Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
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13,60 USD 18/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,61 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 1,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,25 %
Obligations 23,01 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,31 %
Industries et services divers 6,16 %
Services aux collectivités 2,49 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Biens de consommation 2,15 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Haute technologie 1,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 66,46 %
Japon 6,82 %
Hong-Kong 5,02 %
Australie 3,30 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Allemagne 2,26 %
Pays-Bas 2,08 %
Canada 1,90 %
France 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,95 %
EUR - Euro 7,52 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
CAD - Dollar canadien 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,27 %
American Tower Reit 2,43 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,37 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 2,25 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,18 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,04 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,95 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,89 %
WFCMT 17SMP D SUB SEQ FLT 1,86 %
JPMCMS 15FRR2 A36 SR SEQ VARI 1,63 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 5,83 % 9,86 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 16,61 % 11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 12,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % -

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,61
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