Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution) LU0482499141

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16,99 EUR 17/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
10,24 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 414,040 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,58 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,69

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 10,24 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,08 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Obligations 2,59 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,50 %
Biens de consommation 21,00 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Haute technologie 7,70 %
Services aux collectivités 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,50 %
Suisse 15,80 %
Allemagne 12,40 %
Suède 7,30 %
France 7,10 %
Espagne 6,60 %
Danemark 6,00 %
Norvège 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,33 %
GBP - Livre sterling 28,26 %
CHF - Franc suisse 13,86 %
SEK - Couronne suédoise 7,28 %
DKK - Couronne danoise 6,02 %
NOK - Couronne norvégienne 5,44 %
USD - Dollar américain 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Carnival 2,00 %
DANSKE BANK A/S 2,00 %
SANDVIK AB 2,00 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,00 %
Adecco Group AG 2,00 %
SGS SA 2,00 %
Logitech International Sa 1,90 %
Covestro AG 1,90 %
Glaxosmithkline 1,90 %
Mondi 1,90 %
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