Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
22,48 EUR 3/12/2019 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 62,070 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse -0,02 %
EUR - Euro -0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 2,33 %
TRANSALTA 6.50% 03/15/40 SR: 2,24 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 2,05 %
OCEANEERING INTL 6.00% 02/01/28 SR: 1,99 %
CBL & ASSOC 5.95% 12/15/26 SR: 1,85 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,84 %
CBL & ASSOC 5.25% 12/01/23 SR: 1,82 %
CBL & ASSOC 4.60% 10/15/24 SR: 1,80 %
WA PRIME GRP 6.45% 08/15/24 SR: 1,71 %
SIGNET UK FIN 4.70% 06/15/24 SR: 1,70 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 13,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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