Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
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14,12 EUR 19/03/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 1716,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,77 %
Actions 21,21 %
Liquidités 0,82 %
Pays Poids
France 16,22 %
États-Unis 15,48 %
Grande-Bretagne 14,08 %
Italie 10,59 %
Pays-Bas 10,28 %
Allemagne 10,12 %
Espagne 5,78 %
Suisse 4,66 %
Luxembourg 2,34 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,47 %
USD - Dollar américain 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 40,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,51 %
Roche Holding Par 0,99 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,94 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,88 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
SANOFI ORD 0,83 %
Total ORD 0,75 %
Orange ORD 0,72 %
CARREFOUR ORD 0,64 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 5,16 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 3,26 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,22 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,16
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