Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
14,09 EUR 18-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 1494,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,41 %
Actions 18,09 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,97 %
Secteur financier 2,96 %
Services aux collectivités 2,66 %
Industries et services divers 2,50 %
Biens de consommation 2,17 %
Haute technologie 1,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
France 15,94 %
États-Unis 15,53 %
Grande-Bretagne 12,53 %
Italie 11,78 %
Pays-Bas 10,39 %
Allemagne 9,80 %
Espagne 4,96 %
Suisse 4,38 %
Danemark 1,99 %
Luxembourg 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,97 %
USD - Dollar américain 3,22 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,50 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,83 %
EUR CASH 1,30 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,23 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,19 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,01 %
SANOFI ORD 1,01 %
NOVARTIS N ORD 0,91 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,87 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,85 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 18,27 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 0,71 % -1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,82