Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
17,79 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 762,120 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,44 %
Santé et pharmacie 18,61 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,69 %
Opérateurs télécom 7,37 %
Haute technologie 6,22 %
Secteur financier 6,18 %
Services aux collectivités 5,43 %
Pays Poids
Suisse 16,48 %
Grande-Bretagne 12,84 %
Suède 10,64 %
Allemagne 9,60 %
Danemark 9,36 %
Pays-Bas 9,31 %
Finlande 6,45 %
Italie 6,34 %
France 4,20 %
Espagne 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,81 %
CHF - Franc suisse 16,88 %
GBP - Livre sterling 16,25 %
SEK - Couronne suédoise 10,64 %
DKK - Couronne danoise 9,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,59 %
DIASORIN ORD 1,50 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,50 %
KONE ORD 1,49 %
GEBERIT N ORD 1,47 %
Novo Nordisk ORD 1,47 %
ORKLA ORD 1,46 %
LOGITECH N ORD 1,45 %
British American Tobacco ORD 1,45 %
SWEDISH MATCH ORD 1,45 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 12,10 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -8,47 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,57 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,04