Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD

LU0149503202
33,49 USD 12-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 18,080 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Liquidités 7,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,90 %
Biens de consommation 22,10 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Secteur financier 10,20 %
Industries et services divers 8,70 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 95,00 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 104,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Alphabet A 2,20 %
Hershey 1,50 %
Merck 1,50 %
Consolidated Edison 1,50 %
Procter & Gamble 1,50 %
Bristol Myers Squibb 1,30 %
PepsiCo 1,30 %
Mckesson 1,20 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 10,64 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 11,94 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 10,79 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,07 % 18,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 16,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 15,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,22