Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
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51,66 USD 20/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,16 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 44,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 1/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 18,23

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,99 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 5,86 %
Rendement sur 1 an -6,16 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Obligations 2,63 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,50 %
Industries et services divers 22,80 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Haute technologie 8,40 %
Services aux collectivités 5,10 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 28,70 %
Canada 17,10 %
Australie 10,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Japon 8,30 %
Suisse 5,30 %
Hong-Kong 3,90 %
Allemagne 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,15 %
EUR - Euro 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 Emini Future Mar 16 18 2,30 %
Anthem 2,00 %
Boeing 2,00 %
HP 2,00 %
Faurecia 2,00 %
Covestro 1,90 %
Persimmon 1,90 %
Baxter 1,80 %
ConAgra Foods 1,80 %
Novartis 1,80 %
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