Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
23,31 EUR 26-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 3 ans - mercredi 26 juillet 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-10-20) 2367,890 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,00 %
Actions 17,21 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,68 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Services aux collectivités 2,58 %
Secteur financier 2,55 %
Industries et services divers 2,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
France 16,53 %
États-Unis 15,81 %
Grande-Bretagne 13,27 %
Italie 11,90 %
Pays-Bas 11,06 %
Allemagne 8,83 %
Espagne 5,18 %
Suisse 4,29 %
Danemark 2,15 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,51 %
USD - Dollar américain 4,08 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 35,73 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,72 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,30 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,21 %
SANOFI ORD 1,00 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,93 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,86 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,76 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,74 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,88 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 2,32 %
Rendement sur 1 an 1,87 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 4,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,39