Invesco Russian Depository Index UCITS ETF

IE00B5NDLN01
150,30 USD 14-04-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
11,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5NDLN01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 6,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 07-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 53,47 %
Secteur financier 22,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,02 %
Biens de consommation 5,96 %
Pays Poids
Russie 95,34 %
Chypre 4,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,33 %
GAZPROM PAO DR 16,41 %
NK LUKOIL PAO DR 15,63 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 9,18 %
NOVATEK PAO DR 8,37 %
NK ROSNEFT' PAO DR 7,45 %
TATNEFT' PAO DR 5,61 %
POLYUS PAO DR 3,45 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,23 %
MAGNIT PAO DR 2,49 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,62 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 28,72 % 26,88 %
Rendement sur 1 an 16,53 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,23 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,22 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,23 % 1,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,58 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 13,32