Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
24,12 EUR 14-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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    Pourquoi ne pas acheter le fonds Invesco Pan European High Income A EUR ? il y a 3 ans - mercredi 26 juillet 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 2437,910 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,11 %
Actions 20,44 %
Liquidités 4,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,57 %
Secteur financier 4,00 %
Services aux collectivités 2,80 %
Santé et pharmacie 2,71 %
Industries et services divers 2,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
France 16,48 %
Grande-Bretagne 15,11 %
États-Unis 14,91 %
Italie 11,25 %
Pays-Bas 10,57 %
Allemagne 9,06 %
Espagne 5,85 %
Suisse 4,25 %
Luxembourg 1,67 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dollar américain 4,05 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 34,28 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,63 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
USD CASH 0,92 %
SANOFI ORD 0,85 %
ROCHE HOLDING AG 0,77 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,74 %
NOVARTIS AG ORD 0,72 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 0,05 %
Rendement sur 1 an 16,13 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,87