Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Distribution)

LU0267984937
57,62 USD 12-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267984937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 17,050 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,92 %
Liquidités 6,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,30 %
Santé et pharmacie 19,70 %
Haute technologie 15,30 %
Industries et services divers 14,80 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 52,90 %
Japon 11,80 %
Canada 5,20 %
Suisse 3,60 %
Allemagne 3,20 %
Australie 3,20 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,31 %
EUR - Euro 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet A 1,80 %
Accenture A 1,70 %
Cisco Systems 1,60 %
Apple 1,40 %
Microsoft 1,40 %
Oracle 1,40 %
Gilead Sciences 1,30 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,20 %
KDDI 1,10 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,10 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 8,16 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 13,90 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 14,16 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,97