Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,12 EUR 14/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 360,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Obligations 1,77 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,10 %
Industries et services divers 19,50 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Opérateurs télécom 14,20 %
Services aux collectivités 9,90 %
Secteur financier 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,20 %
France 11,70 %
Espagne 9,30 %
Suisse 8,60 %
Suède 7,00 %
Danemark 5,50 %
Pays-Bas 5,30 %
Allemagne 5,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,65 %
GBP - Livre sterling 27,18 %
CHF - Franc suisse 9,65 %
SEK - Couronne suédoise 6,91 %
DKK - Couronne danoise 4,59 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
USD - Dollar américain 1,97 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 2,10 %
Enel 2,00 %
Merck Kgaa 2,00 %
Rio Tinto 2,00 %
Swisscom 2,00 %
WOLTERS KLUWER NV 2,00 %
L'OREAL SA 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
UCB SA 2,00 %
Nestle 1,90 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,88 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 0,85 %
Rendement sur 1 an -5,82 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,68
;