Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
15,83 USD 19-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 2,280 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,31 %
Liquidités 8,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,36 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Services aux collectivités 0,82 %
Biens de consommation 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 63,29 %
Japon 7,97 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Canada 2,90 %
Allemagne 2,20 %
Hong-Kong 2,19 %
Australie 2,01 %
Espagne 1,38 %
France 1,37 %
Luxembourg 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,09 %
JPY - Yen japonais 7,97 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,38 %
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
USD CASH 3,75 %
UDR INC ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,72 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,37 %
VONOVIA SE ORD 2,20 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,17 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,12 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,84 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 23,21 % 25,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 9,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 10,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,11
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