Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
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26,57 USD 16/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 19,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,40 %
Santé et pharmacie 18,50 %
Haute technologie 11,70 %
Secteur financier 9,80 %
Services aux collectivités 8,00 %
Industries et services divers 7,60 %
Immobilier 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 95,20 %
Canada 3,80 %
Suisse 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,42 %
CAD - Dollar canadien 4,44 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-mini Index Future Jun 21 19 4,70 %
Entergy 1,90 %
Exelon 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Firstenergy 1,90 %
Garmin 1,80 %
Lululemon Athletica 1,80 %
CONOCOPHILLIPS 1,80 %
AMGEN 1,70 %
Kohl's 1,70 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 4,96 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 2,32 % 13,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,54 % 15,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,05 % 17,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,03
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