Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.508,00 JPY 5/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
1,07 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 43,950 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,60 %
Industries et services divers 19,70 %
Distribution 9,30 %
Immobilier 6,20 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Pays Poids
Japon 95,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,76 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 6,10 %
ARUHI 5,30 %
Riso Kyoiku 5,00 %
Nextage 4,90 %
West 4,10 %
Katitas 4,10 %
Optorun 4,00 %
FuLLCast 3,80 %
Central Security Patrols 3,70 %
Ain Pharmaciez 3,40 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 5,05 %
Rendement sur 3 mois 6,85 % 10,86 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 10,68 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,79 % 16,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,99 % 16,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 16,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 4,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 19,25
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