Invesco Global Equity Income Monthly (Distribution)

LU1075212081
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9,840 USD 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075212081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 0,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Obligations 0,40 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,34 %
Biens de consommation 16,92 %
Services aux collectivités 15,29 %
Santé et pharmacie 12,82 %
Industries et services divers 12,08 %
Haute technologie 7,72 %
Opérateurs télécom 5,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Pays Poids
États-Unis 30,60 %
Grande-Bretagne 20,16 %
France 11,84 %
Suisse 7,87 %
Pays-Bas 6,56 %
Allemagne 5,91 %
Japon 3,54 %
Corée du Sud 2,83 %
Canada 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,25 %
EUR - Euro 27,15 %
GBP - Livre sterling 16,74 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
KRW - Won sud-coréen 2,80 %
AUD - Dollar australien 2,17 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON ORD 3,14 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,14 %
BP ORD 2,95 %
Orange ORD 2,94 %
Total ORD 2,76 %
AON CL A ORD 2,60 %
PFIZER ORD 2,50 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,50 %
SANOFI ORD 2,48 %
NASDAQ ORD 2,44 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -