Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
9,939 USD 21-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 13,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,53 %
Liquidités 12,85 %
Actions 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,08 %
EUR - Euro 25,32 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,49 %
RUB - Rouble russe 2,55 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 1,62 %
PLN - Zloty polonais 1,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 10,69 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,23 %
USD CASH 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,90 %
EUR CASH 3,68 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,49 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 3,23 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,05