Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
29,75 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,38 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 12,420 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,36 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,09 %
Industries et services divers 18,55 %
Santé et pharmacie 14,81 %
Secteur financier 11,01 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Haute technologie 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,10 %
Suisse 14,64 %
France 12,87 %
Suède 9,77 %
Pays-Bas 9,68 %
Allemagne 6,09 %
Espagne 5,27 %
Finlande 4,26 %
Norvège 4,04 %
Italie 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,18 %
GBP - Livre sterling 21,94 %
CHF - Franc suisse 14,64 %
SEK - Couronne suédoise 9,76 %
NOK - Couronne norvégienne 4,04 %
DKK - Couronne danoise 3,41 %
USD - Dollar américain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRATT DEVELOPMENTS ORD 1,56 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 1,55 %
SANOFI ORD 1,53 %
ATLAS COPCO ORD 1,53 %
VIVENDI ORD 1,52 %
ADIDAS N ORD 1,50 %
AUTO TRADER GROUP ORD 1,50 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,50 %
TATE AND LYLE ORD 1,50 %
SKANSKA ORD 1,50 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 7,21 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 10,55 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 22,38 % 27,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,73
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