Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
20,27 EUR 7/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-7,01 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 2 ans - mercredi 26 juillet 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 2359,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,72 %
Actions 18,83 %
Liquidités 7,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,11 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Services aux collectivités 2,52 %
Biens de consommation 2,48 %
Industries et services divers 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Haute technologie 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 16,32 %
France 15,72 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Italie 10,48 %
Pays-Bas 10,11 %
Allemagne 7,10 %
Espagne 5,48 %
Suisse 4,36 %
Danemark 1,55 %
Finlande 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,42 %
USD - Dollar américain 4,95 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 37,04 %
EUR CASH 6,81 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,13 %
SANOFI ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,02 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,92 %
NOVARTIS N ORD 0,79 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,79 %
Total ORD 0,73 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,14 % -5,42 %
Rendement sur 3 mois -12,18 % -7,14 %
Rendement sur 6 mois -9,83 % -5,88 %
Rendement sur 1 an -7,01 % -1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 3,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -