Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
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16,27 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,08 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 381,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,54 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 35,59 %
EUR - Euro 31,18 %
SEK - Couronne suédoise 9,40 %
NOK - Couronne norvégienne 8,15 %
CHF - Franc suisse 8,02 %
DKK - Couronne danoise 7,27 %
USD - Dollar américain 0,94 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,69 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -7,71 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -5,35 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -7,08 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,78 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,33
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