Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.381,00 JPY 20/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,10 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 43,670 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,00 %
Industries et services divers 18,30 %
Distribution 9,50 %
Médias et loisirs 8,20 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Pays Poids
Japon 95,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 6,50 %
Riso Kyoiku 5,50 %
Nextage 5,10 %
ARUHI 4,70 %
Fullcast Holdings 3,90 %
Japan Material 3,70 %
Katitas 3,60 %
Vision Inc 3,30 %
Sansan 3,00 %
Central Security Patrols 3,00 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -6,10 % -3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,98 % 13,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,88 % 12,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,65
Tracking error 4,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 16,68
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