Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
15,88 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 15,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,53 %
Services aux collectivités 15,58 %
Industries et services divers 15,04 %
Secteur financier 14,45 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,75 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Haute technologie 3,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,80 %
France 22,02 %
Allemagne 13,36 %
Suisse 10,18 %
Pays-Bas 5,56 %
Finlande 4,00 %
Espagne 3,03 %
Danemark 3,03 %
Italie 2,81 %
Suède 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,32 %
GBP - Livre sterling 25,16 %
CHF - Franc suisse 10,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
DKK - Couronne danoise 3,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 4,01 %
SANOFI ORD 3,43 %
NOVARTIS N ORD 3,35 %
UPM-KYMMENE ORD 2,71 %
TESCO ORD 2,51 %
EDP ORD 2,34 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,32 %
AXA ORD 2,27 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,25 %
Orange ORD 2,15 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 13,51 % 15,17 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,72