Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
28,38 EUR 8/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 12,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Obligations 1,63 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,50 %
Industries et services divers 19,33 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Opérateurs télécom 9,54 %
Secteur financier 9,37 %
Haute technologie 6,25 %
Services aux collectivités 1,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,14 %
France 12,38 %
Suisse 11,98 %
Suède 9,92 %
Pays-Bas 8,83 %
Espagne 6,78 %
Allemagne 6,31 %
Danemark 5,19 %
Norvège 4,24 %
Belgique 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,44 %
GBP - Livre sterling 24,48 %
CHF - Franc suisse 11,98 %
SEK - Couronne suédoise 9,82 %
DKK - Couronne danoise 5,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
USD - Dollar américain 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
TRY - Livre turque 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,03 %
PEUGEOT ORD 1,66 %
SANOFI ORD 1,59 %
AHOLD DEL ORD 1,58 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,55 %
ASM INTL ORD 1,55 %
MERCK ORD 1,54 %
SWISS RE AG ORD 1,54 %
ATLAS COPCO ORD 1,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,50 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 6,50 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 8,77 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 16,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,41 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,46
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