Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
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14,17 EUR 24/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 2046,900 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 3/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,20 %
Actions 21,54 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,95 %
Industries et services divers 4,03 %
Services aux collectivités 3,04 %
Santé et pharmacie 3,02 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Biens de consommation 1,19 %
Pays Poids
France 16,11 %
États-Unis 13,83 %
Grande-Bretagne 13,23 %
Allemagne 13,13 %
Italie 9,45 %
Pays-Bas 9,35 %
Espagne 5,18 %
Suisse 4,33 %
Luxembourg 3,61 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,68 %
USD - Dollar américain 1,83 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 36,75 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,89 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,40 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,06 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,02 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 0,97 %
Roche Holding Par 0,90 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,86 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,84 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 1,83 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 5,49
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