Invesco Global Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0482497954
39,87 EUR 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,35 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482497954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 14,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 1,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,34 %
Santé et pharmacie 14,97 %
Secteur financier 14,06 %
Industries et services divers 11,32 %
Haute technologie 7,39 %
Services aux collectivités 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,65 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 34,11 %
Canada 12,80 %
Australie 12,08 %
Grande-Bretagne 9,90 %
Japon 7,62 %
Hong-Kong 3,18 %
France 3,15 %
Suède 3,09 %
Allemagne 2,94 %
Italie 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,12 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 57,30 %
BIOGEN ORD 1,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,71 %
MERCK ORD 1,64 %
AMGEN ORD 1,63 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,61 %
L'OREAL ORD 1,61 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,60 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,56 %
QANTAS AIRWAYS ORD 1,56 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois 4,92 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,71 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,77
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