Invesco Global Conservative Fund A LU0166421692

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11,75 EUR 21/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,71 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 26,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,70

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,71 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,05 % 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 36,72 %
Actions 26,02 %
Liquidités 15,37 %
Pays Poids
États-Unis 14,03 %
Grande-Bretagne 12,83 %
France 10,15 %
Belgique 9,36 %
Luxembourg 4,73 %
Canada 4,61 %
Australie 2,92 %
Japon 2,36 %
Hong-Kong 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
AUD - Dollar australien 6,89 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 40,60 %
Source Physical Gold ETC 7,09 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 6,68 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 6,60 %
EMINI S&P DEC7 5,89 %
ETFS COPPER 5,40 %
COL COM PAP III 0.000% 06-DEC-2017 4,63 %
NATIXIS SA 0.000% 25-JAN-2018 4,63 %
SMB CORP 0.00% 12/06/17 SR: 4,63 %
NATL BK AD LDN 0.000% 14-DEC-2017 4,63 %
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