Invesco Pan European High Income Fund A LU0243957239

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21,99 EUR 11/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 4 mois - mercredi 26 juillet 2017
    Il réalise pourtant de belles performances…
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 3046,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 7,57

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,66 %
Actions 20,75 %
Liquidités 9,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Pays Poids
France 15,03 %
Grande-Bretagne 13,39 %
États-Unis 13,12 %
Allemagne 10,16 %
Pays-Bas 9,97 %
Italie 5,16 %
Suisse 4,38 %
Luxembourg 3,95 %
Espagne 3,93 %
Danemark 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,61 %
USD - Dollar américain 2,81 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 31,33 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,92 %
SMBC GB TIME/TERM DEPOSITS 4,27 %
EUR CASH 3,75 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,18 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,07 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,06 %
NOVARTIS AG ORD 0,88 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,78 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,76 %
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