Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
14,79 EUR 26-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 1306,400 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 01-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,63 %
Actions 20,67 %
Liquidités 5,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,47 %
Secteur financier 3,87 %
Services aux collectivités 3,03 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Industries et services divers 2,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
France 15,84 %
Grande-Bretagne 14,98 %
États-Unis 13,55 %
Italie 10,71 %
Pays-Bas 10,24 %
Allemagne 9,31 %
Espagne 6,06 %
Suisse 3,95 %
Luxembourg 2,33 %
Danemark 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,98 %
USD - Dollar américain 4,18 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 32,71 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,94 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,97 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,96 %
SANOFI SA ORD 0,78 %
ROCHE HOLDING AG 0,73 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 0,72 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 1,48 %
Rendement sur 1 an 3,68 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 4,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,63