Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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71,70 USD 14/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
6,48 % Rendement sur 1 an
2,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 180,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 22,60

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 6,48 % 9,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,58 % 16,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,31 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,20 %
Biens de consommation 27,50 %
Industries et services divers 16,40 %
Haute technologie 9,50 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Inde 100,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 92,38 %
USD - Dollar américain 1,32 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 7,90 %
Housing Development Finance 6,50 %
Indusind Bank 6,30 %
Maruti Suzuki India 5,90 %
Bajaj Finance 5,00 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
Yes Bank 4,70 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,40 %
Balkrishna 4,00 %
Eicher Motors 3,80 %
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