Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
17,15 EUR 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,48 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 366,510 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,22 %
Obligations 2,88 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,40 %
Industries et services divers 17,50 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Opérateurs télécom 13,70 %
Services aux collectivités 10,50 %
Secteur financier 2,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,10 %
Suisse 10,60 %
France 10,00 %
Espagne 9,70 %
Suède 8,00 %
Pays-Bas 6,10 %
Allemagne 4,90 %
Italie 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,57 %
GBP - Livre sterling 24,52 %
CHF - Franc suisse 11,71 %
SEK - Couronne suédoise 9,43 %
DKK - Couronne danoise 4,61 %
NOK - Couronne norvégienne 3,23 %
USD - Dollar américain 1,83 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,00 %
SMITH & NEPHEW PLC 2,00 %
ENDESA SA 1,90 %
Hennes & Mauritz Ab 1,90 %
Naturgy Energy Group SA 1,90 %
SWISSCOM AG 1,90 %
Coca-cola European Partners Plc 1,90 %
Glaxosmithkline Plc 1,90 %
TELENOR ASA 1,90 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 1,54 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 9,48 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,01
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