Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
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21,68 EUR 16/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,09 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 7 mois - mercredi 26 juillet 2017
    Il réalise pourtant de belles performances…
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 3269,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 6,88

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -0,51 %
Rendement sur 1 an 3,09 % 1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,98 %
Actions 20,30 %
Liquidités 6,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Pays Poids
France 16,10 %
Allemagne 12,88 %
Grande-Bretagne 12,11 %
États-Unis 11,22 %
Pays-Bas 10,27 %
Italie 7,81 %
Espagne 4,39 %
Suisse 3,89 %
Luxembourg 3,00 %
Danemark 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,21 %
USD - Dollar américain 2,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 29,33 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,04 %
EUR CASH 3,54 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 2,64 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,36 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,08 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,96 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,96 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,91 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,81 %
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