Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

IE00BMW3NY56
177,86 EUR 28-07-21 09:04 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMW3NY56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-15
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 23,220 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,56 %
Secteur financier 17,94 %
Industries et services divers 12,99 %
Santé et pharmacie 11,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,59 %
Services aux collectivités 7,20 %
Haute technologie 4,88 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,44 %
France 15,40 %
Allemagne 14,21 %
Suisse 14,12 %
Pays-Bas 6,50 %
Suède 5,89 %
Espagne 5,06 %
Italie 4,49 %
Danemark 4,14 %
Finlande 3,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,21 %
GBP - Livre sterling 19,57 %
CHF - Franc suisse 13,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,89 %
DKK - Couronne danoise 4,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,58 %
USD - Dollar américain 0,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 0,95 %
NESTE OYJ ORD 0,93 %
COVESTRO AG ORD 0,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,92 %
L'OREAL SA ORD 0,92 %
PERNOD RICARD SA ORD 0,91 %
ROCHE HOLDING AG 0,91 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,90 %
CAIXABANK SA ORD 0,90 %
FORTUM OYJ ORD 0,90 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 16,12 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 28,11 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,20