Invesco Global Income QD Income (Distribution)

LU1097688805
8,658 EUR 30-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1097688805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 226,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,67 %
Actions 40,40 %
Liquidités 5,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,44 %
Haute technologie 8,19 %
Industries et services divers 6,34 %
Biens de consommation 5,77 %
Santé et pharmacie 1,39 %
Services aux collectivités 0,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 29,98 %
Grande-Bretagne 18,67 %
Pays-Bas 6,28 %
France 4,67 %
Italie 4,21 %
Suisse 2,81 %
Canada 2,22 %
Allemagne 2,16 %
Afrique du Sud 2,12 %
Hong-Kong 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,20 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
MXN - Peso mexicain 1,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
IDR - Roupie indonésienne 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 57,27 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,00 %
LONG GILT DEC2 7,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,59 %
3I GROUP PLC ORD 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,06 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,91 %
VERALLIA SAS ORD 1,82 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,18 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -4,45 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -14,44 % -4,37 %
Rendement sur 1 an -15,84 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -