Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
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13,75 EUR 19/11/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,35 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2018) 1914,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 3/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,15 %
Actions 21,98 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,86 %
Industries et services divers 3,99 %
Services aux collectivités 3,20 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Biens de consommation 1,17 %
Pays Poids
France 16,31 %
États-Unis 13,82 %
Grande-Bretagne 13,54 %
Allemagne 12,30 %
Italie 10,33 %
Pays-Bas 9,28 %
Espagne 5,15 %
Suisse 4,41 %
Luxembourg 3,54 %
Finlande 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dollar américain 2,14 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 37,39 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,69 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,06 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 0,98 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,94 %
NOVARTIS N ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,90 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,89 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,87 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -4,35 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 0,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,84
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