Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
13,85 EUR 27/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,50 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 1,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Obligations 2,81 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,78 %
Secteur financier 20,89 %
Santé et pharmacie 15,39 %
Haute technologie 10,88 %
Industries et services divers 9,48 %
Services aux collectivités 5,75 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 88,75 %
Canada 4,81 %
Irlande 2,99 %
Grande-Bretagne 0,51 %
Australie 0,26 %
France 0,19 %
Pays-Bas 0,18 %
Allemagne 0,15 %
Hong-Kong 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,02 %
CAD - Dollar canadien 4,52 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,29 %
EMINI S&P MAR0 4,00 %
AMGEN ORD 1,95 %
Target ORD 1,94 %
Procter & Gamble ORD 1,88 %
ENTERGY ORD 1,87 %
AUTOZONE ORD 1,85 %
BIOGEN ORD 1,84 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,79 %
Merck & Co ORD 1,78 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 9,37 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 28,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 12,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,99