Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
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26,51 EUR 12/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,03 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 12,890 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Obligations 1,57 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,45 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Industries et services divers 14,81 %
Secteur financier 12,41 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Haute technologie 4,73 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,01 %
France 13,44 %
Pays-Bas 10,37 %
Suisse 9,18 %
Espagne 8,13 %
Danemark 7,45 %
Italie 4,86 %
Suède 4,64 %
Allemagne 4,21 %
Irlande 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,73 %
GBP - Livre sterling 25,97 %
CHF - Franc suisse 9,18 %
DKK - Couronne danoise 7,45 %
SEK - Couronne suédoise 4,55 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
USD - Dollar américain 1,54 %
TRY - Livre turque 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,30 %
BUREAU VERITAS ORD 1,57 %
NN GROUP ORD 1,56 %
AENA SME ORD 1,54 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,53 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 1,53 %
UNILEVER DRC 1,53 %
BARRATT DEVELOPMENTS ORD 1,52 %
MONCLER ORD 1,52 %
HEINEKEN ORD 1,52 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 3,26 %
Rendement sur 6 mois 11,01 % 9,69 %
Rendement sur 1 an -2,03 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,47 % 3,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,74
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