Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
69,74 USD 23/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
16,69 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 145,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,40 %
Biens de consommation 18,10 %
Industries et services divers 15,10 %
Haute technologie 12,90 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Inde 97,60 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,26 %
USD - Dollar américain 2,74 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 7,90 %
ICICI BANK 7,70 %
Infosys 7,00 %
Bajaj Finance 6,00 %
Housing Development Finance 5,90 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Tata Consultancy Services 4,10 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,80 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Indusind Bank 3,60 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 9,49 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 14,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,89 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,70