Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.526,00 JPY 17/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/03/2019) 48,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,90 %
Industries et services divers 16,70 %
Distribution 8,60 %
Médias et loisirs 7,00 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Pays Poids
Japon 96,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 6,90 %
Riso Kyoiku 6,10 %
Nextage 4,60 %
ARUHI 4,10 %
Penta-Ocean Construction 3,60 %
Japan Material 3,60 %
KH Neochem 3,30 %
Topcon 3,20 %
Ain Pharmaciez 3,10 %
Fullcast Holdings 3,10 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 4,13 %
Rendement sur 6 mois -5,53 % -2,48 %
Rendement sur 1 an -3,54 % 3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,40 % 15,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,82 % 17,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,20 % 14,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,40 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,65
Tracking error 4,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 17,50
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