Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,65 EUR 06-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 20,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 60,42 %
Actions 29,82 %
Obligations 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,64 %
Haute technologie 5,55 %
Secteur financier 4,44 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Services aux collectivités 2,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Industries et services divers 1,81 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 21,06 %
Grande-Bretagne 16,61 %
Allemagne 8,96 %
Australie 8,81 %
Suède 6,87 %
Irlande 3,51 %
Canada 3,51 %
France 3,48 %
Finlande 3,31 %
Japon 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,08 %
USD - Dollar américain 7,02 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,35 %
EUR CASH 11,26 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,04 %
CBK ROSNEFT OEZT 8,29 %
Emini S&P Jun1 7,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,75 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 24-AUG-2021 3,25 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 17-JUN-2021 3,25 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 0% 10-AUG-2021 3,25 %
NORDEA BANK ABP 0% 19-JUL-2021 3,25 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 4,58 % 4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,38