Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
14,89 EUR 29-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 185,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,44 %
Santé et pharmacie 18,61 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,69 %
Opérateurs télécom 7,37 %
Haute technologie 6,22 %
Secteur financier 6,18 %
Services aux collectivités 5,43 %
Pays Poids
Suisse 16,48 %
Grande-Bretagne 12,84 %
Suède 10,64 %
Allemagne 9,60 %
Danemark 9,36 %
Pays-Bas 9,31 %
Finlande 6,45 %
Italie 6,34 %
France 4,20 %
Espagne 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,81 %
CHF - Franc suisse 16,88 %
GBP - Livre sterling 16,25 %
SEK - Couronne suédoise 10,64 %
DKK - Couronne danoise 9,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,59 %
DIASORIN ORD 1,50 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,50 %
KONE ORD 1,49 %
GEBERIT N ORD 1,47 %
Novo Nordisk ORD 1,47 %
ORKLA ORD 1,46 %
LOGITECH N ORD 1,45 %
British American Tobacco ORD 1,45 %
SWEDISH MATCH ORD 1,45 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,18 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % -5,56 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 0,56 %
Rendement sur 1 an -12,27 % -11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,31 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,03