Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
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18,87 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 1323,840 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,07 %
Obligations 2,23 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,20 %
Industries et services divers 24,40 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Services aux collectivités 10,00 %
Secteur financier 2,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,80 %
France 13,90 %
Suède 8,00 %
Danemark 7,30 %
Espagne 5,90 %
Suisse 5,90 %
Allemagne 5,80 %
Norvège 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,67 %
GBP - Livre sterling 28,97 %
CHF - Franc suisse 8,55 %
DKK - Couronne danoise 6,55 %
SEK - Couronne suédoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,37 %
USD - Dollar américain 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 2,10 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 2,00 %
ENDESA SA 2,00 %
NOVO NORDISK A/S 2,00 %
Rio Tinto 2,00 %
TELENOR 2,00 %
Engie Sa 2,00 %
PEUGEOT SA 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
WOLTERS KLUWER NV 2,00 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 7,77 % 11,65 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,34 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,47
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