Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
14,69 EUR 22/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,11 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 1681,010 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,73 %
Actions 19,39 %
Liquidités 8,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,27 %
Services aux collectivités 2,78 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Biens de consommation 2,62 %
Industries et services divers 2,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Haute technologie 0,79 %
Pays Poids
France 15,79 %
États-Unis 15,46 %
Grande-Bretagne 13,99 %
Italie 10,47 %
Pays-Bas 9,75 %
Allemagne 6,57 %
Espagne 5,47 %
Suisse 4,22 %
Danemark 1,69 %
Luxembourg 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dollar américain 3,58 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 38,45 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,77 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 2,83 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,37 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,10 %
Roche Holding Par 1,00 %
SANOFI ORD 0,99 %
Total ORD 0,83 %
SIEMENS N ORD 0,82 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,79 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 10,11 % 11,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,07