Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,88 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,40 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 2,480 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,31 %
Obligations 25,86 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 64,21 %
Services aux collectivités 2,39 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Haute technologie 0,17 %
Pays Poids
États-Unis 65,43 %
Japon 8,38 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Canada 3,24 %
Hong-Kong 3,07 %
Singapore 2,87 %
Allemagne 2,61 %
Australie 2,54 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,58 %
JPY - Yen japonais 8,42 %
EUR - Euro 5,62 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,91 %
SGD - Dollar singapourien 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,53 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,56 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 2,53 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,16 %
VENTAS REIT ORD 2,08 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 2,03 %
CYRUSONE 5.00% 03/15/24 SR: 1,76 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,72 %
PROLOGIS REIT 1,55 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,47 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 7,47 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 17,40 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,67 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,33
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