Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,462 USD 15/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 10,000 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 3/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Liquidités 6,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,88 %
JPY - Yen japonais 11,27 %
GBP - Livre sterling 8,00 %
EUR - Euro 7,12 %
NOK - Couronne norvégienne 4,75 %
AUD - Dollar australien 4,36 %
MXN - Peso mexicain 3,39 %
ZAR - Rand sud-africain 1,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
PLN - Zloty polonais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 17,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,01 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,77 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,09 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,49 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,87 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,17 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,90 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 3,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,01 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,66
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