Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
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27,38 USD 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,13 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 17,560 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Obligations 3,35 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,60 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Secteur financier 15,20 %
Haute technologie 9,70 %
Services aux collectivités 7,90 %
Immobilier 6,90 %
Industries et services divers 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 95,00 %
Canada 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Sep 20 19 2,60 %
Hershey 2,00 %
Firstenergy 2,00 %
Procter & Gamble 2,00 %
Starbucks 2,00 %
Ally Financial 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Entergy 1,90 %
Cadence Design Systems 1,80 %
Autozone 1,80 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 4,69 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 9,90 %
Rendement sur 1 an 1,13 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 14,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 14,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,60 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,76
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