Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.560,00 JPY 27-09-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
-0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-08-22) 26,200 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,17 %
Haute technologie 19,47 %
Biens de consommation 16,88 %
Santé et pharmacie 9,84 %
Secteur financier 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,42 %
Services aux collectivités 5,17 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
Japon 100,01 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,52 %
USD - Dollar américain 0,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARUWA CO LTD ORD 4,63 %
JPY CASH 4,41 %
AIN HOLDINGS INC ORD 4,21 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,95 %
NEXTAGE CO LTD ORD 3,74 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,31 %
AMVIS HOLDINGS INC ORD 3,29 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,16 %
S-POOL INC ORD 2,98 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,91 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,19 % -4,85 %
Rendement sur 3 mois 7,15 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois -7,68 % -3,39 %
Rendement sur 1 an -24,07 % -13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,04 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,88