Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
13,80 EUR 5/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,62 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 1,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Obligations 2,12 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,10 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Immobilier 12,40 %
Haute technologie 11,50 %
Secteur financier 11,00 %
Industries et services divers 7,20 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 95,40 %
Canada 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,37 %
CAD - Dollar canadien 3,98 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Dec 20 19 3,50 %
Entergy 1,90 %
AMGEN 1,90 %
Biogen 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Procter & Gamble 1,90 %
Autozone 1,80 %
PulteGroup 1,80 %
Target 1,80 %
Hershey 1,70 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 1,62 % 20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,33
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