Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
21,42 EUR 09-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 289,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,05 %
AMERICAN AIRLINES 2013-1 PASS THROUGH TRUST 4% 15- 0,77 %
NEWELL BRANDS INC 4.35% 01-APR-2023 0,77 %
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST SERIES 2014 1 0,74 %
HOWMET AEROSPACE INC 6.875% 01-MAY-2025 0,74 %
AMERICAN AIRLINES INC 3.375% 01-NOV-2028 0,74 %
MURPHY OIL CORP 5.75% 15-AUG-2025 0,74 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,74 %
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.5% 15-JUL-2028 0,73 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.25% 15-NOV-2022 0,72 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 4,74 %
Rendement sur 1 an 24,13 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -