Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
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22,19 EUR 18/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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  • Analyse
    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a un an - mercredi 26 juillet 2017
    Il réalise pourtant de belles performances…
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 2771,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,75 %
Actions 19,80 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,41 %
Services aux collectivités 2,95 %
Biens de consommation 2,83 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Industries et services divers 2,18 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Haute technologie 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 16,67 %
France 16,45 %
Grande-Bretagne 15,38 %
Italie 10,89 %
Pays-Bas 10,14 %
Allemagne 9,19 %
Espagne 5,71 %
Suisse 4,38 %
Danemark 1,72 %
Luxembourg 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dollar américain 3,89 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 41,41 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,80 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,01 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,96 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,86 %
SANOFI ORD 0,84 %
Orange ORD 0,74 %
Total ORD 0,74 %
SIEMENS N ORD 0,72 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,08