Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.383,00 JPY 26/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-17,42 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 45,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,82 %
Industries et services divers 21,80 %
Haute technologie 16,47 %
Santé et pharmacie 13,24 %
Secteur financier 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Opérateurs télécom 3,88 %
Services aux collectivités 2,37 %
Pays Poids
Japon 100,09 %
États-Unis 0,01 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEPTIDREAM ORD 6,40 %
RISO KYOIKU ORD 5,34 %
NEXTAGE ORD 5,13 %
ARUHI ORD 4,40 %
VISION ORD 3,88 %
JAPAN MATERIAL ORD 3,62 %
FULLCAST HLDG ORD 3,57 %
KATITAS ORD 3,50 %
AIN HOLDINGS ORD 3,45 %
CENT SECURITY ORD 3,28 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -1,38 %
Rendement sur 3 mois -3,58 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 12,88 %
Rendement sur 1 an -17,42 % -6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 14,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,03 % 14,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 12,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,18 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,67
Tracking error 4,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 18,42
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