Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
17,06 EUR 06-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 16,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,80 %
Biens de consommation 19,20 %
Secteur financier 15,30 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Services aux collectivités 7,80 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Pays Poids
France 22,90 %
Grande-Bretagne 22,00 %
Allemagne 13,80 %
Suisse 8,20 %
Finlande 4,20 %
Pays-Bas 4,20 %
Espagne 3,90 %
Italie 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,79 %
GBP - Livre sterling 23,81 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
SEK - Couronne suédoise 3,85 %
DKK - Couronne danoise 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,50 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche ROG 3,50 %
Sanofi 3,40 %
Axa 2,90 %
Novartis 2,90 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,60 %
UPM-KYMMENE 2,50 %
Deutsche Post 2,20 %
AstraZeneca 2,10 %
Carrefour 2,00 %
Deutsche Telekom 2,00 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 9,78 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 27,41 % 23,69 %
Rendement sur 1 an 36,04 % 37,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,82 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,18