Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
41,08 USD 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-14,85 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 18,720 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,69 USD
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,10 %
Santé et pharmacie 17,80 %
Industries et services divers 11,70 %
Immobilier 10,80 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Services aux collectivités 9,00 %
Secteur financier 7,80 %
Pays Poids
États-Unis 49,00 %
Canada 9,70 %
Australie 9,70 %
Japon 5,90 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Suède 3,60 %
Suisse 2,90 %
Pays-Bas 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,14 %
EUR - Euro 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 1,20 %
Hershey 1,20 %
Charter Communications 1,20 %
Gilead Sciences 1,20 %
Hydro One 'H' 1,20 %
Equity Lifestyle Properties 1,10 %
Southern 1,10 %
Zynga 1,10 %
Entergy 1,10 %
Wolters Kluwer 1,10 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,89 % -15,32 %
Rendement sur 3 mois -19,72 % -21,75 %
Rendement sur 6 mois -16,95 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -14,85 % -11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,64 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,73 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -