Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
20,55 EUR 05-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119750205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 696,260 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,00 %
Industries et services divers 26,10 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Secteur financier 6,90 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Suisse 17,80 %
Grande-Bretagne 17,00 %
France 9,40 %
Suède 8,70 %
Allemagne 8,60 %
Danemark 6,40 %
Pays-Bas 6,40 %
Finlande 5,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,41 %
GBP - Livre sterling 19,07 %
CHF - Franc suisse 18,28 %
SEK - Couronne suédoise 9,81 %
DKK - Couronne danoise 6,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
USD - Dollar américain 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,00 %
Vodafone Group 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,60 %
AstraZeneca 1,50 %
Telefonica 1,50 %
ABB 1,50 %
Getinge Ab 1,50 %
Geberit 1,40 %
Logitech International Sa 1,40 %
Eurex EURO STOXX 50 Future 1,40 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 7,25 % 8,07 %
Rendement sur 6 mois 13,54 % 23,65 %
Rendement sur 1 an 27,88 % 37,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,20