Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
13,56 USD 03-12-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-11-20) 1,900 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,97 %
Liquidités 2,80 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,81 %
Services aux collectivités 1,49 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Biens de consommation 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 61,54 %
Japon 8,11 %
Hong-Kong 4,47 %
Allemagne 4,04 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Australie 3,06 %
Canada 2,90 %
Singapore 2,34 %
France 1,61 %
Suède 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,43 %
EUR - Euro 9,12 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,38 %
AUD - Dollar australien 3,06 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
SGD - Dollar singapourien 2,34 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
MXN - Peso mexicain 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 3,81 %
VONOVIA ORD 3,49 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,82 %
VENTAS REIT ORD 2,32 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,87 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,86 %
LIFE STORAGE ORD 1,84 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,78 %
DUKE REALTY REIT ORD 1,73 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,68 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 0,34 %
Rendement sur 1 an -14,60 % -11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 14,31 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,38