Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
13,62 EUR 28/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2020) 1449,010 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,97 %
Actions 18,08 %
Liquidités 5,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 3,36 %
Secteur financier 3,29 %
Services aux collectivités 2,46 %
Industries et services divers 2,16 %
Biens de consommation 1,90 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Haute technologie 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 16,72 %
France 15,41 %
Grande-Bretagne 13,34 %
Italie 11,35 %
Pays-Bas 9,93 %
Allemagne 9,17 %
Suisse 5,22 %
Espagne 5,07 %
Danemark 1,77 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,30 %
USD - Dollar américain 4,73 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,79 %
EUR CASH 3,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,25 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,25 %
SANOFI ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,11 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,08 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,02 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -6,07 % 0,51 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 4,73 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,79