Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Distribution)

IE00BD0Q9673
20,22 EUR 17-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BD0Q9673
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 180,860 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,49 %
ROCKIES EXPRESS 4.95% 07/15/29 SR: 1,06 %
EQM MIDSTREAM 4.75% 07/15/23 SR: 0,95 %
NEWELL BRANDS 5.88% 04/01/36 SR: 0,91 %
ROCKIES EXPRESS 4.80% 05/15/30 SR: 0,90 %
MACY'S RET HLDG 2.88% 02/15/23 SR: 0,88 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 0,88 %
METHANEX 5.65% 12/01/44 SR: 0,86 %
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 0,86 %
EMERA 6.75% 06/15/76 SR:2016-A 0,84 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 2,93 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -2,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -