Invesco Sustainable Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution

LU1775969147
9,55 USD 22-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775969147
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-22) 69,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-09-22

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois 8,49 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 0,55 %
Rendement sur 1 an 5,45 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 9,47 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,77