Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
23,03 EUR 16/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,46 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 2878,250 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,73 %
Actions 19,39 %
Liquidités 8,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,15 %
Services aux collectivités 2,76 %
Biens de consommation 2,68 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Industries et services divers 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Haute technologie 0,79 %
Pays Poids
France 16,03 %
États-Unis 15,67 %
Grande-Bretagne 14,24 %
Italie 10,50 %
Pays-Bas 10,02 %
Allemagne 6,92 %
Espagne 5,56 %
Suisse 4,25 %
Danemark 1,70 %
Luxembourg 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dollar américain 3,58 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 37,17 %
EUR CASH 6,22 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,36 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,12 %
Roche Holding Par 0,97 %
SANOFI ORD 0,94 %
SIEMENS N ORD 0,90 %
Total ORD 0,82 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,82 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,78 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 2,98 %
Rendement sur 1 an 10,46 % 11,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,07
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