Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
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11,58 EUR 18/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 23,050 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,86 %
Actions 25,66 %
Liquidités 18,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,86 %
Secteur financier 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Santé et pharmacie 3,45 %
Industries et services divers 3,36 %
Services aux collectivités 1,71 %
Haute technologie 1,43 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,93 %
États-Unis 14,79 %
Luxembourg 6,51 %
Allemagne 6,46 %
Canada 5,30 %
Australie 4,58 %
France 4,24 %
Suède 4,12 %
Îsles Caïmans 3,95 %
Espagne 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,67 %
CAD - Dollar canadien 12,14 %
AUD - Dollar australien 9,32 %
USD - Dollar américain 9,13 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 30,47 %
10YR TB-DAY 12,37 %
EUR CASH 11,25 %
10YR TNOTES SEP9 9,10 %
CA 10YR BND SEP9 8,94 %
BUND FUT 6% SEP9 8,02 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,95 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 5,29 %
EMINI S&P SEP9 4,97 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/19 SR: 4,60 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 0,35 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,89 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;