Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
8,347 USD 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 14,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,28 %
Liquidités 8,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,99 %
EUR - Euro 21,78 %
JPY - Yen japonais 11,12 %
GBP - Livre sterling 9,40 %
BRL - Real brésilien 4,01 %
ZAR - Rand sud-africain 3,04 %
RUB - Rouble russe 2,59 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 11,12 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,88 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,59 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,01 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,31 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 3,99 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,11 %
USD CASH 3,10 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,92 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,60 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,02 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -4,92 % 1,83 %
Rendement sur 1 an -0,53 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -