Invesco Global High Income Fund A USD (Distribution semestrielle) IE0003561788

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12,50 USD 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,82 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0003561788
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/1994
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 109,110 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 1/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,75

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois -2,66 % -1,37 %
Rendement sur 1 an -2,82 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 10,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Liquidités 3,35 %
Pays Poids
États-Unis 45,00 %
Brésil 5,80 %
Luxembourg 5,20 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Pays-Bas 3,30 %
Argentine 2,50 %
Turquie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,62 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
TRY - Livre turque 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
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