Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
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12,73 USD 15/02/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-14,12 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2018) 2,230 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,84 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,16

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,23 % -7,29 %
Rendement sur 3 mois -8,67 % -3,42 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -14,12 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,78 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,83 %
Obligations 22,88 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,70 %
Distribution 15,60 %
Immobilier 8,00 %
Construction et immobilier 4,90 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Voyages et loisirs 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 65,60 %
Japon 7,48 %
Hong-Kong 5,28 %
Australie 5,12 %
France 3,22 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Canada 1,90 %
Pays-Bas 1,08 %
Italie 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,95 %
JPY - Yen japonais 7,48 %
EUR - Euro 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,19 %
AUD - Dollar australien 4,97 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,08 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,58 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 1,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,81 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 1,81 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,79 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,78 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,73 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,63 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,54 %
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