Invesco Global Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0482497954
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39,20 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482497954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 14,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,20 %
Biens de consommation 21,90 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Immobilier 8,00 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Services aux collectivités 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 26,80 %
Canada 17,70 %
Australie 14,60 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Japon 5,80 %
Hong-Kong 3,70 %
Suède 3,00 %
France 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,75 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
EUR - Euro 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dialog Semiconductor 1,80 %
Kirkland Lake Gold 1,80 %
CGI 1,60 %
Firstenergy 1,60 %
BHP Billiton 1,60 %
Popular 1,60 %
Starbucks 1,60 %
Lamar Advertising 1,50 %
Roche 1,50 %
Telstra 1,50 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 5,00 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 8,09 %
Rendement sur 1 an -0,88 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,68
;