Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD

LU0149503202
34,44 USD 19-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 17,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,62 %
Biens de consommation 25,33 %
Santé et pharmacie 17,14 %
Secteur financier 10,68 %
Industries et services divers 8,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Services aux collectivités 1,81 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 96,12 %
Irlande 2,43 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Suisse 0,11 %
Pays-Bas 0,10 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,33 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,37 %
MICROSOFT CORP ORD 3,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
EMINI S&P DEC1 2,17 %
APPLE INC ORD 2,16 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,77 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,39 %
FACEBOOK INC ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,34 %
ACCENTURE PLC ORD 1,33 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois 9,24 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 23,88 % 35,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 19,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 16,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,01 % 18,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,16
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