Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.781,00 JPY 21-01-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
15,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-12-20) 35,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,30 %
Distribution 11,90 %
Industries et services divers 9,70 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Services aux collectivités 7,30 %
Immobilier 4,90 %
Pays Poids
Japon 96,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
West 5,90 %
Nextage 5,20 %
Peptidream 4,80 %
Media Do 4,60 %
Digital Arts 4,10 %
Maruwa 3,90 %
Elan 3,90 %
MEC 3,70 %
AIN 3,30 %
Meiko Electronics 3,20 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,60 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois 18,24 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 10,92 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,25 % 9,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,09 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,09
Tracking error 4,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,80