Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

IE00B01VQZ85
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11,33 USD 21/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQZ85
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 178,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,58

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -1,48 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % 1,48 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 10,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,84 %
Liquidités 6,05 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 46,80 %
Brésil 7,30 %
Luxembourg 5,50 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Argentine 3,30 %
Canada 2,80 %
Turquie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,56 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,15 %
TRY - Livre turque 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
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