Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
21,19 EUR 17-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 563,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,90 %
Biens de consommation 23,50 %
Santé et pharmacie 17,90 %
Secteur financier 15,00 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Haute technologie 4,10 %
Pays Poids
Suisse 15,80 %
France 14,60 %
Grande-Bretagne 12,70 %
Allemagne 10,60 %
Pays-Bas 7,50 %
Suède 7,00 %
Danemark 5,10 %
Finlande 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,36 %
GBP - Livre sterling 16,39 %
CHF - Franc suisse 15,88 %
SEK - Couronne suédoise 8,26 %
DKK - Couronne danoise 5,11 %
NOK - Couronne norvégienne 2,65 %
USD - Dollar américain 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,90 %
Roche Holdings 2,60 %
Diageo 2,00 %
Glaxosmithkline 1,90 %
Sanofi 1,90 %
Pernod Ricard 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,70 %
Telefonica 1,70 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,60 %
Orange SA 1,60 %

Performance en EUR (17-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -4,48 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -6,40 % -10,79 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,74