Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.654,00 JPY 16-10-20
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
12,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-09-20) 37,510 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,50 %
Biens de consommation 20,91 %
Industries et services divers 19,62 %
Santé et pharmacie 12,43 %
Secteur financier 11,19 %
Services aux collectivités 7,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Japon 100,34 %
États-Unis 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,22 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WEST HOLDINGS ORD 5,47 %
MEDIA DO ORD 5,19 %
PEPTIDREAM ORD 4,82 %
NEXTAGE ORD 4,60 %
DIGITAL ARTS ORD 4,21 %
MARUWA ORD 3,69 %
AIN HOLDINGS ORD 3,68 %
ELAN ORD 3,41 %
MEC ORD 3,38 %
FULLCAST HLDG ORD 3,05 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,14 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 13,37 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 30,74 % 12,49 %
Rendement sur 1 an 15,12 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 10,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,02 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 4,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 12,09