Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution mensuelle) IE00B01VQZ85

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11,95 USD 15/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,83 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQZ85
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 196,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,65

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois -3,51 % -2,03 %
Rendement sur 1 an -5,83 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 10,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Pays Poids
États-Unis 46,60 %
Brésil 5,60 %
Luxembourg 4,80 %
Pays-Bas 3,30 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Argentine 2,50 %
Turquie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,77 %
EUR - Euro 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
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