Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,30 EUR 03-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 21,580 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,88 %
Actions 27,14 %
Liquidités 16,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,13 %
Haute technologie 5,07 %
Santé et pharmacie 3,59 %
Secteur financier 3,57 %
Services aux collectivités 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Industries et services divers 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 23,95 %
Grande-Bretagne 15,48 %
Australie 9,11 %
Allemagne 7,84 %
Suède 6,92 %
Suisse 4,26 %
Canada 3,66 %
Finlande 3,36 %
France 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,50 %
CAD - Dollar canadien 6,14 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
AUD - Dollar australien 5,63 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,57 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,02 %
10YR TB-DAY 5,91 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 5,91 %
LONG GILT DEC0 5,46 %
USD CASH 4,70 %
10YR TNOTES DEC0 4,28 %
DZ BANK 0.00% 02/24/21 SR: 4,11 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 11/02/20 SR: 4,10 %
BUND FUT 6% DEC0 4,04 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -1,90 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,22 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -