Invesco Global Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0482497954
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38,00 EUR 17/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,54 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482497954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 15,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Obligations 1,60 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,18 %
Industries et services divers 13,50 %
Secteur financier 13,19 %
Santé et pharmacie 12,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,58 %
Haute technologie 4,93 %
Services aux collectivités 4,69 %
Opérateurs télécom 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 28,89 %
Canada 14,98 %
Australie 12,01 %
Grande-Bretagne 8,83 %
Japon 5,61 %
Hong-Kong 4,59 %
France 4,25 %
Suède 3,37 %
Pays-Bas 2,53 %
Danemark 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,54 %
EUR - Euro 0,95 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,64 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 58,16 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,48 %
EMINI S&P JUN9 1,61 %
SANOFI ORD 1,54 %
POPULAR ORD 1,53 %
MITSUI ORD 1,53 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,49 %
AUTOZONE ORD 1,47 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,47 %
DOMTAR ORD 1,46 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 7,89 %
Rendement sur 1 an -6,54 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,38
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