Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
Alertes
Ajouter au portefeuille
19,10 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 1146,540 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Obligations 1,77 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,50 %
Industries et services divers 19,50 %
Opérateurs télécom 13,90 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Services aux collectivités 10,00 %
Secteur financier 2,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,40 %
France 10,70 %
Espagne 9,70 %
Suisse 9,50 %
Suède 6,90 %
Pays-Bas 6,00 %
Allemagne 5,10 %
Danemark 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,65 %
GBP - Livre sterling 27,18 %
CHF - Franc suisse 9,65 %
SEK - Couronne suédoise 6,91 %
DKK - Couronne danoise 4,59 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
USD - Dollar américain 1,97 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Next 2,10 %
Smith & Nephew 2,10 %
Glaxosmithkline 2,00 %
Nestle 2,00 %
Pearson 2,00 %
Swisscom 2,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,00 %
WOLTERS KLUWER NV 2,00 %
Deutsche Telekom 1,90 %
ENDESA SA 1,90 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,71
;