Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
14,82 EUR 25/03/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-5,36 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2020) 12,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 1,26 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,41 %
USD - Dollar américain 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,85 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 12,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,33 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 6,58 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,30 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,67 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,50 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,77 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,55 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,10 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,89 % -7,13 %
Rendement sur 3 mois -9,44 % -5,86 %
Rendement sur 6 mois -9,45 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -5,36 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -