Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
10,20 USD 19-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 14,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,84 %
Liquidités 9,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,18 %
EUR - Euro 18,49 %
JPY - Yen japonais 18,14 %
GBP - Livre sterling 10,35 %
ZAR - Rand sud-africain 2,99 %
MXN - Peso mexicain 2,67 %
RUB - Rouble russe 2,46 %
CAD - Dollar canadien 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 2,30 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,51 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,69 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,94 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,96 %
EUR CASH 3,75 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,56 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,34 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,24 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,42