Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
28,36 USD 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,03 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 17,340 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Obligations 2,81 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,30 %
Santé et pharmacie 17,10 %
Haute technologie 13,80 %
Immobilier 12,10 %
Secteur financier 9,40 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Industries et services divers 7,10 %
Pays Poids
États-Unis 94,50 %
Canada 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,02 %
CAD - Dollar canadien 4,52 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Dec 20 19 3,60 %
AMGEN 2,00 %
Target 2,00 %
Autozone 1,90 %
Xerox 1,90 %
Biogen 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Entergy 1,80 %
Incyte 1,80 %
Procter & Gamble 1,80 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 3,89 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,85 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,54
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