Invesco Global Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0482497954
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39,50 EUR 16/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482497954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 15,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Obligations 2,54 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,20 %
Biens de consommation 23,90 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Immobilier 9,00 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Services aux collectivités 7,10 %
Pays Poids
États-Unis 26,90 %
Canada 15,60 %
Australie 13,40 %
Grande-Bretagne 8,70 %
Japon 5,80 %
Hong-Kong 4,80 %
France 3,40 %
Suède 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
EUR - Euro 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Autozone 1,60 %
Mitsui 1,60 %
Carlsberg 1,60 %
Rio Tinto 1,60 %
Rogers Communications 'B' 1,60 %
Deckers Outdoor 1,50 %
Popular 1,50 %
Roche 1,50 %
Lamar Advertising 1,50 %
Newmont Mining 1,50 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 15,71 %
Rendement sur 1 an -2,81 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,71 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,75