Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
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11,43 EUR 22/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,63 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166421692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 23,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,33 %
Actions 25,32 %
Liquidités 21,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,68 %
Industries et services divers 3,55 %
Secteur financier 3,49 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Haute technologie 1,49 %
Services aux collectivités 1,17 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,68 %
États-Unis 14,80 %
Suède 7,26 %
Australie 7,19 %
Luxembourg 6,41 %
Canada 4,65 %
Îsles Caïmans 4,16 %
Allemagne 2,73 %
Japon 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
AUD - Dollar australien 8,01 %
CAD - Dollar canadien 5,86 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
USD - Dollar américain 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,42 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 27,99 %
EUR CASH 13,56 %
10YR TB-DAY 7,75 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 5,70 %
10YR TNOTES JUN9 5,59 %
CA 10YR BND JUN9 5,49 %
BUND FUT 6% JUN9 5,08 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/19 SR: 4,62 %
LONG GILT JUN9 3,86 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 05/23/19 SR: 3,85 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 7,97 %
Rendement sur 1 an -3,63 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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