Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.813,00 JPY 14-10-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-09-21) 30,080 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,90 %
Haute technologie 15,00 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Secteur financier 8,40 %
Distribution 8,00 %
Services aux collectivités 6,50 %
Immobilier 6,10 %
Pays Poids
Japon 97,30 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,80 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
West 5,30 %
Nextage 4,60 %
MEC 4,00 %
Maruwa 3,80 %
AIN 3,60 %
FuLLCast 3,60 %
Peptidream 3,60 %
Media Do 3,30 %
Elan 3,20 %
SRE 2,90 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,60 % -7,94 %
Rendement sur 3 mois -3,86 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 10,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,84 % 10,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 13,52 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,10
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