Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
32,79 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 11,550 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 4,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,45 %
Santé et pharmacie 20,89 %
Industries et services divers 14,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,68 %
Secteur financier 8,62 %
Opérateurs télécom 8,49 %
Haute technologie 5,90 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
Suisse 18,08 %
Grande-Bretagne 16,13 %
France 12,00 %
Allemagne 10,32 %
Suède 8,21 %
Pays-Bas 7,86 %
Danemark 7,35 %
Finlande 4,19 %
Espagne 2,73 %
Belgique 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,92 %
CHF - Franc suisse 17,74 %
GBP - Livre sterling 15,03 %
SEK - Couronne suédoise 9,22 %
DKK - Couronne danoise 7,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
USD - Dollar américain 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,67 %
NESTLE SA ORD 1,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,79 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,57 %
ROCHE HOLDING AG 1,54 %
ABB LTD ORD 1,53 %
L'OREAL SA ORD 1,43 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,31 %
GEBERIT AG ORD 1,23 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,23 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 11,38 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 25,44 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,91 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,89