Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
15,39 EUR 03-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 13,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,45 %
Services aux collectivités 16,85 %
Industries et services divers 14,36 %
Secteur financier 13,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,80 %
Santé et pharmacie 10,48 %
Haute technologie 6,90 %
Opérateurs télécom 5,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,23 %
Allemagne 18,43 %
France 17,19 %
Pays-Bas 7,78 %
Finlande 5,13 %
Suisse 4,28 %
Norvège 3,79 %
Italie 3,30 %
Suède 2,91 %
Espagne 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,70 %
GBP - Livre sterling 23,23 %
CHF - Franc suisse 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,91 %
DKK - Couronne danoise 1,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 4,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,18 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,08 %
SAP SE ORD 2,55 %
BP PLC ORD 2,37 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,33 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,23 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,47 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -13,30 % -13,83 %
Rendement sur 1 an -12,39 % -13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -