Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.748,00 JPY 21-04-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-03-21) 32,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Liquidités 5,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,94 %
Biens de consommation 19,68 %
Industries et services divers 17,02 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Secteur financier 10,87 %
Services aux collectivités 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Japon 99,82 %
États-Unis 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,71 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 5,83 %
NEXTAGE CO LTD ORD 5,46 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 5,39 %
PEPTIDREAM INC ORD 4,43 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 4,17 %
MEDIA DO HOLDINGS CO LTD ORD 3,88 %
MARUWA CO LTD ORD 3,84 %
MEC CO LTD ORD 3,72 %
DIGITAL ARTS INC ORD 3,59 %
AIN HOLDINGS INC ORD 3,31 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -5,01 %
Rendement sur 3 mois -5,07 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois -2,58 % 7,71 %
Rendement sur 1 an 29,61 % 23,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,14 % 11,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 13,59 %
Bêta 1,06
Tracking error 3,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,87