Invesco Russian Depository Index UCITS ETF

IE00B5NDLN01
114,40 USD 24-09-20 00:00 London Stock Exchange
-0,45 USD (-0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
9,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5NDLN01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-08-20) 9,120 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 20-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 54,88 %
Secteur financier 19,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,98 %
Biens de consommation 5,99 %
Haute technologie 1,59 %
Pays Poids
Russie 97,38 %
Chypre 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 18,52 %
PJSC GAZPROM ADR 16,53 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 16,31 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,58 %
Pao Novatek GDR 7,69 %
PJSC TATNEFT ADR 6,53 %
Rosneft Oil Company GDR 5,79 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,29 %
PJSC MAGNIT GDR 3,05 %
X5 Retail Group Gdr 2,94 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,55 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -11,94 % -12,44 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 12,22 %
Rendement sur 1 an -24,05 % -19,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 2,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,26 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,13