Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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61,54 USD 21/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 141,770 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,80 %
Biens de consommation 29,10 %
Haute technologie 14,50 %
Industries et services divers 9,40 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pays Poids
Inde 99,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,97 %
USD - Dollar américain 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,30 %
Housing Development Finance 7,00 %
Indusind Bank 6,10 %
Bajaj Finance 5,90 %
Infosys 5,40 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
Maruti Suzuki India 4,70 %
ICICI BANK 4,50 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,30 %
Hindustan Unilever 4,30 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois -13,52 % -8,11 %
Rendement sur 1 an -6,58 % 0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,69 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,39 % 13,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,40 % 12,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 16,67
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