Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
12,74 USD 04-10-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (30-09-22) 2,490 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,25 %
Obligations 19,81 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 69,40 %
Biens de consommation 0,61 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 74,27 %
Japon 6,16 %
Hong-Kong 3,56 %
Australie 2,60 %
Grande-Bretagne 1,99 %
Canada 1,85 %
Allemagne 1,37 %
France 0,71 %
Luxembourg 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,93 %
JPY - Yen japonais 6,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,56 %
EUR - Euro 2,76 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
MXN - Peso mexicain 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,35 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 4,62 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 4,29 %
UDR INC ORD 2,89 %
VENTAS INC ORD 2,77 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,65 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,38 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,35 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,35 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,29 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -7,37 %
Rendement sur 3 mois -3,48 % -4,92 %
Rendement sur 6 mois -11,67 % -14,84 %
Rendement sur 1 an -3,79 % -7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,68