Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
21,64 EUR 19-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 700,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,53 %
Santé et pharmacie 20,56 %
Industries et services divers 15,04 %
Secteur financier 9,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Opérateurs télécom 9,25 %
Haute technologie 5,75 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
Suisse 17,43 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 11,21 %
Allemagne 10,49 %
Suède 8,98 %
Pays-Bas 8,14 %
Danemark 7,51 %
Finlande 4,38 %
Espagne 3,18 %
Belgique 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,39 %
CHF - Franc suisse 17,08 %
GBP - Livre sterling 15,10 %
SEK - Couronne suédoise 9,98 %
DKK - Couronne danoise 7,51 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
USD - Dollar américain 1,50 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,74 %
NESTLE SA ORD 1,68 %
TELEFONICA SA ORD 1,60 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 1,39 %
ROCHE HOLDING AG 1,36 %
ABB LTD ORD 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,33 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,33 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 19,29 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,94
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