Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle) LU0243957312

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14,67 EUR 23/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,77 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 1897,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 1/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 7,96

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 0,95 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Pays Poids
France 15,03 %
Grande-Bretagne 13,39 %
États-Unis 13,12 %
Allemagne 10,16 %
Pays-Bas 9,97 %
Italie 5,16 %
Suisse 4,38 %
Luxembourg 3,95 %
Espagne 3,93 %
Danemark 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,85 %
USD - Dollar américain 2,52 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 31,33 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,92 %
SMBC GB TIME/TERM DEPOSITS 4,27 %
EUR CASH 3,75 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,18 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,07 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,06 %
NOVARTIS AG ORD 0,88 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,78 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,76 %
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