Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
11,35 USD 8/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-16,22 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 2,040 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,51 %
Obligations 24,07 %
Liquidités 5,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 65,58 %
Services aux collectivités 2,24 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Haute technologie 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 67,19 %
Japon 7,93 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Canada 3,40 %
Hong-Kong 2,78 %
Singapore 2,73 %
Allemagne 2,67 %
Australie 1,96 %
France 1,32 %
Luxembourg 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,39 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
EUR - Euro 6,00 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
SGD - Dollar singapourien 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,67 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,75 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,73 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,42 %
JPMCMS 17MARK D SUB SEQ VARI 2,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,94 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,94 %
VENTAS REIT ORD 1,93 %
MSC 17CLS E SUB SEQ FLT 1,79 %
VONOVIA ORD 1,61 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,71 % -11,35 %
Rendement sur 3 mois -20,65 % -17,13 %
Rendement sur 6 mois -21,27 % -12,05 %
Rendement sur 1 an -16,22 % -15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,43 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,29 % -0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -