Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
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13,41 EUR 17/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,73 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 1,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Obligations 2,97 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,96 %
Secteur financier 20,80 %
Santé et pharmacie 18,79 %
Services aux collectivités 9,86 %
Haute technologie 9,55 %
Industries et services divers 7,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 89,10 %
Canada 4,21 %
Suisse 1,98 %
Irlande 1,34 %
Allemagne 0,18 %
Australie 0,18 %
Nouvelle-Zélande 0,14 %
Grande-Bretagne 0,12 %
Hong-Kong 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,80 %
CAD - Dollar canadien 4,00 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,42 %
EMINI S&P JUN9 3,81 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,00 %
ENTERGY ORD 1,99 %
EXELON ORD 1,96 %
FIRSTENERGY ORD 1,94 %
HERSHEY FOODS ORD 1,86 %
Starbucks ORD 1,76 %
Procter & Gamble ORD 1,76 %
AUTOZONE ORD 1,74 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 15,81 %
Rendement sur 1 an -8,73 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 14,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 17,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,18
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