Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,91 EUR 02-08-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-07-21) 20,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 46,36 %
Actions 42,85 %
Obligations 4,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,58 %
Haute technologie 8,28 %
Santé et pharmacie 6,56 %
Secteur financier 6,02 %
Services aux collectivités 3,23 %
Industries et services divers 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
États-Unis 25,90 %
Grande-Bretagne 11,38 %
Australie 7,99 %
Allemagne 5,40 %
Canada 5,13 %
France 4,89 %
Japon 4,15 %
Suisse 1,39 %
Hong-Kong 1,22 %
Danemark 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,20 %
AUD - Dollar australien 10,50 %
CAD - Dollar canadien 10,03 %
GBP - Livre sterling 7,59 %
USD - Dollar américain 1,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 49,09 %
EUR CASH 14,21 %
10YR TB-DAY 10,23 %
CA 10YR BND SEP1 10,21 %
10 YR UL TN SEP1 8,26 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,04 %
LONG GILT SEP1 7,72 %
BUND FUT 6% SEP1 5,43 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 4,52 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 4,91 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,51 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,02