Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution)

LU0794790716
14,12 EUR 13/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,88 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790716
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 80,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,56 %
Actions 19,39 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,01 %
Biens de consommation 2,92 %
Services aux collectivités 2,90 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Industries et services divers 2,26 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Haute technologie 1,06 %
Pays Poids
France 17,25 %
États-Unis 16,72 %
Grande-Bretagne 14,31 %
Italie 10,52 %
Pays-Bas 10,09 %
Allemagne 7,31 %
Espagne 5,78 %
Suisse 4,32 %
Danemark 1,67 %
Luxembourg 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,02 %
USD - Dollar américain 5,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 38,92 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,01 %
EUR CASH 2,70 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,11 %
SANOFI ORD 0,99 %
Roche Holding Par 0,95 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,85 %
Total ORD 0,84 %
SIEMENS N ORD 0,77 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,76 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,93
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