Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
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14,70 EUR 15/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,16 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 2,260 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 4,91 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 11,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 16,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Obligations 1,11 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,80 %
Services aux collectivités 17,90 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Haute technologie 11,60 %
Immobilier 8,60 %
Secteur financier 8,50 %
Pays Poids
États-Unis 94,20 %
Canada 5,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,77 %
CAD - Dollar canadien 5,07 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Jun 15 18 2,70 %
Boeing 1,80 %
HP 1,80 %
Best Buy 1,80 %
Estee Lauder 'A' 1,70 %
Vertex Pharmaceuticals 1,70 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
Firstenergy 1,70 %
Kohl's 1,70 %
Verisign 1,70 %
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