Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Distribution)

LU0267984937
60,07 USD 24-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 19,060 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Haute technologie 21,24 %
Santé et pharmacie 17,80 %
Secteur financier 11,63 %
Industries et services divers 7,28 %
Opérateurs télécom 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,23 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 61,24 %
Japon 10,28 %
Canada 5,81 %
Suisse 4,52 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Irlande 2,46 %
Hong-Kong 2,09 %
Pays-Bas 1,92 %
Australie 1,64 %
Suède 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,55 %
JPY - Yen japonais 10,28 %
EUR - Euro 6,18 %
CAD - Dollar canadien 5,81 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,87 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,83 %
APPLE INC ORD 1,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,48 %
HERSHEY CO ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,35 %
ACCENTURE PLC ORD 1,27 %
PAYCHEX INC ORD 1,23 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 1,67 %
Rendement sur 1 an 22,48 % 14,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 11,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,31