Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
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15,27 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 24,000 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,40 %
Secteur financier 20,50 %
Biens de consommation 16,90 %
Services aux collectivités 12,80 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,00 %
France 22,80 %
Allemagne 12,80 %
Suisse 8,40 %
Espagne 5,70 %
Italie 4,50 %
Pays-Bas 4,40 %
Finlande 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,33 %
GBP - Livre sterling 23,32 %
CHF - Franc suisse 8,54 %
DKK - Couronne danoise 2,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,77 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,70 %
Roche 3,10 %
Bp 3,00 %
Total 3,00 %
Siemens 3,00 %
Novartis 2,80 %
Orange 2,50 %
UPM 2,50 %
ING 2,40 %
Deutsche Telekom 2,40 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,08 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 10,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 8,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,98
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