Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
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49,13 USD 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,27 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 35,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Obligations 1,78 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
EUR - Euro 2,21 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,72 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -6,19 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 6,55 %
Rendement sur 1 an -0,27 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,95 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 16,38
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