Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

IE00BMW3NY56
168,78 EUR 16-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
1,62 EUR (0,97 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
7,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMW3NY56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 31,530 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,31 %
Secteur financier 19,31 %
Santé et pharmacie 13,52 %
Industries et services divers 11,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,09 %
Services aux collectivités 7,16 %
Haute technologie 4,86 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,95 %
France 15,04 %
Suisse 15,04 %
Allemagne 13,29 %
Pays-Bas 7,01 %
Suède 6,48 %
Danemark 5,38 %
Italie 4,79 %
Espagne 4,48 %
Finlande 3,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Livre sterling 19,72 %
CHF - Franc suisse 14,46 %
SEK - Couronne suédoise 6,48 %
DKK - Couronne danoise 5,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
USD - Dollar américain 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT AGRICOLE SA ORD 0,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 0,94 %
DAIMLER AG ORD 0,93 %
RIO TINTO PLC ORD 0,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,91 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,91 %
L'OREAL SA ORD 0,91 %
FORTUM OYJ ORD 0,91 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 0,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,91 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 18,40 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 36,04 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,30