Invesco Pan European High Income Fund A LU0243957239

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21,97 EUR 18/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,96 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 2 mois - mercredi 26 juillet 2017
    Il réalise pourtant de belles performances…
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 2662,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 8,24

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 3,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,31 %
Actions 20,27 %
Liquidités 8,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Pays Poids
France 15,02 %
Grande-Bretagne 14,22 %
États-Unis 13,21 %
Allemagne 10,39 %
Pays-Bas 9,73 %
Italie 5,20 %
Luxembourg 4,37 %
Suisse 4,30 %
Espagne 3,94 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,22 %
USD - Dollar américain 2,44 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 33,39 %
EUR CASH 7,24 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,16 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,24 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 1,13 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,11 %
NOVARTIS AG ORD 0,88 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,81 %
TESCO PLC 6.150% 15-NOV-2037 0,77 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,77 %
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