Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
14,13 USD 19-05-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-04-22) 2,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,53 %
Obligations 8,94 %
Liquidités 5,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,70 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Biens de consommation 0,65 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 65,40 %
Japon 7,75 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Hong-Kong 2,74 %
Allemagne 2,45 %
Canada 2,20 %
Australie 1,92 %
France 1,62 %
Luxembourg 1,14 %
Singapore 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,90 %
JPY - Yen japonais 7,76 %
EUR - Euro 6,19 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,68 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,99 %
PROLOGIS INC ORD 5,34 %
UDR INC ORD 3,25 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 2,99 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2,96 %
VENTAS INC ORD 2,84 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,51 %
VONOVIA SE ORD 2,45 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,03 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,68 % -9,25 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -7,50 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 8,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 14,45 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,83