Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
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25,82 EUR 14/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,60 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 12,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Obligations 1,62 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,20 %
Santé et pharmacie 16,15 %
Industries et services divers 13,04 %
Secteur financier 10,94 %
Opérateurs télécom 9,88 %
Haute technologie 5,63 %
Services aux collectivités 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,31 %
France 13,52 %
Suisse 12,33 %
Pays-Bas 9,24 %
Espagne 7,60 %
Danemark 7,46 %
Suède 5,51 %
Allemagne 4,58 %
Italie 4,32 %
Norvège 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,92 %
GBP - Livre sterling 25,06 %
CHF - Franc suisse 11,96 %
SEK - Couronne suédoise 6,43 %
DKK - Couronne danoise 5,71 %
NOK - Couronne norvégienne 4,42 %
USD - Dollar américain 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
TRY - Livre turque 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF FORWARD CONTRACT 3,17 %
EUR CASH 2,87 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,60 %
Novo Nordisk ORD 1,54 %
LVMH ORD 1,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,52 %
DNB ORD 1,51 %
SANOFI ORD 1,51 %
DKK CASH 1,51 %
AENA SME ORD 1,49 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,87 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 0,85 %
Rendement sur 1 an -2,60 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 2,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,86
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