Invesco Pan European Equity Income Fund A (Distribution semestrielle) LU0267986049

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14,27 EUR 26/05/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
12,59 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267986049
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/04/2017) 19,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 1/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 14,81

Performance en EUR (26/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 16,02 % 11,04 %
Rendement sur 1 an 12,59 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,28 % 12,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 2,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,09 %
Obligations 0,02 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,50 %
Industries et services divers 23,90 %
Biens de consommation 15,30 %
Services aux collectivités 11,30 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,00 %
France 16,50 %
Allemagne 12,80 %
Suisse 10,40 %
Espagne 8,60 %
Italie 6,10 %
Pays-Bas 5,90 %
Danemark 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,10 %
GBP - Livre sterling 25,18 %
CHF - Franc suisse 10,41 %
DKK - Couronne danoise 3,68 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
USD - Dollar américain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche 3,00 %
Novartis 3,00 %
ING 2,60 %
Total 2,30 %
Orange 2,30 %
Barclays 2,20 %
Bnp Paribas 2,20 %
Deutsche Telekom 2,20 %
Stora Enso 2,10 %
Caixabank 2,10 %
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