Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

IE00BMW3NY56
183,14 EUR 19-01-22 13:12 Bourse allemande - Xetra
0,5 EUR (0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMW3NY56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 16,700 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,61 %
Secteur financier 16,14 %
Santé et pharmacie 12,93 %
Industries et services divers 11,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Services aux collectivités 7,66 %
Haute technologie 6,67 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,38 %
Suisse 15,44 %
France 15,42 %
Allemagne 11,65 %
Pays-Bas 9,73 %
Espagne 5,27 %
Suède 4,55 %
Italie 4,27 %
Danemark 3,75 %
Finlande 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,75 %
GBP - Livre sterling 19,51 %
CHF - Franc suisse 15,04 %
SEK - Couronne suédoise 4,55 %
DKK - Couronne danoise 3,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
USD - Dollar américain 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 0,98 %
MERCK KGAA ORD 0,94 %
Wolters Kluwer NV Ord 0,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 0,93 %
ROCHE HOLDING AG 0,93 %
TELEFONICA SA ORD 0,93 %
SWISSCOM AG ORD 0,93 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 0,92 %
NESTLE SA ORD 0,91 %
PERNOD RICARD SA ORD 0,90 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 17,85 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,78 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,17