Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
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5,620 USD 16/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,15 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082941435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 9,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,58 %
Liquidités 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,04 %
JPY - Yen japonais 12,80 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
MXN - Peso mexicain 4,73 %
NOK - Couronne norvégienne 4,66 %
ZAR - Rand sud-africain 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
EUR - Euro 2,31 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 25,60 %
JPY FORWARD CONTRACT 19,62 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,58 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,24 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,42 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,64 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,16 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,01 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,51 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 5,69 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 6,15 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -