Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.582,00 JPY 16/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
13,81 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028119526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 44,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,90 %
Industries et services divers 19,20 %
Distribution 10,00 %
Immobilier 5,90 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Pays Poids
Japon 95,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,14 %
EUR - Euro 0,05 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Peptidream 5,80 %
Nextage 5,30 %
ARUHI 5,20 %
Riso Kyoiku 4,80 %
FuLLCast 4,00 %
Katitas 3,90 %
West 3,70 %
Ain Pharmaciez 3,60 %
Central Security Patrols 3,60 %
Optorun 3,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % 8,69 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 12,48 %
Rendement sur 1 an 13,81 % 17,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 15,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 16,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 4,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 18,96
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