Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.466,00 JPY 19/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-9,25 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 46,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,43 %
Pays Poids
Japon 99,87 %
États-Unis 0,37 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,24 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEPTIDREAM ORD 6,74 %
NEXTAGE ORD 5,48 %
RISO KYOIKU ORD 5,40 %
ARUHI ORD 4,65 %
JPY CASH 4,31 %
PENTA OCEAN ORD 4,19 %
AIN HOLDINGS ORD 3,34 %
JAPAN MATERIAL ORD 3,32 %
MACROMILL ORD 3,30 %
TOPCON ORD 3,19 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois -2,50 % -5,11 %
Rendement sur 6 mois -7,57 % -4,66 %
Rendement sur 1 an -9,25 % -3,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,36 % 17,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,54 % 15,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,64 % 13,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,66
Tracking error 4,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 13,42
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