Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
14,97 EUR 15-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 1314,520 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,26 %
Actions 18,65 %
Liquidités 8,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,33 %
Secteur financier 3,67 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Services aux collectivités 2,43 %
Industries et services divers 1,69 %
Haute technologie 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Pays Poids
France 15,04 %
Grande-Bretagne 14,68 %
États-Unis 14,42 %
Italie 10,95 %
Pays-Bas 10,29 %
Allemagne 8,93 %
Espagne 5,87 %
Suisse 3,97 %
Luxembourg 1,80 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,75 %
USD - Dollar américain 3,67 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 32,82 %
EUR CASH 4,69 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,23 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,99 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,98 %
SANOFI SA ORD 0,85 %
ROCHE HOLDING AG 0,80 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,72 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,72 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 8,79 % 7,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 5,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,46