Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
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47,96 USD 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,29 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 32,060 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,90 %
Industries et services divers 22,60 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Immobilier 9,10 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 30,00 %
Canada 15,00 %
Australie 13,90 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Japon 7,50 %
Suède 4,80 %
Hong-Kong 3,50 %
Norvège 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
JPY - Yen japonais 0,61 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
EUR - Euro 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deckers Outdoor 1,80 %
Rogers Communications B 1,70 %
Firstenergy 1,60 %
Ahold Delhaize 1,60 %
Equity Lifestyle Properties 1,60 %
HP 1,50 %
Roche 1,50 %
SANDVIK 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Kirkland Lake Gold 1,50 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -4,99 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -3,29 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,59
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