Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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66,89 USD 18/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 152,970 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,22 %
Biens de consommation 21,43 %
Haute technologie 13,31 %
Industries et services divers 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
Inde 102,27 %
Australie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,27 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,48 %
BAJAJ FINANCE ORD 6,61 %
ICICI BANK ORD 5,90 %
INFOSYS ORD 5,48 %
TITAN COMPANY ORD 4,90 %
Tata Consultancy Services ORD 4,84 %
INDUSIND BANK ORD 4,82 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINORD 4,78 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,59 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 8,74 %
Rendement sur 1 an -2,34 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,09 % 11,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 10,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,79 % 8,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 14,03
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