Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
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15,58 EUR 12/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,11 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 360,290 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Obligations 0,16 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 35,60 %
EUR - Euro 28,76 %
SEK - Couronne suédoise 10,24 %
NOK - Couronne norvégienne 8,99 %
CHF - Franc suisse 8,67 %
DKK - Couronne danoise 6,76 %
USD - Dollar américain 0,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,12 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -8,73 % -4,46 %
Rendement sur 6 mois -12,86 % -6,73 %
Rendement sur 1 an -10,11 % -10,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,74
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