Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
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14,28 USD 16/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,83 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 1,940 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,27 %
Obligations 24,08 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 66,34 %
Services aux collectivités 2,40 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Haute technologie 0,16 %
Santé et pharmacie 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 66,43 %
Japon 7,26 %
Hong-Kong 4,56 %
Australie 3,54 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Allemagne 3,12 %
France 2,19 %
Canada 1,84 %
Singapore 1,80 %
Luxembourg 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,07 %
EUR - Euro 7,92 %
JPY - Yen japonais 7,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
AUD - Dollar australien 3,43 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
SGD - Dollar singapourien 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,36 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,89 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,83 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,53 %
MSBAM 13C12 D SUB SEQ VARI 1,52 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,49 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 1,49 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,47 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 11,78 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 11,83 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,67