Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Distribution)

LU0267984937
51,02 USD 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 18,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,32 %
Haute technologie 20,01 %
Santé et pharmacie 17,58 %
Secteur financier 12,96 %
Industries et services divers 7,73 %
Opérateurs télécom 7,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,33 %
Services aux collectivités 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 63,92 %
Japon 9,94 %
Canada 5,52 %
Suisse 4,46 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Hong-Kong 2,36 %
France 2,31 %
Allemagne 2,03 %
Australie 1,54 %
Pays-Bas 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,22 %
JPY - Yen japonais 10,10 %
EUR - Euro 7,74 %
CAD - Dollar canadien 5,52 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,34 %
APPLE INC ORD 2,87 %
EMINI S&P SEP2 2,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,43 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,33 %
HERSHEY CO ORD 1,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,19 %
MERCK & CO INC ORD 1,17 %
MCKESSON CORP ORD 1,08 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,54 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -4,26 % -10,36 %
Rendement sur 1 an 3,97 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,71