Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
19,04 EUR 05-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 524,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,85 %
Santé et pharmacie 16,64 %
Industries et services divers 16,52 %
Secteur financier 15,23 %
Opérateurs télécom 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,85 %
Haute technologie 3,72 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,10 %
Suisse 17,98 %
France 13,87 %
Allemagne 11,10 %
Pays-Bas 8,71 %
Suède 6,26 %
Danemark 4,96 %
Finlande 4,32 %
Espagne 2,86 %
Norvège 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,12 %
GBP - Livre sterling 19,03 %
CHF - Franc suisse 17,33 %
SEK - Couronne suédoise 7,03 %
DKK - Couronne danoise 4,96 %
NOK - Couronne norvégienne 2,46 %
USD - Dollar américain 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,41 %
NESTLE SA ORD 3,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,90 %
SANOFI SA ORD 1,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,87 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,75 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -4,13 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -11,57 % -12,83 %
Rendement sur 1 an -10,40 % -12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -