Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution)

LU0794790716
13,58 EUR 13-08-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790716
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-12
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-07-20) 68,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,77 %
Actions 18,07 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 3,22 %
Secteur financier 3,07 %
Services aux collectivités 2,53 %
Industries et services divers 2,27 %
Biens de consommation 1,99 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Haute technologie 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 16,62 %
France 16,01 %
Grande-Bretagne 13,61 %
Italie 11,55 %
Pays-Bas 9,92 %
Allemagne 9,59 %
Espagne 5,10 %
Suisse 4,44 %
Danemark 1,91 %
Luxembourg 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,34 %
USD - Dollar américain 3,34 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 37,98 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,51 %
EUR CASH 1,71 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,23 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,11 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,09 %
SANOFI ORD 1,07 %
NOVARTIS N ORD 1,00 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,95 %
Roche Holding Par 0,93 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -3,25 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 4,63 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,06