Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
80,05 USD 14-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 105,560 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,28 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,50 %
Haute technologie 21,40 %
Biens de consommation 18,30 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Industries et services divers 8,40 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
Inde 99,90 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,13 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain -0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 7,60 %
Housing Development Finance Corp 5,20 %
Hcl Technologies 5,10 %
ICICI BANK 5,10 %
Dr Reddy's Labs 4,60 %
HDFC Life Insurance 4,50 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,00 %
AU Small Finance Bank 3,70 %
Bharti Airtel 3,70 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,09 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 18,34 % 19,49 %
Rendement sur 6 mois 34,75 % 32,36 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,69 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,32