Invesco Global Income QD Income (Distribution)

LU1097688805
10,88 EUR 19-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1097688805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 277,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 01-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,12 %
Actions 44,80 %
Liquidités 4,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,96 %
Haute technologie 9,61 %
Biens de consommation 8,91 %
Industries et services divers 5,12 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Services aux collectivités 0,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 35,23 %
Grande-Bretagne 16,42 %
Suisse 4,88 %
Italie 4,79 %
France 4,44 %
Pays-Bas 3,90 %
Espagne 2,05 %
Allemagne 1,89 %
Irlande 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,63 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
ZAR - Rand sud-africain 1,35 %
MXN - Peso mexicain 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,66 %
BRL - Real brésilien 0,55 %
RUB - Rouble russe 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 57,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,73 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,01 %
FTSE INDEX DEC1 3,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,08 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,71 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
ESTX 50 DEC1 2,31 %
EMINI S&P DEC1 2,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,02 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,57 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,18 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,42