Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
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15,27 EUR 12/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,44 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 27,950 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,80 %
Industries et services divers 21,50 %
Biens de consommation 16,50 %
Services aux collectivités 13,20 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,60 %
France 22,00 %
Allemagne 14,50 %
Suisse 9,90 %
Espagne 6,20 %
Italie 4,00 %
Pays-Bas 3,70 %
Danemark 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,77 %
GBP - Livre sterling 23,64 %
CHF - Franc suisse 9,88 %
DKK - Couronne danoise 3,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,40 %
Sanofi 3,40 %
Roche 3,20 %
Bp 3,00 %
Siemens 2,90 %
Total 2,90 %
Orange 2,60 %
Royal Dutch Shell 'A' (EUR) 2,50 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Tesco 2,30 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 11,15 %
Rendement sur 1 an -4,44 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,07 % 10,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,72