Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
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16,85 EUR 18/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,28 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 363,870 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Obligations 2,27 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,47 %
Santé et pharmacie 15,19 %
Industries et services divers 11,78 %
Services aux collectivités 11,03 %
Opérateurs télécom 7,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,15 %
Haute technologie 4,57 %
Secteur financier 2,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,88 %
France 12,43 %
Suisse 8,05 %
Espagne 7,97 %
Suède 7,24 %
Pays-Bas 6,84 %
Danemark 6,69 %
Allemagne 5,23 %
Italie 4,04 %
Belgique 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,99 %
GBP - Livre sterling 27,89 %
CHF - Franc suisse 8,34 %
SEK - Couronne suédoise 7,13 %
DKK - Couronne danoise 6,69 %
NOK - Couronne norvégienne 3,22 %
USD - Dollar américain 1,49 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,30 %
L'OREAL ORD 2,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,00 %
UNILEVER DRC 1,99 %
Roche Holding Par 1,98 %
Next ORD 1,97 %
CARLSBERG ORD 1,95 %
Swisscom N ORD 1,95 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,92 %
Novo Nordisk ORD 1,91 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 11,84 % 14,17 %
Rendement sur 1 an -3,28 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,89
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