Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
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14,14 EUR 22/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 1711,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,02 %
Actions 20,01 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,88 %
Services aux collectivités 3,06 %
Biens de consommation 2,71 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Industries et services divers 2,31 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Haute technologie 0,98 %
Pays Poids
France 16,39 %
États-Unis 15,91 %
Grande-Bretagne 15,07 %
Italie 10,84 %
Pays-Bas 10,20 %
Allemagne 9,12 %
Espagne 6,13 %
Suisse 4,50 %
Danemark 1,80 %
Luxembourg 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,94 %
USD - Dollar américain 3,43 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 40,25 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,97 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,98 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,91 %
SANOFI ORD 0,84 %
Roche Holding Par 0,83 %
NOVARTIS N ORD 0,79 %
Total ORD 0,74 %
SIEMENS N ORD 0,71 %
Orange ORD 0,71 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 6,04 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 3,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,43
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