Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

IE00BMW3NY56
179,04 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,96 EUR (0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
8,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMW3NY56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 18,960 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Obligations 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,55 %
Secteur financier 17,19 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Industries et services divers 12,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,64 %
Services aux collectivités 6,41 %
Haute technologie 6,00 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,03 %
Suisse 16,26 %
France 14,96 %
Allemagne 12,30 %
Pays-Bas 7,45 %
Italie 4,98 %
Espagne 4,58 %
Suède 4,50 %
Danemark 4,30 %
Finlande 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,44 %
GBP - Livre sterling 19,30 %
CHF - Franc suisse 15,87 %
SEK - Couronne suédoise 4,50 %
DKK - Couronne danoise 4,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
USD - Dollar américain 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 0,91 %
L'OREAL SA ORD 0,91 %
GEBERIT AG ORD 0,90 %
CAPGEMINI SE ORD 0,90 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,90 %
NATWEST GROUP PLC ORD 0,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 0,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 0,89 %
MERCK KGAA ORD 0,89 %
ROCHE HOLDING AG 0,88 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 23,16 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,74 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,38
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