Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution) LU0482499141

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17,57 EUR 14/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,22 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 438,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 13,05

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 14,22 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Obligations 2,57 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,50 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Industries et services divers 10,40 %
Haute technologie 7,50 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Services aux collectivités 5,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,80 %
Suisse 19,00 %
Allemagne 10,50 %
France 7,60 %
Danemark 5,90 %
Suède 5,50 %
Norvège 4,50 %
Finlande 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,95 %
GBP - Livre sterling 26,76 %
CHF - Franc suisse 18,34 %
DKK - Couronne danoise 5,95 %
NOK - Couronne norvégienne 5,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,53 %
USD - Dollar américain 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Covestro AG 2,20 %
Persimmon 2,00 %
Atos SE 1,90 %
SGS SA 1,90 %
Electrolux Ab 1,90 %
NORSK HYDRO ASA 1,90 %
Adecco Group AG 1,90 %
Bp 1,90 %
Nestle 1,90 %
E.ON SE 1,80 %
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