Invesco Global Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0482497954
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35,98 EUR 11/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-9,96 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482497954
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 18,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Obligations 2,82 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,90 %
Industries et services divers 22,60 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Immobilier 9,10 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 30,00 %
Canada 15,00 %
Australie 13,90 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Japon 7,50 %
Suède 4,80 %
Hong-Kong 3,50 %
Norvège 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
EUR - Euro 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deckers Outdoor 1,80 %
Rogers Communications B 1,70 %
Ahold Delhaize 1,60 %
Equity Lifestyle Properties 1,60 %
Firstenergy 1,60 %
Kirkland Lake Gold 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
SANDVIK 1,50 %
Roche 1,50 %
HP 1,50 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,07 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -8,47 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois -12,09 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -9,96 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,14
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