Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
23,69 EUR 03-03-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 3 ans - mercredi 26 juillet 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-02-21) 2376,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,91 %
Actions 18,83 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,14 %
Secteur financier 2,92 %
Services aux collectivités 2,91 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Industries et services divers 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Haute technologie 1,14 %
Pays Poids
France 16,24 %
États-Unis 14,70 %
Grande-Bretagne 13,86 %
Italie 11,23 %
Pays-Bas 10,84 %
Allemagne 8,93 %
Espagne 5,55 %
Suisse 4,60 %
Luxembourg 1,90 %
Danemark 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,44 %
USD - Dollar américain 4,21 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 35,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,35 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,02 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,97 %
SANOFI ORD 0,93 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,85 %
EUR CASH 0,81 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,74 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 1,98 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,44