Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
25,53 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 10,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,37 %
Santé et pharmacie 18,67 %
Industries et services divers 12,90 %
Secteur financier 10,61 %
Opérateurs télécom 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Haute technologie 6,22 %
Services aux collectivités 2,05 %
Pays Poids
Suisse 16,41 %
Grande-Bretagne 15,16 %
France 13,77 %
Allemagne 13,40 %
Pays-Bas 8,11 %
Suède 6,07 %
Danemark 5,71 %
Espagne 4,14 %
Finlande 3,61 %
Italie 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,80 %
GBP - Livre sterling 16,29 %
CHF - Franc suisse 15,68 %
SEK - Couronne suédoise 6,49 %
DKK - Couronne danoise 5,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,05 %
USD - Dollar américain 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 2,95 %
Roche Holding Par 2,75 %
SANOFI ORD 1,85 %
AHOLD DEL ORD 1,71 %
Novo Nordisk ORD 1,68 %
L'OREAL ORD 1,59 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,52 %
UNILEVER NV ORD 1,47 %
ORKLA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,45 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 13,82 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -12,69 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -5,01 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,87