Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
55,77 USD 03-07-20
Actions - Inde Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-20) 96,720 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,30 %
Haute technologie 17,50 %
Biens de consommation 16,80 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Industries et services divers 12,50 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
Inde 99,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 110,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -10,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,50 %
HDFC Bank 6,40 %
Bharti Airtel 6,10 %
Dr Reddys Labs 5,80 %
Hindustan Unilever 5,70 %
ICICI BANK 5,30 %
Housing Development Finance Corp 4,70 %
HDFC Standard Life Insurance 4,30 %
ICICI Prudential Life Insurance 4,30 %
Ajanta Pharma 3,50 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois 22,83 % 27,61 %
Rendement sur 6 mois -19,31 % -13,55 %
Rendement sur 1 an -18,98 % -13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,35 % -0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,77 %
Volatilité du benchmark 22,62 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -