Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A LU0367025755

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13,25 USD 23/11/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2017) 2,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,60

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 4,90 %
Rendement sur 6 mois -1,85 % 4,07 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 11,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 26,70 %
Distribution 15,60 %
Immobilier 8,00 %
Construction et immobilier 4,90 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Voyages et loisirs 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 67,51 %
Japon 6,27 %
Australie 4,73 %
Hong-Kong 3,79 %
Grande-Bretagne 3,05 %
France 2,61 %
Canada 2,54 %
Suède 0,92 %
Allemagne 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,36 %
JPY - Yen japonais 6,28 %
AUD - Dollar australien 4,73 %
EUR - Euro 4,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,14 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,75 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,16 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,84 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,72 %
WELLTOWER INC ORD 1,48 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 1,47 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 1,47 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,47 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,40 %
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