Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
13,61 EUR 22/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367024196
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 1,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 2,19 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,23 %
Secteur financier 24,51 %
Santé et pharmacie 13,98 %
Haute technologie 10,21 %
Industries et services divers 7,44 %
Services aux collectivités 7,15 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 92,49 %
Canada 4,15 %
Irlande 1,63 %
Suisse 0,56 %
Australie 0,18 %
Pays-Bas 0,16 %
France 0,11 %
Singapore 0,11 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,22 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,07 %
Procter & Gamble ORD 2,03 %
ENTERGY ORD 2,01 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,91 %
HERSHEY FOODS ORD 1,90 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,87 %
AMGEN ORD 1,84 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,82 %
EMINI S&P DEC9 1,79 %
Target ORD 1,79 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % 5,22 %
Rendement sur 1 an -1,52 % 14,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 16,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,80
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