Invesco Russian Depository Index UCITS ETF (Distribution)

IE00B5NDLN01
194,49 USD 15-10-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
16,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5NDLN01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-21) 6,930 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 03-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 56,12 %
Secteur financier 23,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,21 %
Biens de consommation 5,06 %
Pays Poids
Russie 94,74 %
Chypre 5,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 20,57 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,42 %
NK LUKOIL PAO DR 15,24 %
NOVATEK PAO DR 9,20 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 7,25 %
NK ROSNEFT' PAO DR 6,85 %
TATNEFT' PAO DR 4,26 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,20 %
POLYUS PAO DR 2,57 %
MAGNIT PAO DR 2,30 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,45 % 10,27 %
Rendement sur 3 mois 21,70 % 21,96 %
Rendement sur 6 mois 39,94 % 34,72 %
Rendement sur 1 an 88,03 % 75,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,33 % 20,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,94 % 16,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 8,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,05 %
Volatilité du benchmark 24,42 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 15,11
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