Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
30,34 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 10,590 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,57 %
Santé et pharmacie 19,03 %
Industries et services divers 14,93 %
Secteur financier 11,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Opérateurs télécom 8,71 %
Haute technologie 5,60 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
Suisse 18,24 %
Grande-Bretagne 17,81 %
France 12,81 %
Allemagne 11,63 %
Suède 7,55 %
Danemark 7,43 %
Pays-Bas 7,15 %
Finlande 3,91 %
Belgique 3,01 %
Espagne 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,77 %
CHF - Franc suisse 17,07 %
GBP - Livre sterling 16,52 %
SEK - Couronne suédoise 9,06 %
DKK - Couronne danoise 7,12 %
NOK - Couronne norvégienne 2,46 %
USD - Dollar américain 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 2,28 %
NESTLE SA ORD 2,07 %
ROCHE HOLDING AG 1,90 %
L'OREAL SA ORD 1,79 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,29 %
DNB ASA ORD 1,27 %
SANOFI ORD 1,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,24 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,28 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 14,53 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 28,34 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,72