Invesco UK Equity Fund A

IE0030382794
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9,060 GBP 21/09/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030382794
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2001
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/08/2018) 122,710 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,16 GBP
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,20 %
Liquidités -1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,81 %
Services aux collectivités 20,38 %
Secteur financier 19,48 %
Opérateurs télécom 11,31 %
Biens de consommation 8,86 %
Santé et pharmacie 6,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 86,15 %
Pays-Bas 8,43 %
Suisse 3,69 %
Canada 1,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 89,92 %
EUR - Euro 8,43 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 8,54 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,43 %
Vodafone Group ORD 4,24 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,04 %
SAINSBURYJ ORD 3,66 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 3,64 %
Barclays ORD 3,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,45 %
Aviva ORD 3,43 %
BAE SYSTEMS ORD 3,34 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -5,72 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 5,87 %
Rendement sur 1 an -2,75 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 6,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,99
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