Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
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8,802 USD 12/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 19,700 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,42 %
Liquidités 6,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,48 %
JPY - Yen japonais 10,08 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Livre sterling 8,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,79 %
MXN - Peso mexicain 3,29 %
ZAR - Rand sud-africain 3,28 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 24,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,59 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,68 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,49 %
EUR CASH 6,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,51 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,22 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,79 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,87 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,00
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -
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