Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.381,00 JPY 14/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-8,42 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 43,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,80 %
Industries et services divers 20,50 %
Distribution 10,20 %
Médias et loisirs 7,10 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Pays Poids
Japon 95,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 6,10 %
Riso Kyoiku 5,60 %
Nextage 5,30 %
ARUHI 4,40 %
Katitas 3,70 %
Optorun 3,70 %
Fullcast Holdings 3,50 %
West Holdings 3,20 %
Vision 3,20 %
Central Security Patrols 3,10 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois -2,49 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -1,84 % 4,79 %
Rendement sur 1 an -8,42 % 3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 14,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,72 % 15,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 15,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 4,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 16,13
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