Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution)

LU0794790716
13,34 EUR 10-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790716
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-12
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 68,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,75 %
Actions 18,06 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 3,23 %
Secteur financier 3,16 %
Services aux collectivités 2,63 %
Industries et services divers 2,30 %
Biens de consommation 1,88 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Haute technologie 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 17,15 %
France 15,35 %
Grande-Bretagne 13,23 %
Italie 11,37 %
Pays-Bas 9,75 %
Allemagne 9,22 %
Espagne 5,06 %
Suisse 4,78 %
Danemark 1,83 %
Luxembourg 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,79 %
USD - Dollar américain 3,77 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 37,72 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,44 %
EUR CASH 1,85 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,24 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,19 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,08 %
SANOFI ORD 1,05 %
Roche Holding Par 1,03 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,95 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 8,37 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -4,09 % 0,59 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,03