Invesco Global High Income Fund A Monthly (Distribution)

LU1775969147
11,18 USD 20/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
10,72 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775969147
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 151,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 4/11/2019

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 4,42 %
Rendement sur 1 an 10,72 % 13,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 10,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,86
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