Invesco UK Equity Fund A IE0030382794

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9,350 GBP 12/12/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030382794
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2001
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/11/2017) 143,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,16 GBP
Date du dernier dividende 1/02/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,68

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,09 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,50 %
Industries et services divers 23,40 %
Biens de consommation 17,70 %
Services aux collectivités 16,90 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,70 %
Suisse 3,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,96 %
EUR - Euro 7,70 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
USD - Dollar américain 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 8,30 %
Royal Dutch Shell A 8,00 %
Barclays 4,80 %
Aviva 4,40 %
Bae Systems 3,90 %
Legal & General 3,50 %
Vodafone 3,30 %
Glencore 3,20 %
JD Wetherspoon 3,00 %
Marks & Spencer 3,00 %
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