Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
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21,97 EUR 18/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 2812,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,84 %
Actions 20,11 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,06 %
Services aux collectivités 3,09 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Biens de consommation 2,79 %
Industries et services divers 2,20 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Haute technologie 1,18 %
Pays Poids
France 16,46 %
États-Unis 15,48 %
Grande-Bretagne 14,38 %
Pays-Bas 10,44 %
Italie 10,34 %
Allemagne 9,92 %
Espagne 6,09 %
Suisse 4,51 %
Luxembourg 2,10 %
Danemark 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,62 %
USD - Dollar américain 3,80 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 39,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,24 %
Roche Holding Par 0,99 %
NOVARTIS N ORD 0,93 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,93 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,87 %
SANOFI ORD 0,82 %
Total ORD 0,78 %
Orange ORD 0,70 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,65 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 5,43 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,28
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