Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
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14,78 EUR 20/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,65 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 2,720 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 7,27

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 11,65 % 23,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 13,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 17,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Obligations 1,74 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,10 %
Services aux collectivités 15,80 %
Biens de consommation 13,70 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Immobilier 10,40 %
Industries et services divers 9,10 %
Secteur financier 8,50 %
Pays Poids
États-Unis 95,90 %
Canada 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,41 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Index Future Sep 21 18 2,30 %
CONOCOPHILLIPS 2,00 %
Verisign 2,00 %
Kohl's 1,90 %
Boeing 1,80 %
Firstenergy 1,80 %
Occidental Petroleum 1,80 %
Valero Energy 1,80 %
HP 1,80 %
Macy's 1,80 %
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