Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A (Distribution)

LU0482499141
18,00 EUR 09-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482499141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 66,360 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 7,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,20 %
Biens de consommation 22,60 %
Santé et pharmacie 18,60 %
Secteur financier 14,70 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Haute technologie 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,20 %
France 13,90 %
Suisse 11,10 %
Allemagne 10,60 %
États-Unis 9,60 %
Pays-Bas 7,60 %
Suède 6,40 %
Danemark 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,82 %
GBP - Livre sterling 18,80 %
CHF - Franc suisse 16,77 %
SEK - Couronne suédoise 7,32 %
DKK - Couronne danoise 4,88 %
NOK - Couronne norvégienne 2,64 %
USD - Dollar américain 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,10 %
GSK PLC 2,20 %
Roche Holdings 2,10 %
Sanofi 1,90 %
Telefonica 1,80 %
Orange SA 1,80 %
Novartis 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,70 %
Diageo 1,70 %
Tesco 1,50 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 5,43 %
Rendement sur 6 mois -4,27 % -6,79 %
Rendement sur 1 an -5,81 % -6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,41