Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
77,95 USD 15-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 90,730 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,92 %
Liquidités -2,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,20 %
Haute technologie 21,60 %
Biens de consommation 19,00 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Industries et services divers 7,60 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
Inde 100,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,72 %
USD - Dollar américain 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 6,70 %
ICICI BANK 6,30 %
Housing Development Finance Corp 5,60 %
Hcl Technologies 5,20 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,40 %
AU Small Finance Bank 4,30 %
HDFC Life Insurance 4,10 %
Bharti Airtel 3,80 %
Tata Consultancy Services 3,60 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % -4,92 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 18,65 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 46,90 % 52,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,11 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,99