Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
22,89 EUR 08-12-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-11-21) 196,530 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,41 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,37 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,21 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,21 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,09 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 1,09 %
METHANEX CORP 5.25% 15-DEC-2029 1,08 %
IHS MARKIT LTD 4.25% 01-MAY-2029 1,07 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,00 %
AMERICAN AIRLINES INC 3.375% 01-NOV-2028 0,93 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 10,95 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 15,07 % 14,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 8,62 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,24