Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution mensuelle) IE00B01VQZ85

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12,10 USD 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,38 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQZ85
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 230,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,71

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -6,19 % -4,10 %
Rendement sur 1 an -1,38 % 1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Liquidités 3,35 %
Pays Poids
États-Unis 46,00 %
Brésil 5,30 %
Luxembourg 5,30 %
Pays-Bas 3,30 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Turquie 2,50 %
Argentine 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,62 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
TRY - Livre turque 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
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