Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
22,13 EUR 17-08-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 166,290 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,87 %
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,69 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,64 %
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15-JUL-2030 1,57 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,55 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,50 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,46 %
METHANEX CORP 5.25% 15-DEC-2029 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,41 %
GENTING NEW YORK LLC 3.3% 15-FEB-2026 1,40 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 5,26 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 7,41 %
Rendement sur 1 an 4,73 % 7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 9,36 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,97