Invesco Global High Income Fund A Monthly (Distribution)

LU1775969147
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11,46 USD 26/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,75 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775969147
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 159,910 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 3/06/2019

Données statistiques

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 10,12 %
Rendement sur 1 an 9,75 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 11,42 %
Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 8,10
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