Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
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15,32 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,99 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 31,190 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,79 %
Biens de consommation 18,17 %
Industries et services divers 14,70 %
Services aux collectivités 13,42 %
Santé et pharmacie 9,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,51 %
Opérateurs télécom 7,22 %
Haute technologie 3,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,31 %
France 21,89 %
Allemagne 14,69 %
Suisse 9,30 %
Pays-Bas 5,78 %
Espagne 5,64 %
Italie 4,62 %
Danemark 3,28 %
Finlande 2,97 %
Irlande 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,34 %
GBP - Livre sterling 24,03 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
DKK - Couronne danoise 3,24 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 3,21 %
NOVARTIS N ORD 2,90 %
BP ORD 2,88 %
Roche Holding Par 2,85 %
SIEMENS N ORD 2,77 %
Total ORD 2,73 %
Allianz ORD 2,42 %
TESCO ORD 2,37 %
ING GROEP ORD 2,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,30 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -7,99 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 9,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,24
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