Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
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16,32 EUR 22/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 9,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,88 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,51 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 14,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,35 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 11,22 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,40 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,39 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,51 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,49 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,28 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,23 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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