Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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60,01 USD 22/08/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-13,02 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2019) 138,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,90 %
Biens de consommation 21,60 %
Haute technologie 12,50 %
Industries et services divers 12,50 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Inde 98,60 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,27 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,90 %
Housing Development Finance 7,10 %
Bajaj Finance 6,80 %
ICICI BANK 6,40 %
Infosys 5,80 %
Titan 5,00 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,60 %
Indusind Bank 4,50 %
Maruti Suzuki 4,50 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -9,36 % -10,56 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -13,02 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,90
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