Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution semestrielle)

IE0003561788
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12,18 USD 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,44 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0003561788
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/1994
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 97,670 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 1/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,60

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,50 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois -5,33 % -4,09 %
Rendement sur 6 mois -5,51 % -3,44 %
Rendement sur 1 an -11,44 % -7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 48,10 %
Brésil 5,80 %
Luxembourg 4,90 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Pays-Bas 3,50 %
Argentine 3,10 %
Turquie 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,19 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
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