Invesco India Equity Fund A (Distribution) LU0267983889

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72,32 USD 23/11/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
25,74 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2017) 138,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,15 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 19,78

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 25,74 % 23,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,15 % 8,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,29 % 12,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 43,40 %
Biens de consommation 25,80 %
Industries et services divers 17,70 %
Services aux collectivités 6,30 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Haute technologie 0,20 %
Pays Poids
Inde 98,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 51,92 %
USD - Dollar américain 3,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,00 %
Indusind Bank 7,70 %
Maruti Suzuki India 6,20 %
Yes Bank 5,80 %
Housing Development Finance 5,80 %
Eicher Motors 4,70 %
Bajaj Finance 4,00 %
Britannia Industries 3,80 %
Bharat Forge 3,30 %
Bharat Petroleum 3,30 %
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