Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.127,00 JPY 30/03/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-20,46 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2020) 32,770 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,36 %
Biens de consommation 21,91 %
Haute technologie 21,48 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Secteur financier 8,58 %
Services aux collectivités 4,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Pays Poids
Japon 100,53 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,13 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEPTIDREAM ORD 5,51 %
WEST HOLDINGS ORD 4,71 %
NEXTAGE ORD 4,41 %
RISO KYOIKU ORD 4,18 %
OPTORUN ORD 4,12 %
AIN HOLDINGS ORD 3,98 %
CHANGE ORD 3,96 %
FULLCAST HLDG ORD 3,69 %
JPY CASH 3,24 %
DAI-ICHI SEIKO ORD 3,16 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,16 % -13,16 %
Rendement sur 3 mois -26,90 % -25,30 %
Rendement sur 6 mois -20,72 % -18,67 %
Rendement sur 1 an -20,46 % -17,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,65 % -2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 11,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 4,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,82