Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
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18,35 EUR 19/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 1392,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Obligations 2,11 %
Liquidités 0,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,26 %
France 12,68 %
Suède 10,31 %
Suisse 7,82 %
Pays-Bas 6,19 %
Danemark 6,15 %
Norvège 6,02 %
Allemagne 5,99 %
Belgique 3,74 %
Espagne 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,26 %
GBP - Livre sterling 33,46 %
SEK - Couronne suédoise 10,19 %
CHF - Franc suisse 7,03 %
DKK - Couronne danoise 6,15 %
NOK - Couronne norvégienne 6,10 %
USD - Dollar américain 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,63 %
PEUGEOT ORD 2,06 %
Rio Tinto ORD 2,00 %
Roche Holding Par 1,99 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,99 %
BHP GROUP ORD SHS 1,99 %
ENGIE ORD 1,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,94 %
L'OREAL ORD 1,94 %
CARLSBERG ORD 1,93 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -2,00 %
Rendement sur 1 an -2,08 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,54
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