Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
17,59 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
15,10 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 317,710 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Obligations 1,92 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,60 %
Industries et services divers 17,60 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Opérateurs télécom 14,90 %
Services aux collectivités 9,90 %
Secteur financier 2,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,30 %
Suisse 11,60 %
Suède 10,40 %
Espagne 8,10 %
France 7,40 %
Pays-Bas 7,30 %
Allemagne 6,50 %
Danemark 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,85 %
GBP - Livre sterling 24,43 %
CHF - Franc suisse 11,99 %
SEK - Couronne suédoise 10,37 %
DKK - Couronne danoise 4,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,42 %
USD - Dollar américain 2,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL SA 2,10 %
Glaxosmithkline 2,10 %
Deutsche Telekom 2,00 %
Enel 2,00 %
UCB SA 2,00 %
BOLIDEN AB 2,00 %
ENDESA SA 2,00 %
Merck Kgaa 2,00 %
NOVO NORDISK A/S 1,90 %
Rwe 1,90 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 15,10 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,34
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