Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
12,65 USD 07-07-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-20) 1,840 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,54 %
Obligations 5,71 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,98 %
Services aux collectivités 1,14 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Biens de consommation 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 62,07 %
Japon 7,68 %
Allemagne 3,87 %
Hong-Kong 3,55 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Singapore 3,08 %
Canada 2,86 %
Australie 2,56 %
Suède 1,23 %
Luxembourg 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,10 %
JPY - Yen japonais 7,68 %
EUR - Euro 7,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,37 %
SGD - Dollar singapourien 3,00 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,81 %
PROLOGIS REIT 3,47 %
VONOVIA ORD 2,87 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,09 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,97 %
VENTAS REIT ORD 1,86 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,75 %
LIFE STORAGE ORD 1,72 %
VEREIT 6.7 SRS F CUM REDM PRF 1,67 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,66 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -2,43 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois -15,22 % -14,35 %
Rendement sur 1 an -12,43 % -9,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 8,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78