Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,51 EUR 12/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 22,480 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,09 %
Actions 26,76 %
Liquidités 13,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,27 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Industries et services divers 3,36 %
Secteur financier 3,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Haute technologie 2,11 %
Services aux collectivités 1,58 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 14,51 %
Grande-Bretagne 10,94 %
Australie 7,99 %
France 7,62 %
Allemagne 7,42 %
Canada 5,92 %
Îsles Caïmans 3,98 %
Luxembourg 3,81 %
Finlande 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 104,98 %
AUD - Dollar australien 12,64 %
USD - Dollar américain 10,56 %
CAD - Dollar canadien 9,67 %
GBP - Livre sterling 6,04 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 31,33 %
10YR TB-DAY 12,17 %
10YR TNOTES DEC9 9,48 %
CA 10YR BND DEC9 9,41 %
EUR CASH 9,14 %
BUND FUT 6% DEC9 8,31 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,86 %
EMINI S&P DEC9 5,19 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 5,13 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 03/25/20 SR: 3,98 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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