Invesco Latin American Equity Fund A USD

LU0505656297
4,860 USD 28/05/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0505656297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2020) 1,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,10 %
Liquidités 2,63 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,32 %
Biens de consommation 14,96 %
Services aux collectivités 12,18 %
Opérateurs télécom 8,42 %
Industries et services divers 6,51 %
Pays Poids
Brésil 59,95 %
Mexique 24,11 %
Canada 4,42 %
Chile 2,61 %
États-Unis 0,88 %
Argentine 0,35 %
Grande-Bretagne 0,12 %
France 0,05 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,42 %
USD - Dollar américain 30,34 %
MXN - Peso mexicain 20,83 %
CAD - Dollar canadien 4,37 %
CLP - Peso Chilien 2,61 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,48 %
BANCO BRADESCO PRF 6,22 %
PETROBRAS PRF 6,13 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,61 %
CREDICORP ORD 4,59 %
WALMEX ORD 4,00 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 3,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,50 %
SUZANO ORD 3,24 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,14 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,57 % 6,46 %
Rendement sur 3 mois -28,04 % -23,50 %
Rendement sur 6 mois -33,99 % -27,67 %
Rendement sur 1 an -31,33 % -25,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,78 % -8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,26 % -4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,95 %
Volatilité du benchmark 25,75 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -