Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
50,45 USD 03-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 17,090 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,69 USD
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,90 %
Industries et services divers 17,30 %
Santé et pharmacie 17,10 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Haute technologie 6,60 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 39,90 %
Japon 10,30 %
Canada 9,10 %
Australie 7,80 %
Suisse 5,10 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Pays-Bas 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
EUR - Euro 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Logitech 1,30 %
Dollar General C 1,20 %
Flutter Entertainment 1,20 %
Nintendo 1,20 %
Humana 1,10 %
Woolworths 1,10 %
Charter Communications A 1,10 %
First Republic Bank B 1,10 %
Geberit 1,10 %
Hydro One 1,10 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois -3,32 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois -3,31 % 10,80 %
Rendement sur 1 an -12,86 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,12