Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
12,90 EUR 22-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 1108,260 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,37 %
Actions 20,25 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,82 %
Services aux collectivités 3,17 %
Secteur financier 2,91 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Industries et services divers 2,16 %
Haute technologie 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,16 %
France 15,25 %
États-Unis 14,61 %
Pays-Bas 10,31 %
Italie 9,54 %
Allemagne 8,74 %
Espagne 5,42 %
Suisse 4,17 %
Luxembourg 2,86 %
Danemark 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,59 %
USD - Dollar américain 5,67 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 34,42 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,32 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,30 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,84 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,82 %
SANOFI SA ORD 0,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,73 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -11,13 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -