Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
15,96 USD 15-06-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-05-21) 2,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,59 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,24 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Biens de consommation 1,15 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 62,58 %
Japon 9,10 %
Hong-Kong 4,31 %
Allemagne 3,60 %
Canada 3,25 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Singapore 2,47 %
Australie 2,37 %
Espagne 1,22 %
Luxembourg 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,60 %
JPY - Yen japonais 8,37 %
EUR - Euro 8,06 %
CAD - Dollar canadien 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 3,81 %
VONOVIA SE ORD 3,10 %
VENTAS INC ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,11 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,00 %
AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 1,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,76 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,72 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,70 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,68 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,03 % 6,40 %
Rendement sur 3 mois 8,92 % 8,10 %
Rendement sur 6 mois 17,78 % 16,87 %
Rendement sur 1 an 20,06 % 20,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,32