquidités 9,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,59 %
JPY - Yen japonais 18,25 %
EUR - Euro 17,58 %
GBP - Livre sterling 8,80 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 2,16 %
MXN - Peso mexicain 2,16 %
PLN - Zloty polonais 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 18,16 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,68 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,61 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,33 %
USD CASH 4,89 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,82 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,89 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,51 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,27 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,16 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % -2,67 %
Rendement sur 1 an 0,11 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,94