Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.702,00 JPY 19/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
26,04 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 50,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 4,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,96 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 32,05

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 7,14 % 9,12 %
Rendement sur 6 mois 15,48 % 10,13 %
Rendement sur 1 an 26,04 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,34 % 18,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,77 % 20,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 11,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,20 %
Industries et services divers 15,00 %
Distribution 8,40 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Pays Poids
Japon 96,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 5,80 %
Japan Material 5,70 %
Fullcast Holdings 3,90 %
En-Japan 3,80 %
Nextage 3,60 %
D.A. Consortium 3,20 %
Gunosy 3,10 %
PC Depot 3,00 %
Topcon 3,00 %
Optorun 2,90 %
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