Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
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52,43 USD 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,62 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 28,540 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Obligations 0,88 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,20 %
Biens de consommation 21,90 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Immobilier 8,00 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Services aux collectivités 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 26,80 %
Canada 17,70 %
Australie 14,60 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Japon 5,80 %
Hong-Kong 3,70 %
Suède 3,00 %
France 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,12 %
CAD - Dollar canadien 1,90 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
EUR - Euro 0,87 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dialog Semiconductor 1,80 %
Kirkland Lake Gold 1,80 %
BHP Billiton 1,60 %
Popular 1,60 %
Starbucks 1,60 %
CGI 1,60 %
Firstenergy 1,60 %
Lamar Advertising 1,50 %
Roche 1,50 %
Telstra 1,50 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,28 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,13
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