Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,71 EUR 16/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,09 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 22,110 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,52 %
Actions 28,10 %
Liquidités 10,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,69 %
Secteur financier 6,08 %
Haute technologie 3,51 %
Industries et services divers 2,43 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Services aux collectivités 1,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 21,79 %
Allemagne 11,10 %
Grande-Bretagne 9,79 %
Australie 6,79 %
Îsles Caïmans 4,10 %
France 3,89 %
Luxembourg 3,73 %
Finlande 3,58 %
Canada 3,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,10 %
AUD - Dollar australien 8,65 %
USD - Dollar américain 5,01 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 32,60 %
10YR TB-DAY 12,44 %
EMINI S&P DEC9 8,91 %
EUR CASH 8,32 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 5,05 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,83 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 03/25/20 SR: 4,00 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 12/23/19 SR: 3,99 %
BK OF CHINNA FFM 0.00% 02/06/20 SR: 3,99 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,96 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;