Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
68,47 USD 12/12/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
13,00 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/11/2019) 149,340 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,40 %
Biens de consommation 21,00 %
Industries et services divers 16,00 %
Haute technologie 12,90 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
Inde 98,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,98 %
USD - Dollar américain 1,11 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,10 %
ICICI BANK 6,60 %
Infosys 6,60 %
Bajaj Finance 6,10 %
Housing Development Finance 5,90 %
Hindustan Unilever 4,80 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,30 %
Larsen & Toubro 4,30 %
Titan 4,10 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 8,52 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 13,00 % 13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,88 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,04
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