Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution)

LU0794790716
14,39 EUR 21-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790716
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-12
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 64,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,09 %
Actions 18,29 %
Liquidités 8,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,10 %
Secteur financier 3,68 %
Services aux collectivités 2,65 %
Santé et pharmacie 2,31 %
Industries et services divers 1,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Haute technologie 1,47 %
Pays Poids
France 14,92 %
Grande-Bretagne 14,91 %
États-Unis 13,51 %
Italie 10,80 %
Pays-Bas 10,42 %
Allemagne 8,88 %
Espagne 6,03 %
Suisse 3,71 %
Luxembourg 1,82 %
Danemark 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,77 %
USD - Dollar américain 4,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 31,64 %
EUR CASH 5,40 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,97 %
ROCHE HOLDING AG 0,72 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 0,69 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 8,87 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,65
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