Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD LU0082941435

Alertes
Ajouter au portefeuille
5,708 USD 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,66 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 12,270 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,34 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,49

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % -2,43 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,64 %
Liquidités 4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,65 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
NOK - Couronne norvégienne 3,75 %
JPY - Yen japonais 3,27 %
TRY - Livre turque 2,78 %
ZAR - Rand sud-africain 2,37 %
CAD - Dollar canadien 2,35 %
MXN - Peso mexicain 1,30 %
ARS - Peso argentin 0,56 %
EUR - Euro 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 23,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 7,23 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,38 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,23 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,99 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,78 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,26 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer