Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,41 USD 11/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,06 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 2,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,60 %
Obligations 23,08 %
Liquidités 8,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 59,38 %
Services aux collectivités 3,31 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Haute technologie 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 68,35 %
Japon 8,07 %
Australie 3,23 %
Hong-Kong 3,09 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Allemagne 2,32 %
Singapore 2,28 %
Canada 2,12 %
France 1,69 %
Luxembourg 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,80 %
JPY - Yen japonais 7,99 %
EUR - Euro 6,55 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,06 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,14 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,08 %
MSBAM 13C9 D SUB SEQ VARI 1,66 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,57 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,47 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,45 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,33 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,33 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 14,06 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,27
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