Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
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14,44 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,51 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 2,510 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,60 %
Obligations 23,08 %
Liquidités 8,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 66,34 %
Services aux collectivités 2,40 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Haute technologie 0,16 %
Santé et pharmacie 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 66,43 %
Japon 7,26 %
Hong-Kong 4,56 %
Australie 3,54 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Allemagne 3,12 %
France 2,19 %
Canada 1,84 %
Luxembourg 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,80 %
JPY - Yen japonais 7,99 %
EUR - Euro 6,55 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,36 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,89 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,83 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,53 %
MSBAM 13C12 D SUB SEQ VARI 1,52 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,49 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 1,49 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,47 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois 6,99 % -2,46 %
Rendement sur 1 an 14,51 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,92 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,86 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,66
;