Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
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20,66 EUR 13/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-6,09 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a un an - mercredi 26 juillet 2017
    Il réalise pourtant de belles performances…
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 2885,120 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,11 %
Actions 21,80 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,78 %
Industries et services divers 3,90 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Services aux collectivités 3,13 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Biens de consommation 1,17 %
Pays Poids
France 16,71 %
États-Unis 14,50 %
Grande-Bretagne 14,05 %
Allemagne 11,35 %
Italie 10,40 %
Pays-Bas 9,59 %
Espagne 5,34 %
Suisse 4,59 %
Luxembourg 3,41 %
Danemark 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,26 %
USD - Dollar américain 2,16 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 39,92 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,10 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,09 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,01 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,00 %
NOVARTIS N ORD 0,99 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,93 %
Roche Holding Par 0,93 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,87 %
SANOFI ORD 0,87 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % -1,32 %
Rendement sur 1 an -6,09 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,42 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,44
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