Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
16,44 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
11,31 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 25,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Obligations 2,97 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,00 %
Biens de consommation 19,61 %
Services aux collectivités 14,34 %
Industries et services divers 12,81 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,99 %
Opérateurs télécom 6,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,75 %
France 21,53 %
Allemagne 11,58 %
Suisse 7,52 %
Pays-Bas 7,12 %
Espagne 5,05 %
Finlande 3,95 %
Irlande 3,46 %
Italie 3,36 %
Portugal 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,14 %
GBP - Livre sterling 24,82 %
CHF - Franc suisse 7,52 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
DKK - Couronne danoise 2,40 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,88 %
SANOFI ORD 3,62 %
Roche Holding Par 3,33 %
Total ORD 3,05 %
SIEMENS N ORD 3,03 %
NOVARTIS N ORD 2,65 %
UPM-KYMMENE ORD 2,56 %
AHOLD DEL ORD 2,37 %
ING GROEP ORD 2,35 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,26 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 11,31 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,30