Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.608,00 JPY 16/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 54,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,55 %
Liquidités 6,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -5,72 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % 3,77 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,62 % 17,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 16,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 14,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,02 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 4,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 28,29
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