Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution)

LU0794790716
12,51 EUR 01-07-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790716
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-12
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-22) 53,220 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,07 %
Actions 20,67 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,35 %
Services aux collectivités 3,67 %
Secteur financier 3,17 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Industries et services divers 2,12 %
Haute technologie 1,68 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,26 %
France 15,70 %
États-Unis 14,74 %
Pays-Bas 10,81 %
Italie 10,32 %
Allemagne 9,10 %
Espagne 5,98 %
Suisse 3,44 %
Luxembourg 2,82 %
Danemark 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,28 %
USD - Dollar américain 4,28 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,13 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,35 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,93 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,78 %
SANOFI SA ORD 0,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 0,68 %
ROCHE HOLDING AG 0,67 %
KFW 0% 30-JUN-2022 0,67 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,87 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -7,81 % -2,47 %
Rendement sur 6 mois -11,61 % -2,96 %
Rendement sur 1 an -10,75 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 2,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 2,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -