Invesco Russian Depository Index UCITS ETF

IE00B5NDLN01
146,31 USD 21-01-21 00:00 London Stock Exchange
-2,71 USD (-1,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
19,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5NDLN01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-20) 4,900 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 25-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 53,87 %
Secteur financier 20,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,93 %
Biens de consommation 5,91 %
Pays Poids
Russie 98,76 %
Chypre 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 19,04 %
PJSC GAZPROM ADR 17,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 14,98 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 10,43 %
Pao Novatek GDR 7,86 %
Rosneft Oil Company GDR 6,32 %
PJSC TATNEFT ADR 5,48 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,29 %
PJSC MAGNIT GDR 3,32 %
X5 Retail Group Gdr 2,59 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,88 % 9,55 %
Rendement sur 3 mois 31,86 % 24,42 %
Rendement sur 6 mois 13,97 % 9,73 %
Rendement sur 1 an -18,68 % -19,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,93 % 20,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 1,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,48 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,01