Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
17,69 EUR 30-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 762,120 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,80 %
Industries et services divers 22,10 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Services aux collectivités 5,90 %
Haute technologie 4,80 %
Pays Poids
Suisse 18,10 %
Grande-Bretagne 12,40 %
Suède 10,10 %
Danemark 9,00 %
Allemagne 8,70 %
Pays-Bas 8,00 %
Italie 6,70 %
Finlande 6,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,14 %
CHF - Franc suisse 18,29 %
GBP - Livre sterling 16,84 %
SEK - Couronne suédoise 10,15 %
DKK - Couronne danoise 8,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,44 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rightmove 1,60 %
Pandora A/S 1,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,50 %
Deutsche Telekom 1,50 %
Genmab A/S 1,50 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 1,50 %
WOLTERS KLUWER NV 1,50 %
Bhp Group Plc 1,40 %
Flutter Entertainment PLC 1,40 %
Orkla 1,40 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 8,14 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 23,24 % 15,07 %
Rendement sur 1 an -1,46 % -5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,03