Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
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59,01 USD 16/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-16,97 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 138,950 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 0,73 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,59 %
USD - Dollar américain 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,84 % -9,77 %
Rendement sur 3 mois -15,71 % -8,35 %
Rendement sur 6 mois -16,17 % -5,89 %
Rendement sur 1 an -16,97 % -8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,47 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,89 % 10,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 17,98
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