Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
32,96 EUR 18-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 11,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,06 %
Santé et pharmacie 18,47 %
Secteur financier 13,11 %
Industries et services divers 12,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,82 %
Opérateurs télécom 7,77 %
Haute technologie 4,96 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,84 %
Suisse 16,82 %
France 13,39 %
Allemagne 11,22 %
Pays-Bas 7,42 %
Suède 7,33 %
Danemark 5,83 %
Finlande 4,42 %
Espagne 2,58 %
Norvège 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,14 %
GBP - Livre sterling 16,78 %
CHF - Franc suisse 16,57 %
SEK - Couronne suédoise 8,43 %
DKK - Couronne danoise 5,83 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
USD - Dollar américain 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,45 %
NESTLE SA ORD 3,15 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
DIAGEO PLC ORD 2,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,95 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,92 %
SANOFI SA ORD 1,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,60 %
L'OREAL SA ORD 1,51 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,37 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 16,67 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,76