Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
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8,771 USD 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,73 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113592215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 19,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,91 %
JPY - Yen japonais 13,40 %
GBP - Livre sterling 9,46 %
NOK - Couronne norvégienne 4,74 %
EUR - Euro 4,09 %
ZAR - Rand sud-africain 3,15 %
MXN - Peso mexicain 3,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 23,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,77 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,49 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,36 %
GBP FORWARD CONTRACT 7,07 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,33 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,75 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,08 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,72 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,65 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,82
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