Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.626,00 JPY 21-01-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
5,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-12-21) 29,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,30 %
Haute technologie 22,16 %
Biens de consommation 18,40 %
Secteur financier 12,08 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Services aux collectivités 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
Japon 99,45 %
États-Unis 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,34 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARUWA CO LTD ORD 4,87 %
NEXTAGE CO LTD ORD 4,85 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 4,48 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
MEC CO LTD ORD 4,04 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,77 %
S-POOL INC ORD 3,19 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,07 %
AMVIS HOLDINGS INC ORD 3,06 %
TRE HOLDINGS CORP ORD 3,05 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,19 % -3,52 %
Rendement sur 3 mois -10,06 % -5,11 %
Rendement sur 6 mois -9,25 % -3,15 %
Rendement sur 1 an -10,92 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 13,63 %
Bêta 1,10
Tracking error 3,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,58