Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
22,89 EUR 20/01/2020 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,79 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 63,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,75 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTONLIFELOCK 3.95% 06/15/22 SR: 3,25 %
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 3,10 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,72 %
TRANSALTA 6.50% 03/15/40 SR: 2,37 %
OCEANEERING INTL 6.00% 02/01/28 SR: 2,11 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,98 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 1,87 %
OWENS & MINOR 3.88% 09/15/21 SR: 1,66 %
PITNEY BOWES 4.63% 03/15/24 SR: 1,60 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,57 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 11,79 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -