Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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60,80 USD 11/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-13,45 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 151,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,10 %
Biens de consommation 32,10 %
Haute technologie 15,60 %
Industries et services divers 6,60 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Pays Poids
Inde 97,60 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,59 %
USD - Dollar américain 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 7,80 %
Housing Development Finance 6,60 %
Indusind Bank 5,90 %
Infosys 5,60 %
Bajaj Finance 5,50 %
Tata Consultancy Services 5,00 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,50 %
Tech Mahindra 4,50 %
Britannia Industries 4,30 %
Maruti Suzuki India 4,30 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -5,39 % -3,34 %
Rendement sur 6 mois -11,87 % -4,77 %
Rendement sur 1 an -13,45 % -6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,12 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,86 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,75 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 18,59
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