Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
53,48 USD 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,69 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 27,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 1,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,34 %
Santé et pharmacie 14,97 %
Secteur financier 14,06 %
Industries et services divers 11,32 %
Haute technologie 7,39 %
Services aux collectivités 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,65 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 34,11 %
Canada 12,80 %
Australie 12,08 %
Grande-Bretagne 9,90 %
Japon 7,62 %
Hong-Kong 3,18 %
France 3,15 %
Suède 3,09 %
Allemagne 2,94 %
Italie 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,12 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 57,30 %
BIOGEN ORD 1,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,71 %
MERCK ORD 1,64 %
AMGEN ORD 1,63 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,61 %
L'OREAL ORD 1,61 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,60 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,56 %
QANTAS AIRWAYS ORD 1,56 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 13,69 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,42 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,81
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