Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
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14,46 EUR 22/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,85 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 2035,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 6,89

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 2,85 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,91 %
Actions 20,79 %
Liquidités 9,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,69 %
Pays Poids
France 16,10 %
Allemagne 12,88 %
Grande-Bretagne 12,11 %
États-Unis 11,22 %
Pays-Bas 10,27 %
Italie 7,81 %
Espagne 4,39 %
Suisse 3,89 %
Luxembourg 3,00 %
Danemark 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,42 %
USD - Dollar américain 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 29,33 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,04 %
EUR CASH 3,54 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 2,64 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,36 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,08 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,96 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,96 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,91 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,81 %
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