Invesco Pan European High Income Fund A (Distribution mensuelle)

LU0243957312
14,59 EUR 18/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,73 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 1670,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,89 %
Actions 19,29 %
Liquidités 6,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,14 %
Services aux collectivités 2,85 %
Biens de consommation 2,73 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Industries et services divers 2,40 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Haute technologie 0,77 %
Pays Poids
France 16,40 %
États-Unis 15,59 %
Grande-Bretagne 14,18 %
Italie 10,63 %
Pays-Bas 9,73 %
Allemagne 6,83 %
Espagne 5,72 %
Suisse 4,26 %
Danemark 1,67 %
Luxembourg 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,85 %
USD - Dollar américain 4,07 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 39,12 %
EUR CASH 4,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,60 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,10 %
Roche Holding Par 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %
SIEMENS N ORD 0,82 %
Total ORD 0,82 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,82 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 0,81 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 8,73 % 11,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,92
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