Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
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15,74 EUR 24/09/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/08/2018) 11,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,54 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,40 %
USD - Dollar américain 4,22 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,65 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,88 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 9,72 %
5YR T NOTES DEC8 9,39 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,86 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,69 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,50 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,46 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,15 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,87 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % -1,27 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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