Invesco Global Income QD Income (Distribution)

LU1097688805
10,84 EUR 16-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1097688805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 263,720 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,95 %
Actions 41,00 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,21 %
Haute technologie 11,40 %
Biens de consommation 7,80 %
Industries et services divers 4,58 %
Santé et pharmacie 2,29 %
Services aux collectivités 1,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,08 %
Pays Poids
États-Unis 34,01 %
Grande-Bretagne 16,39 %
Suisse 5,28 %
Italie 4,85 %
France 4,29 %
Pays-Bas 3,84 %
Chine 2,87 %
Espagne 2,54 %
Irlande 2,14 %
Allemagne 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,71 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
USD - Dollar américain 2,26 %
TRY - Livre turque 1,18 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
MXN - Peso mexicain 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 54,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,46 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,69 %
FTSE INDEX SEP1 3,11 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,57 %
ESTX 50 SEP1 2,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,79 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,69 %
COCA-COLA CO ORD 1,68 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 17,74 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,25