Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,376 USD 20/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 8,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,74 %
Liquidités 5,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,66 %
EUR - Euro 23,50 %
JPY - Yen japonais 18,31 %
RUB - Rouble russe 2,76 %
CAD - Dollar canadien 2,32 %
MXN - Peso mexicain 2,24 %
CLP - Peso Chilien 2,05 %
BRL - Real brésilien 1,34 %
PLN - Zloty polonais 1,30 %
ZAR - Rand sud-africain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 17,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,18 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,17 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,80 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 5,37 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,71 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,12 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 2,63 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,49 %
CAD CASH 2,32 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,98 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,30