Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
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22,50 EUR 18/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,70 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 2766,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,03 %
Actions 18,59 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,04 %
Services aux collectivités 2,89 %
Biens de consommation 2,78 %
Santé et pharmacie 2,48 %
Industries et services divers 2,20 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
France 17,09 %
États-Unis 16,29 %
Grande-Bretagne 14,72 %
Italie 11,08 %
Pays-Bas 10,04 %
Allemagne 8,18 %
Espagne 5,78 %
Suisse 4,55 %
Danemark 1,78 %
Luxembourg 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,50 %
USD - Dollar américain 5,69 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 40,57 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,07 %
SANOFI ORD 0,91 %
Roche Holding Par 0,86 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,78 %
Total ORD 0,76 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,76 %
SIEMENS N ORD 0,75 %
Orange ORD 0,71 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 5,48 %
Rendement sur 1 an 4,70 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,18
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