Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
66,92 USD 22/10/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
22,02 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 150,100 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,50 %
Biens de consommation 20,70 %
Industries et services divers 14,80 %
Haute technologie 13,70 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
Inde 98,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,98 %
USD - Dollar américain 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,30 %
Infosys 7,10 %
Housing Development Finance 6,70 %
ICICI BANK 6,60 %
Bajaj Finance 6,40 %
Tata Consultancy Services 4,80 %
Hindustan Unilever 4,70 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,60 %
Titan 4,40 %
Indusind Bank 4,30 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 22,02 % 19,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,03 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 7,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,33
;