Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
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52,75 USD 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,67 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 31,670 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Obligations 2,54 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,69 %
Secteur financier 13,50 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Industries et services divers 12,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,51 %
Services aux collectivités 6,66 %
Haute technologie 5,65 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 29,06 %
Canada 16,06 %
Australie 13,58 %
Grande-Bretagne 10,22 %
Japon 6,53 %
Suède 4,15 %
Hong-Kong 3,84 %
France 2,79 %
Suisse 1,58 %
Pays-Bas 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
EUR - Euro 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 58,23 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,08 %
EMINI S&P SEP9 2,33 %
DECKERS OUTDOOR ORD 1,69 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,62 %
MITSUI ORD 1,59 %
BHP GROUP ORD 1,58 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 1,57 %
Rio Tinto ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,55 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 10,35 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,20 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,66