Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,73 EUR 25-11-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-10-21) 19,740 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 43,66 %
Actions 41,75 %
Obligations 9,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,13 %
Haute technologie 8,37 %
Santé et pharmacie 6,44 %
Secteur financier 5,99 %
Services aux collectivités 3,07 %
Industries et services divers 2,75 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 25,70 %
Grande-Bretagne 11,47 %
France 8,34 %
Australie 7,55 %
Allemagne 5,14 %
Canada 4,88 %
Japon 4,31 %
Hong-Kong 1,13 %
Suisse 1,09 %
Danemark 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,51 %
AUD - Dollar australien 8,67 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
CAD - Dollar canadien 5,74 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 46,78 %
EUR CASH 11,65 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,90 %
10YR TB-DAY 8,18 %
10YR TNOTES DEC1 6,08 %
LONG GILT DEC1 6,03 %
CA 10YR BND DEC1 5,54 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,86 %
BARCLAYS BANK PLC 28-FEB-2022 4,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 4,54 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 5,04 %
Rendement sur 1 an 3,90 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,63 % 5,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,09
refinitiv