Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
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13,68 EUR 17/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 1753,580 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 3/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,36 %
Actions 20,95 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,70 %
Industries et services divers 3,82 %
Santé et pharmacie 3,16 %
Services aux collectivités 2,95 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Biens de consommation 1,18 %
Pays Poids
France 16,01 %
États-Unis 15,19 %
Grande-Bretagne 13,93 %
Allemagne 11,45 %
Italie 10,73 %
Pays-Bas 10,02 %
Espagne 5,63 %
Suisse 4,61 %
Luxembourg 3,35 %
Danemark 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,21 %
USD - Dollar américain 1,31 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 41,17 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,15 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,14 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,04 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,94 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,87 %
SANOFI ORD 0,85 %
Orange ORD 0,82 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % -2,05 %
Rendement sur 1 an -5,38 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,89
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