Invesco Global Income QD Income (Distribution)

LU1097688805
8,604 EUR 9/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-11,85 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1097688805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 203,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,42 %
Actions 40,22 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,59 %
Secteur financier 10,43 %
Santé et pharmacie 5,43 %
Biens de consommation 5,39 %
Industries et services divers 4,47 %
Services aux collectivités 2,55 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 33,30 %
Grande-Bretagne 14,16 %
Italie 8,84 %
France 5,30 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,21 %
Allemagne 2,71 %
Grèce 2,54 %
Espagne 2,27 %
Luxembourg 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,30 %
USD - Dollar américain 6,09 %
JPY - Yen japonais 4,01 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
MXN - Peso mexicain 1,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
RUB - Rouble russe 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 54,91 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,54 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,56 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,95 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,09 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,78 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 1,71 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,53 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 1,53 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,98 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -16,09 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -11,89 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -11,85 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,17 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -