Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.598,00 JPY 16/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
15,03 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 53,340 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 4,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,69 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 27,40

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 3,14 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 12,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,97 % 15,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,58 % 18,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,10 % 13,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Liquidités 4,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,60 %
Médias 13,00 %
Industries et services divers 9,00 %
Distribution 8,30 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Pays Poids
Japon 95,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,91 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 5,80 %
D.A. Consortium 5,10 %
Optorun 4,70 %
Nextage 4,40 %
Fullcast Holdings 4,30 %
Macromill 3,60 %
Topcon 3,20 %
Japan Material 3,20 %
Penta-Ocean Construction 3,10 %
Meiko 2,80 %
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