Invesco US Structured Equity Fund A USD LU0149503202

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24,16 USD 22/03/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,62 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2017) 36,190 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 17,31

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 13,46 %
Rendement sur 1 an 15,62 % 21,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,21 % 19,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,15 % 18,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 9,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,40 %
Biens de consommation 22,60 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Secteur financier 11,60 %
Services aux collectivités 9,80 %
Industries et services divers 9,70 %
Pays Poids
États-Unis 95,00 %
Canada 3,30 %
Argentine 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,78 %
CAD - Dollar canadien 3,32 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Boeing 1,80 %
Ebay 1,80 %
Best Buy 1,80 %
Cisco Systems 1,70 %
Applied Materials 1,70 %
Barrick Gold 1,70 %
Darden Restaurants 1,70 %
Apple 1,60 %
United Therapeutics 1,60 %
F5 Networks 1,60 %
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