Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
19,60 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 1134,960 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Obligations 1,92 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,78 %
Santé et pharmacie 15,69 %
Industries et services divers 10,96 %
Opérateurs télécom 10,22 %
Services aux collectivités 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Secteur financier 5,10 %
Haute technologie 4,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,60 %
Suisse 11,61 %
Suède 10,51 %
Pays-Bas 9,22 %
Espagne 8,11 %
France 7,68 %
Allemagne 6,63 %
Danemark 4,40 %
Belgique 4,19 %
Italie 4,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,85 %
GBP - Livre sterling 24,43 %
CHF - Franc suisse 11,99 %
SEK - Couronne suédoise 10,37 %
DKK - Couronne danoise 4,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,42 %
USD - Dollar américain 2,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,58 %
L'OREAL ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,12 %
UCB ORD 2,05 %
BOLIDEN ORD 2,02 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,97 %
ENEL ORD 1,97 %
ENDESA ORD 1,96 %
MERCK ORD 1,96 %
Novo Nordisk ORD 1,93 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,54
;