Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
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1.507,00 JPY 10/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,24 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 51,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,30 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,79 % -4,85 %
Rendement sur 3 mois -7,14 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois -14,24 % -5,38 %
Rendement sur 1 an -3,24 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,65 % 14,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,86 % 17,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 12,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,60 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,56
Tracking error 4,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 22,50
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