Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
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11,60 EUR 18/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,85 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 23,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,31 %
Actions 25,19 %
Liquidités 17,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,62 %
Secteur financier 3,84 %
Industries et services divers 3,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Services aux collectivités 1,85 %
Haute technologie 1,41 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,86 %
États-Unis 14,62 %
Australie 7,36 %
Suède 7,20 %
Luxembourg 6,58 %
Canada 4,71 %
Îsles Caïmans 3,90 %
Allemagne 2,89 %
Japon 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,42 %
AUD - Dollar australien 12,10 %
USD - Dollar américain 8,96 %
GBP - Livre sterling 8,89 %
CAD - Dollar canadien 8,71 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,73 %
EUR CASH 12,65 %
10YR TNOTES SEP9 5,66 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 5,59 %
CA 10YR BND SEP9 5,44 %
10YR TB-DAY 4,93 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/19 SR: 4,68 %
LONG GILT SEP9 4,11 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 07/23/19 SR: 3,90 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,45 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 9,69 %
Rendement sur 1 an -0,85 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -