Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
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8,899 USD 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,53 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 19,650 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 3,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,08 %
JPY - Yen japonais 12,64 %
EUR - Euro 9,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,95 %
MXN - Peso mexicain 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,41 %
ZAR - Rand sud-africain 2,17 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 19,78 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,63 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,60 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,19 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,05 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,95 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,97 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 7,53 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,27
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