Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
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16,87 EUR 24/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,70 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 378,060 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,07 %
Obligations 2,23 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,60 %
Industries et services divers 19,50 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Opérateurs télécom 13,10 %
Services aux collectivités 10,30 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,20 %
France 12,90 %
Suisse 8,30 %
Espagne 7,60 %
Danemark 6,60 %
Suède 6,10 %
Allemagne 5,40 %
Pays-Bas 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,67 %
GBP - Livre sterling 28,97 %
CHF - Franc suisse 8,55 %
DKK - Couronne danoise 6,55 %
SEK - Couronne suédoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,37 %
USD - Dollar américain 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 2,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,00 %
Merck Kgaa 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
ENDESA SA 2,00 %
Imperial Brands Plc 2,00 %
L'OREAL SA 2,00 %
Nestle 2,00 %
UNILEVER NV 2,00 %
Bhp Group Plc 1,90 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 11,43 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % 10,17 %
Rendement sur 1 an -0,70 % 4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,47
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