Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A LU0028119526

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1.633,00 JPY 21/11/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
24,19 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2017) 37,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,51 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 4,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,85 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 28,90

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,21 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 11,85 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 19,23 % 9,36 %
Rendement sur 1 an 24,19 % 26,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,77 % 21,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,93 % 19,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 9,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,90 %
Industries et services divers 20,60 %
Distribution 7,70 %
Pays Poids
Japon 95,30 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 4,80 %
Japan Material 4,80 %
Fullcast Holdings 4,40 %
Topcon 3,30 %
En-Japan 3,10 %
PC Depot 3,10 %
Gunosy 2,90 %
Nextage 2,90 %
A.I. Holdings 2,60 %
Giken 2,60 %
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