Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,39 EUR 25-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 21,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,90 %
Actions 29,55 %
Liquidités 22,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,51 %
Haute technologie 5,79 %
Santé et pharmacie 4,47 %
Secteur financier 4,01 %
Services aux collectivités 2,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Industries et services divers 1,65 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 21,51 %
Australie 9,09 %
Grande-Bretagne 8,25 %
Suède 6,82 %
Allemagne 4,66 %
Suisse 4,35 %
Canada 3,67 %
France 3,39 %
Finlande 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,61 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 38,77 %
EUR CASH 17,07 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,16 %
10YR TNOTES MAR1 4,78 %
LONG GILT MAR1 4,44 %
DZ BANK 0.00% 02/24/21 SR: 4,07 %
AGRICULTURAL SY 0.00% 05/11/21 SR: 3,26 %
CCB SYDNEY 0.00% 04/27/21 SR: 3,26 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 05/04/21 SR: 3,26 %
LMA 0.00% 05/10/21 SR: 3,26 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 2,25 %
Rendement sur 1 an -2,73 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,12 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -