Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
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21,87 EUR 5/06/2019 00:00 Euronext Paris
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Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
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0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 45,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,39 USD
Date du dernier dividende 14/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
EUR - Euro -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NABORS IND 5.00% 09/15/20 SR:B 1,81 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,78 %
WA PRIME GRP 5.95% 08/15/24 SR: 1,73 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 1,65 %
SIGNET UK FIN 4.70% 06/15/24 SR: 1,60 %
MACK-CALI REALTY 3.15% 05/15/23 SR: 1,53 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,50 %
CBL & ASSOC 4.60% 10/15/24 SR: 1,47 %
CBL & ASSOC 5.95% 12/15/26 SR: 1,39 %
OCEANEERING INTL 6.00% 02/01/28 SR: 1,39 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,59 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -2,06 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 7,14 % 10,94 %
Rendement sur 1 an 2,77 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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