Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A LU0119747243

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16,00 EUR 19/01/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/12/2017) 16,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 2,87 %
Rendement sur 1 an - 2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,35 %
Liquidités 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,55 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 30,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,56 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 7,04 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,56 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,47 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,27 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,11 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,61 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,59 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,58 %
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