Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
14,79 EUR 14-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 1393,250 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,50 %
Actions 19,25 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,31 %
Secteur financier 3,39 %
Services aux collectivités 2,84 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Industries et services divers 2,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
France 16,48 %
États-Unis 14,35 %
Grande-Bretagne 14,15 %
Italie 11,14 %
Pays-Bas 10,87 %
Allemagne 8,88 %
Espagne 5,82 %
Suisse 4,47 %
Danemark 1,90 %
Luxembourg 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,45 %
USD - Dollar américain 3,68 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 35,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,37 %
EUR CASH 1,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,84 %
SANOFI ORD 0,78 %
NOVARTIS AG ORD 0,76 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,75 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,12