Invesco Latin American Equity Fund A USD

LU0505656297
5,240 USD 17-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505656297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-08-10
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 1,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,25 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,63 %
Biens de consommation 15,38 %
Services aux collectivités 12,65 %
Opérateurs télécom 7,91 %
Industries et services divers 6,62 %
Pays Poids
Brésil 63,32 %
Mexique 22,91 %
Canada 4,43 %
Chile 2,28 %
États-Unis 0,89 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,61 %
USD - Dollar américain 25,94 %
MXN - Peso mexicain 21,98 %
CAD - Dollar canadien 5,09 %
CLP - Peso Chilien 2,26 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,72 %
PETROBRAS PRF 6,81 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,76 %
BANCO BRADESCO PRF 6,70 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 3,71 %
CREDICORP ORD 3,32 %
ARCA CONTINENTAL ORD 3,24 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,23 %
WALMEX ORD 3,23 %
SUZANO ORD 3,12 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois -4,22 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -32,75 % -26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,96 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,49 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,80 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,59 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -