Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

LU0367025755
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14,01 USD 23/05/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,30 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367025755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 1,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,90 %
Obligations 23,83 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 69,92 %
Services aux collectivités 2,23 %
Haute technologie 0,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Santé et pharmacie 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 66,96 %
Japon 7,07 %
Hong-Kong 5,32 %
Australie 3,50 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Pays-Bas 2,44 %
Allemagne 2,09 %
Canada 1,91 %
Singapore 1,71 %
Luxembourg 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,38 %
JPY - Yen japonais 7,03 %
EUR - Euro 6,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,36 %
AUD - Dollar australien 3,33 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,93 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,24 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,95 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 1,87 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,82 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,77 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,68 %
WFCMT 17SMP D SUB SEQ FLT 1,56 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 1,55 %
SHK PPT ORD 1,54 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 12,71 %
Rendement sur 1 an 13,30 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 13,24
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