Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
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15,78 EUR 22/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 11,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 1,46 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,58 %
USD - Dollar américain 3,15 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,55 %
FUTURE GENERAL SECURITY 24,01 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,39 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,55 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,32 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,20 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,17 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,92 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,66 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,30 %
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