Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
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15,33 EUR 7/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,34 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119747243
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 10,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,84 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,51 %
USD - Dollar américain 7,18 %
JPY - Yen japonais 2,19 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,52 %
5YR T NOTES DEC8 11,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,66 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,33 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,25 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,92 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,87 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,83 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,42 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,03 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -2,44 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % 0,07 %
Rendement sur 1 an -4,34 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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