Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
21,82 EUR 22-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 719,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,75 %
Santé et pharmacie 20,83 %
Industries et services divers 14,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,93 %
Opérateurs télécom 8,86 %
Secteur financier 8,65 %
Haute technologie 6,04 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Suisse 18,59 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 11,92 %
Allemagne 9,66 %
Suède 9,03 %
Pays-Bas 7,89 %
Danemark 7,06 %
Finlande 4,53 %
Espagne 3,17 %
Belgique 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,98 %
CHF - Franc suisse 18,25 %
GBP - Livre sterling 16,06 %
SEK - Couronne suédoise 9,93 %
DKK - Couronne danoise 7,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,37 %
USD - Dollar américain 1,37 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,37 %
NESTLE SA ORD 1,85 %
TELEFONICA SA ORD 1,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,53 %
ROCHE HOLDING AG 1,45 %
ABB LTD ORD 1,41 %
L'OREAL SA ORD 1,37 %
SONOVA HOLDING AG ORD 1,34 %
GEBERIT AG ORD 1,31 %
GETINGE AB ORD 1,29 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 15,15 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 23,00 % 27,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,05