Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
88,71 USD 09-08-22
Actions - Inde Politique d'investissement
7,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-07-22) 92,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,42 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,60 %
Biens de consommation 22,20 %
Haute technologie 21,50 %
Industries et services divers 15,10 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Pays Poids
Inde 99,60 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK 9,10 %
Infosys 8,30 %
Tata Consultancy Services 5,20 %
Bharti Airtel 5,10 %
Bajaj Finance 3,90 %
HDFC Bank 3,90 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,50 %
Mahindra & Mahindra 3,30 %
Persistent Systems 3,00 %
AU Small Finance Bank 2,90 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,25 % 7,76 %
Rendement sur 3 mois 9,90 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 14,70 % 18,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,29 % 19,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,38 % 12,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,69 %
Volatilité du benchmark 22,92 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,69