Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
17,68 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 100,590 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,90 %
Industries et services divers 25,50 %
Santé et pharmacie 20,70 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Secteur financier 6,60 %
Haute technologie 4,40 %
Pays Poids
Suisse 19,70 %
Grande-Bretagne 17,50 %
France 9,10 %
Allemagne 8,90 %
Suède 8,40 %
Danemark 7,70 %
Finlande 6,40 %
Pays-Bas 6,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,41 %
GBP - Livre sterling 19,07 %
CHF - Franc suisse 18,28 %
SEK - Couronne suédoise 9,81 %
DKK - Couronne danoise 6,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
USD - Dollar américain 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,10 %
Vodafone Group 1,80 %
Logitech International Sa 1,60 %
Getinge Ab 1,50 %
ABB 1,40 %
DiaSorin 1,40 %
KONINKLIJKE KPN NV 1,40 %
L'OREAL SA 1,40 %
NOVO NORDISK A/S 1,40 %
Deutsche Telekom 1,40 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 12,89 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 28,25 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,86