Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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72,10 USD 19/02/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
5,81 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2018) 149,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 18,45

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -5,77 %
Rendement sur 3 mois -4,04 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 5,81 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,95 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,62 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,30 %
Biens de consommation 24,30 %
Industries et services divers 20,50 %
Services aux collectivités 6,50 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Inde 99,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 74,25 %
USD - Dollar américain 1,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 7,10 %
Indusind Bank 6,80 %
Yes Bank 6,20 %
Housing Development Finance 5,40 %
Maruti Suzuki India 5,40 %
Balkrishna Industries 4,30 %
Eicher Motors 4,30 %
Bajaj Finance 4,10 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,50 %
Future Retail 3,50 %
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