Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
24,99 EUR 29-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 10,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,75 %
Santé et pharmacie 18,05 %
Industries et services divers 13,12 %
Secteur financier 9,29 %
Opérateurs télécom 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,92 %
Haute technologie 6,68 %
Services aux collectivités 2,91 %
Pays Poids
Suisse 15,83 %
Grande-Bretagne 14,41 %
Allemagne 12,99 %
France 12,08 %
Pays-Bas 8,46 %
Danemark 7,24 %
Suède 5,33 %
Finlande 4,52 %
Espagne 4,07 %
Italie 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,38 %
GBP - Livre sterling 15,47 %
CHF - Franc suisse 15,46 %
DKK - Couronne danoise 7,24 %
SEK - Couronne suédoise 5,95 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
USD - Dollar américain 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,13 %
NESTLE N ORD 2,80 %
Roche Holding Par 2,48 %
AHOLD DEL ORD 1,68 %
L'OREAL ORD 1,65 %
Novo Nordisk ORD 1,64 %
UNILEVER NV ORD 1,60 %
SANOFI ORD 1,44 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,41 %
SAP ORD 1,39 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,65 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -5,56 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 0,56 %
Rendement sur 1 an -10,37 % -11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,20 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,81