Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
86,95 USD 29-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 82,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,29 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -2,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,70 %
Haute technologie 21,50 %
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 14,00 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Inde 99,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,67 %
USD - Dollar américain 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,50 %
ICICI BANK 6,30 %
HDFC Bank 5,50 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Hcl Technologies 3,90 %
Tata Elxsi 3,90 %
Tata Consumer Products 3,90 %
HDFC Life Insurance 3,80 %
Bajaj Finance 3,80 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 9,63 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 17,57 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 43,84 % 48,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,25 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,61