Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
21,98 EUR 4/10/2019 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
4,25 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 56,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse -0,02 %
EUR - Euro -0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRANSALTA 6.50% 03/15/40 SR: 2,55 %
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 2,29 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,82 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 1,76 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,69 %
WA PRIME GRP 6.45% 08/15/24 SR: 1,66 %
NABORS IND 5.00% 09/15/20 SR:B 1,63 %
ASSURANT 7.00% 03/27/48 SR: 1,58 %
CBL & ASSOC 5.95% 12/15/26 SR: 1,58 %
SIGNET UK FIN 4.70% 06/15/24 SR: 1,55 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 4,25 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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