Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
16,00 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,62 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 24,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Obligations 1,74 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,96 %
Biens de consommation 18,85 %
Industries et services divers 13,01 %
Services aux collectivités 11,80 %
Santé et pharmacie 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,58 %
Opérateurs télécom 7,79 %
Haute technologie 3,33 %
Pays Poids
France 21,41 %
Grande-Bretagne 20,68 %
Allemagne 12,70 %
Suisse 8,30 %
Pays-Bas 6,65 %
Espagne 5,87 %
Italie 4,88 %
Irlande 3,16 %
Danemark 3,02 %
Finlande 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,81 %
GBP - Livre sterling 21,95 %
CHF - Franc suisse 8,30 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 3,56 %
Roche Holding Par 3,44 %
SIEMENS N ORD 3,08 %
Total ORD 2,92 %
AHOLD DEL ORD 2,78 %
UPM-KYMMENE ORD 2,71 %
BP ORD 2,52 %
Orange ORD 2,43 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,39 %
ING GROEP ORD 2,33 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 12,52 % 11,16 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 8,62 % 17,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 8,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,74
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