Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
49,00 USD 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 19,230 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,69 USD
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,80 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Industries et services divers 16,50 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Haute technologie 8,60 %
Services aux collectivités 6,90 %
Pays Poids
États-Unis 39,00 %
Australie 10,60 %
Japon 10,00 %
Canada 9,70 %
Suisse 4,30 %
Suède 4,00 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Hong-Kong 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,84 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Autonation 1,20 %
Kinross Gold 1,20 %
Fortescue Metals 1,20 %
Cardinal Health 1,10 %
Rwe Stamm 1,10 %
Western Union 1,10 %
Canadian Pacific Railway 1,10 %
Lowe's 1,10 %
S&P 500 E-Mini Future Sep 18 20 1,10 %
Woolworths 1,10 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 14,38 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -10,95 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,49