Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
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50,21 USD 15/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,65 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 38,250 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Obligations 1,89 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,70 %
Biens de consommation 25,40 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Immobilier 7,50 %
Haute technologie 6,60 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 27,90 %
Canada 15,50 %
Australie 12,40 %
Japon 7,50 %
Suède 6,40 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Hong-Kong 4,00 %
France 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,05 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deckers Outdoor 1,60 %
Kirkland Lake Gold 1,60 %
Kinross Gold 1,60 %
Gildan Activewear 'A' 1,50 %
Peugeot 1,50 %
SANDVIK 1,50 %
BHP Billiton 1,50 %
Equity Lifestyle Properties 1,50 %
Mitsui 1,50 %
Rio Tinto 1,50 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 7,65 % 10,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,03 % 12,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,16 % 15,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 13,29
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