Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
16,75 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 153,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,30 %
Industries et services divers 27,30 %
Santé et pharmacie 19,90 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Services aux collectivités 5,10 %
Haute technologie 3,90 %
Pays Poids
Suisse 18,20 %
Grande-Bretagne 14,20 %
Suède 11,00 %
Danemark 10,50 %
Allemagne 9,90 %
Finlande 6,80 %
Pays-Bas 6,10 %
Italie 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,80 %
GBP - Livre sterling 20,20 %
CHF - Franc suisse 17,48 %
SEK - Couronne suédoise 11,54 %
DKK - Couronne danoise 10,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
USD - Dollar américain 1,37 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lafargeholcim Ltd 1,60 %
AP Moller - Maersk A/S 1,50 %
Enel 1,50 %
Iberdrola 1,50 %
L'OREAL SA 1,50 %
SWEDISH MATCH AB 1,50 %
Adecco Group AG 1,50 %
Deutsche Post 1,50 %
Hikma Pharmaceuticals Plc 1,50 %
Pandora A/S 1,50 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,95 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 7,10 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -6,99 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,75