Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
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18,06 EUR 15/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,26 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 387,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 10,75

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % -3,00 %
Rendement sur 1 an 6,26 % -2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 1,47 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,20 %
Industries et services divers 27,50 %
Services aux collectivités 13,40 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,80 %
Suisse 17,40 %
Danemark 7,20 %
Allemagne 6,50 %
Suède 5,40 %
France 4,90 %
Norvège 4,80 %
Finlande 3,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 37,96 %
EUR - Euro 29,86 %
CHF - Franc suisse 12,77 %
DKK - Couronne danoise 7,56 %
NOK - Couronne norvégienne 6,62 %
SEK - Couronne suédoise 6,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 2,00 %
Bp 1,90 %
Engie Sa 1,90 %
Novartis 1,90 %
TELENOR 1,90 %
UPM-KYMMENE OYJ 1,90 %
BHP BILLITON PLC 1,90 %
Carnival 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
TUI AG 1,90 %
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