Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Distribution)

LU0267984937
52,12 USD 01-03-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 15,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,69 USD
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Industries et services divers 19,90 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Haute technologie 7,70 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 36,20 %
Japon 12,40 %
Canada 9,00 %
Australie 7,60 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Suisse 5,00 %
Allemagne 3,40 %
Hong-Kong 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,66 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,39 %
EUR - Euro 0,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Covestro 1,10 %
Lennar A 1,10 %
TFI 1,10 %
Cadence Design Systems 1,10 %
DaVita 1,10 %
Lowes 1,10 %
TATE & LYLE 1,10 %
Microsoft 1,00 %
Northland Power 1,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,00 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 15,27 %
Rendement sur 1 an -4,20 % 19,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,62