Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
20,79 EUR 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
16,47 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 1145,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,08 %
Santé et pharmacie 13,07 %
Industries et services divers 12,65 %
Secteur financier 11,63 %
Services aux collectivités 11,27 %
Opérateurs télécom 10,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Haute technologie 4,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,24 %
Suisse 13,75 %
Suède 11,18 %
Pays-Bas 8,86 %
Espagne 7,68 %
Allemagne 7,18 %
France 6,62 %
Italie 5,60 %
Danemark 4,86 %
Norvège 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,81 %
GBP - Livre sterling 21,70 %
CHF - Franc suisse 13,56 %
SEK - Couronne suédoise 11,18 %
DKK - Couronne danoise 4,86 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
USD - Dollar américain 2,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMITH AND NEPHEW ORD 1,61 %
ATLAS COPCO ORD 1,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,50 %
Rio Tinto ORD 1,50 %
MERCK ORD 1,50 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,49 %
AUTO TRADER GROUP ORD 1,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,49 %
VIVENDI ORD 1,48 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 1,48 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 9,31 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 16,47 % 26,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,63