Invesco Russian Depository Index UCITS ETF

IE00B5NDLN01
111,11 USD 22-10-20 00:00 London Stock Exchange
0,65 USD (0,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5NDLN01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 8,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 04-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 53,03 %
Secteur financier 20,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,65 %
Biens de consommation 6,46 %
Pays Poids
Russie 98,82 %
Chypre 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 19,68 %
PJSC GAZPROM ADR 16,08 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 15,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,54 %
Pao Novatek GDR 7,79 %
Rosneft Oil Company GDR 6,50 %
PJSC TATNEFT ADR 5,68 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,30 %
PJSC MAGNIT GDR 3,32 %
X5 Retail Group Gdr 3,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -4,20 %
Rendement sur 3 mois -13,62 % -10,05 %
Rendement sur 6 mois -3,27 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -29,07 % -22,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,77 % 1,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,32 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,02