Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A LU0119747243

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15,84 EUR 22/09/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/08/2017) 13,400 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois - 2,63 %
Rendement sur 1 an - -1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,56 %
Liquidités 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
USD - Dollar américain -7,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 21,38 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 9,86 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 8,80 %
EUR CASH 6,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,55 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,02 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,93 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,58 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 5,00 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,97 %
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