Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
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19,04 EUR 16/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,81 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 1725,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,00

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 2,81 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Obligations 1,44 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,50 %
Industries et services divers 26,40 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Services aux collectivités 11,60 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,70 %
Suisse 11,50 %
France 8,90 %
Danemark 6,90 %
Suède 6,60 %
Norvège 6,30 %
Pays-Bas 4,40 %
Allemagne 4,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,70 %
EUR - Euro 34,35 %
CHF - Franc suisse 8,82 %
SEK - Couronne suédoise 8,33 %
DKK - Couronne danoise 7,61 %
NOK - Couronne norvégienne 7,19 %
USD - Dollar américain 0,55 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,10 %
Glaxosmithkline 2,00 %
Next 2,00 %
Sse 2,00 %
BHP BILLITON PLC 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
SGS SA 2,00 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
Vodafone Group 1,90 %
TUI AG 1,90 %
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