Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
16,32 EUR 19/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,00 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 12,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités 2,87 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,18 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,87 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,59 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 9,71 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,81 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,55 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,25 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,63 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,79 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,71 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,70 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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