Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
21,08 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 2054,890 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,37 %
Actions 20,25 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,65 %
Services aux collectivités 3,27 %
Secteur financier 3,04 %
Santé et pharmacie 2,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Industries et services divers 1,99 %
Haute technologie 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,75 %
France 15,55 %
États-Unis 15,30 %
Pays-Bas 10,17 %
Italie 9,65 %
Allemagne 9,06 %
Espagne 5,39 %
Suisse 3,90 %
Luxembourg 3,27 %
Danemark 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,59 %
USD - Dollar américain 5,67 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 35,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,30 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,83 %
SANOFI SA ORD 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,73 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,06 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -10,72 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -13,96 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,23 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -