Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
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13,41 EUR 14/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,34 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 1,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Obligations 2,35 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,30 %
Santé et pharmacie 20,50 %
Secteur financier 14,60 %
Haute technologie 8,90 %
Services aux collectivités 7,90 %
Immobilier 6,90 %
Industries et services divers 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 95,30 %
Canada 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,04 %
CAD - Dollar canadien 4,13 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Sep 20 19 3,10 %
Entergy 1,90 %
Starbucks 1,90 %
Allergan 1,80 %
Exelon 1,80 %
Hershey 1,80 %
Autozone 1,80 %
Equity Lifestyle Properties 1,80 %
Firstenergy 1,80 %
Procter & Gamble 1,80 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -4,05 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois -1,61 % 5,08 %
Rendement sur 1 an -8,34 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 11,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 14,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 16,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,90 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,08
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