Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
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22,08 EUR 14/08/2019 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,49 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2016
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 57,070 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 20/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités -0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,07 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
EUR - Euro -0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRANSALTA 6.50% 03/15/40 SR: 2,57 %
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 2,28 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 1,95 %
WA PRIME GRP 6.45% 08/15/24 SR: 1,85 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,76 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,69 %
CBL & ASSOC 5.95% 12/15/26 SR: 1,69 %
NABORS IND 5.00% 09/15/20 SR:B 1,65 %
CBL & ASSOC 4.60% 10/15/24 SR: 1,60 %
CBL & ASSOC 5.25% 12/01/23 SR: 1,55 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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