Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
13,97 EUR 22-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 1453,940 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,28 %
Actions 17,90 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,47 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Services aux collectivités 2,62 %
Secteur financier 2,42 %
Industries et services divers 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Haute technologie 1,48 %
Pays Poids
France 16,15 %
États-Unis 15,75 %
Grande-Bretagne 12,83 %
Italie 11,91 %
Pays-Bas 10,67 %
Allemagne 9,81 %
Espagne 5,15 %
Suisse 4,47 %
Danemark 2,07 %
Luxembourg 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,60 %
USD - Dollar américain 3,81 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,43 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,83 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,25 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,19 %
SANOFI ORD 1,07 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,93 %
NOVARTIS N ORD 0,90 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,86 %
Roche Holding Par 0,80 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 0,78 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 2,54 %
Rendement sur 1 an -1,04 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,25