Invesco India Equity Fund A (Distribution) LU0267983889

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72,87 USD 21/09/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
16,71 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267983889
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2017) 110,840 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 19,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 20,91

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 2,05 %
Rendement sur 1 an 16,71 % 13,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,12 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,88 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 26,39 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,90 %
Biens de consommation 22,70 %
Industries et services divers 20,00 %
Services aux collectivités 5,50 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Haute technologie 0,90 %
Pays Poids
Inde 97,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 26,02 %
USD - Dollar américain 2,86 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,30 %
Indusind Bank 7,50 %
Yes Bank 6,80 %
Eicher Motors 6,20 %
Housing Development Finance 5,90 %
Maruti Suzuki IND 4,90 %
Bharat Forge 4,30 %
Bajaj Finance Ltd 4,00 %
Jubilant Life 3,40 %
Max Financial Services 3,30 %
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