Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
6,160 USD 03-12-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 8,800 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,74 %
Liquidités 10,74 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,32 %
EUR - Euro 19,93 %
USD - Dollar américain 18,43 %
GBP - Livre sterling 10,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,25 %
MXN - Peso mexicain 2,45 %
RUB - Rouble russe 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
PLN - Zloty polonais 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 24,32 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,78 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,83 %
EUR CASH 4,03 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,00 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,60 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,25 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,23 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % -2,32 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,26