Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
9,130 USD 28/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,17 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 18,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,12 %
Liquidités 5,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,20 %
USD - Dollar américain 25,32 %
GBP - Livre sterling 9,15 %
JPY - Yen japonais 9,04 %
BRL - Real brésilien 4,26 %
NOK - Couronne norvégienne 3,90 %
ZAR - Rand sud-africain 3,69 %
IDR - Roupie indonésienne 2,48 %
CAD - Dollar canadien 2,24 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY FORWARD CONTRACT 8,99 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,01 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,42 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,56 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,29 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,25 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,90 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,00 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,97 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,45 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 9,17 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,23