Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution mensuelle) IE00B01VQZ85

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12,01 USD 22/08/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B01VQZ85
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2017) 230,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,67

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois -3,40 % -2,52 %
Rendement sur 6 mois -7,99 % -5,90 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 9,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,55 %
Liquidités 5,65 %
Pays Poids
États-Unis 47,70 %
Brésil 5,10 %
Luxembourg 4,50 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Turquie 2,50 %
Pays-Bas 2,50 %
Mexique 2,00 %
Argentine 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,60 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
TRY - Livre turque 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
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