Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

IE00B01VQZ85
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11,25 USD 20/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,72 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQZ85
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 183,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,78

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 6,86 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 10,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 0,39 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 47,90 %
Luxembourg 6,80 %
Brésil 4,00 %
Canada 3,60 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Argentine 2,70 %
Pays-Bas 2,10 %
Turquie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,85 %
EUR - Euro 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
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