Invesco US Structured Equity Fund A USD LU0149503202

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24,67 USD 26/04/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,30 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2017) 35,230 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 16,24

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 12,20 % 13,20 %
Rendement sur 1 an 18,30 % 21,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,78 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,82 % 18,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,60 %
Biens de consommation 17,80 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Secteur financier 12,20 %
Industries et services divers 9,90 %
Services aux collectivités 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 95,20 %
Canada 3,40 %
Argentine 0,50 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,78 %
CAD - Dollar canadien 3,43 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P500 Emini Fut Jun17ESM7 2,40 %
Best Buy 2,00 %
Applied Materials 1,90 %
Boeing Co/The 1,90 %
Darden Restaurants 1,90 %
Cisco Systems 1,80 %
Apple 1,80 %
Barrick Gold 1,80 %
NetApp 1,70 %
HP 1,70 %
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