Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR

LU1701702372
10,65 EUR 22-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1701702372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 20,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,99 %
Obligations 23,22 %
Liquidités 14,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,38 %
Biens de consommation 16,19 %
Secteur financier 11,96 %
Industries et services divers 7,51 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 47,60 %
Grande-Bretagne 9,81 %
Canada 8,72 %
Allemagne 7,28 %
Japon 4,79 %
Luxembourg 4,28 %
France 3,17 %
Pays-Bas 2,56 %
Suisse 1,82 %
Australie 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,08 %
AUD - Dollar australien 4,48 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
DKK - Couronne danoise 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
CAD - Dollar canadien -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 70,79 %
FUTURE GENERAL SECURITY 17,05 %
INVESCO EUR CORP BD ESG MULTI FACTOR UCITS ETF DIS 8,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 19-JAN-2027 4,08 %
APPLE INC ORD 3,95 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2033 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 2,21 %
EUR CASH 2,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,95 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -8,12 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -7,70 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -