Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
55,76 USD 24/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,86 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 27,050 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 1,84 %
Obligations 1,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,90 %
Secteur financier 18,86 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Industries et services divers 12,21 %
Services aux collectivités 7,93 %
Haute technologie 7,74 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 43,88 %
Australie 10,95 %
Canada 8,96 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Japon 6,30 %
Suède 4,80 %
Suisse 3,02 %
Hong-Kong 2,32 %
Pays-Bas 2,17 %
Allemagne 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,91 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
EUR - Euro 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 48,04 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,50 %
EMINI S&P MAR0 1,64 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 1,15 %
Target ORD 1,10 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP ORD 1,10 %
AUTO TRADER GROUP ORD 1,08 %
DAI NIP PRINT ORD 1,06 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 1,04 %
Next ORD 1,04 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 7,04 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 18,86 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,38