Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,15 EUR 7/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,27 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 21,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,16 %
Actions 25,13 %
Liquidités 16,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,14 %
Secteur financier 5,53 %
Haute technologie 3,62 %
Industries et services divers 2,41 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Services aux collectivités 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 21,44 %
Grande-Bretagne 17,26 %
Allemagne 11,17 %
Japon 5,63 %
France 3,98 %
Canada 3,63 %
Finlande 3,56 %
Australie 3,30 %
Espagne 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,41 %
CAD - Dollar canadien 4,64 %
GBP - Livre sterling 4,17 %
AUD - Dollar australien 4,01 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 31,63 %
EUR CASH 9,85 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 4,89 %
10YR TNOTES JUN0 4,54 %
CA 10YR BND JUN0 4,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,50 %
10YR TB-DAY 4,31 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,15 %
DZ BANK 0.00% 08/24/20 SR: 4,05 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 05/04/20 SR: 4,04 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,21 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -4,29 % -8,21 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -3,27 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,96 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,27 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -