Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,36 EUR 17-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 22,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,18 %
Actions 23,38 %
Liquidités 21,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,00 %
Haute technologie 4,17 %
Secteur financier 3,45 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Services aux collectivités 1,74 %
Industries et services divers 1,16 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 20,39 %
Grande-Bretagne 12,09 %
France 10,46 %
Australie 5,94 %
Allemagne 4,35 %
Suisse 4,01 %
Suède 3,51 %
Finlande 3,27 %
Canada 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,52 %
GBP - Livre sterling 8,70 %
USD - Dollar américain 7,50 %
CAD - Dollar canadien 6,66 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 33,90 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,99 %
10YR TB-DAY SEP0 6,21 %
CA 10YR BND SEP0 6,05 %
10YR TNOTES SEP0 6,03 %
BUND FUT 6% SEP0 5,95 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,91 %
LONG GILT SEP0 4,66 %
EUR CASH 4,06 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/20 SR: 3,98 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 4,23 %
Rendement sur 1 an -1,73 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,52 % 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,88 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -