Invesco India Equity Fund A (Distribution)

LU0267983889
94,92 USD 21-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 86,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,10 %
Liquidités -4,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,80 %
Haute technologie 21,80 %
Industries et services divers 16,90 %
Biens de consommation 15,10 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Inde 99,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 104,12 %
USD - Dollar américain 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 8,70 %
ICICI BANK 6,80 %
HDFC Bank 5,40 %
Bajaj Finance 4,50 %
Housing Development Finance Corp 4,00 %
Hcl Technologies 4,00 %
Tata Consultancy Services 4,00 %
Tata Steel 3,50 %
HDFC Life Insurance 3,40 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,20 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 12,34 % 16,78 %
Rendement sur 6 mois 28,98 % 32,82 %
Rendement sur 1 an 48,30 % 60,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,94 % 21,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,32 % 12,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,37 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 9,19
refinitiv