Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,461 USD 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 10,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,51

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 4,94 %
Rendement sur 1 an -0,89 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,65 %
Liquidités 3,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,22 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Yen japonais 6,72 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
NOK - Couronne norvégienne 4,03 %
ZAR - Rand sud-africain 3,61 %
CAD - Dollar canadien 3,41 %
MXN - Peso mexicain 2,95 %
PLN - Zloty polonais 2,48 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 11,68 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,45 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,38 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,62 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,85 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,00 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,77 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,62 %
BTP 6% SEP8 3,58 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,19 %
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