Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
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13,21 EUR 17/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-9,52 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 2,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,28 %
Obligations 0,80 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 16,69 %
Secteur financier 15,39 %
Santé et pharmacie 13,63 %
Biens de consommation 13,50 %
Haute technologie 11,94 %
Industries et services divers 11,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,15 %
Pays Poids
États-Unis 91,34 %
Canada 3,88 %
Irlande 2,13 %
Suisse 0,53 %
Grande-Bretagne 0,26 %
Singapore 0,14 %
Belgique 0,10 %
Australie 0,10 %
Hong-Kong 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,57 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,76 %
EMINI S&P DEC8 3,43 %
FIRSTENERGY ORD 1,91 %
EXELON ORD 1,87 %
BIOGEN ORD 1,86 %
AMGEN ORD 1,83 %
ENTERGY ORD 1,79 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,77 %
FOOT LOCKER ORD 1,77 %
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD 1,76 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -6,51 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -9,27 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -9,52 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,62
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