Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
9,98 USD 16-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 14,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,64 %
Liquidités 5,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,49 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Yen japonais 13,72 %
GBP - Livre sterling 7,39 %
NOK - Couronne norvégienne 2,51 %
MXN - Peso mexicain 2,47 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,10 %
PLN - Zloty polonais 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 13,72 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,50 %
EUR CASH 2,46 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 5,26 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,95