Invesco Global Conservative Fund A

LU0166421692
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11,48 EUR 22/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,62 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 24,550 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,60 %
Actions 24,64 %
Liquidités 22,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,64 %
Biens de consommation 4,79 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Secteur financier 1,86 %
Haute technologie 1,23 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,56 %
États-Unis 11,80 %
Luxembourg 7,90 %
Suède 4,55 %
Canada 4,21 %
Australie 4,11 %
Belgique 3,81 %
Finlande 3,59 %
Allemagne 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,73 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 26,16 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 13,91 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 6,46 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 03/25/19 SR: 4,53 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 01/17/19 SR: 4,53 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 12/27/18 SR: 3,77 %
UBS LN BR 0.00% 11/30/18 SR: 3,77 %
COL COM PAP III 0.00% 12/06/18 SR: 3,77 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/27/18 SR: 3,77 %
SMB CORP 0.00% 02/04/19 SR: 3,77 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -2,55 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -1,62 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,10 % 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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