Invesco Latin American Equity Fund A USD

LU0505656297
5,180 USD 22-10-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505656297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-08-10
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 1,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,99 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,14 %
Biens de consommation 15,39 %
Services aux collectivités 11,42 %
Opérateurs télécom 7,72 %
Industries et services divers 7,42 %
Pays Poids
Brésil 59,51 %
Mexique 25,31 %
Canada 5,34 %
Chile 2,16 %
États-Unis 0,57 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 40,80 %
USD - Dollar américain 27,31 %
MXN - Peso mexicain 22,63 %
CAD - Dollar canadien 5,34 %
CLP - Peso Chilien 2,16 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,85 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,33 %
PETROBRAS PRF 5,96 %
BANCO BRADESCO PRF 5,71 %
WALMEX ORD 3,67 %
SUZANO ORD 3,61 %
CREDICORP ORD 3,59 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,27 %
BRADESPAR PRF 3,23 %
ARCA CONTINENTAL ORD 3,17 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -5,97 % -6,39 %
Rendement sur 6 mois 10,54 % 11,17 %
Rendement sur 1 an -33,24 % -27,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,15 % -9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,72 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,88 % -2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,43 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -