Invesco Global Conservative Fund A

LU0166421692
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11,62 EUR 16/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 24,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,12 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,66 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,18 %
Actions 25,07 %
Liquidités 24,05 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,37 %
États-Unis 13,87 %
Suède 4,58 %
Canada 4,49 %
Australie 4,30 %
Luxembourg 4,07 %
Belgique 3,86 %
Japon 2,34 %
Suisse 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,96 %
AUD - Dollar australien 4,85 %
CAD - Dollar canadien 4,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 30,54 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 15,60 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 6,29 %
10YR TB-DAY SEP8 4,60 %
CREDIT AGRI LN 0.000% 25-SEP-2018 4,55 %
NATL BK AD LDN 0.000% 17-SEP-2018 4,55 %
MITSUB TRU UK 0.00% 08/20/18 SR: 4,55 %
CA 10YR BND SEP8 4,45 %
BUND FUT 6% SEP8 4,19 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 30-NOV-2018 3,80 %
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