Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
9,652 USD 19-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 15,190 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,73 %
Liquidités -0,88 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 23,48 %
USD - Dollar américain 21,94 %
EUR - Euro 21,43 %
GBP - Livre sterling 6,65 %
IDR - Roupie indonésienne 2,66 %
RUB - Rouble russe 2,44 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
NOK - Couronne norvégienne 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
MXN - Peso mexicain 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 23,61 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 10,79 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,50 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,77 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,61 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,70 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,22 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,15 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,14 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,14 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,45