Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Distribution)

LU0267984937
59,55 USD 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 17,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,33 %
Haute technologie 21,15 %
Santé et pharmacie 17,68 %
Secteur financier 10,88 %
Industries et services divers 9,31 %
Opérateurs télécom 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,09 %
Services aux collectivités 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 58,47 %
Japon 10,03 %
Suisse 5,95 %
Canada 5,81 %
Allemagne 2,21 %
Hong-Kong 2,09 %
Australie 2,02 %
France 1,71 %
Irlande 1,69 %
Pays-Bas 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,47 %
JPY - Yen japonais 10,03 %
EUR - Euro 7,28 %
CAD - Dollar canadien 5,68 %
CHF - Franc suisse 5,36 %
AUD - Dollar australien 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,79 %
USD CASH 1,56 %
ACCENTURE PLC ORD 1,47 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,27 %
ORACLE CORP ORD 1,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,10 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,08 %
APPLE INC ORD 1,07 %
GEBERIT AG ORD 1,05 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 9,50 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 21,86 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,76