Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
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15,10 EUR 20/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,03 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 30,900 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Obligations 0,03 %
Liquidités 0,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,82 %
France 20,73 %
Allemagne 14,95 %
Suisse 10,09 %
Espagne 6,27 %
Pays-Bas 5,90 %
Italie 4,44 %
Danemark 3,28 %
Finlande 3,19 %
Irlande 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Livre sterling 24,89 %
CHF - Franc suisse 10,09 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,73 %
NOVARTIS N ORD 3,21 %
SANOFI ORD 2,98 %
Total ORD 2,76 %
BP ORD 2,67 %
SIEMENS N ORD 2,33 %
CARREFOUR ORD 2,30 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,27 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,26 %
UPM-KYMMENE ORD 2,23 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % 2,00 %
Rendement sur 1 an -5,03 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 12,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,77
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