Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,449 USD 25-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 7,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,91 %
Liquidités 3,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,49 %
GBP - Livre sterling -2,47 %
EUR - Euro -3,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 62,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,62 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,32 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,76 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,73 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,58 %
SSE PLC 4.75% 16-SEP-2077 1,57 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -1,90 % -4,09 %
Rendement sur 1 an 2,26 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,56 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,06