Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
65,42 USD 20-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 100,360 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,21 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,30 %
Biens de consommation 21,10 %
Haute technologie 18,60 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Industries et services divers 9,30 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
Inde 99,90 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,44 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,50 %
HDFC Bank 6,60 %
Bharti Airtel 5,30 %
ICICI BANK 4,70 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
HDFC Standard Life Insurance 4,30 %
Dr Reddy's Labs 4,20 %
ICICI Prudential Life Insurance 4,20 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Bajaj Finance 3,90 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 5,81 %
Rendement sur 6 mois 21,41 % 20,82 %
Rendement sur 1 an -9,09 % -5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,89 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 3,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,32 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,09