Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
26,75 USD 07-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 14,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Obligations 4,08 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,20 %
Santé et pharmacie 23,30 %
Haute technologie 21,60 %
Opérateurs télécom 13,60 %
Immobilier 3,90 %
Secteur financier 2,70 %
Industries et services divers 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 96,20 %
Canada 2,30 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,62 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Jun 19 20 6,30 %
Ebay 1,90 %
Synopsys 1,90 %
Leidos 1,80 %
Charter Communications 1,80 %
Mckesson 1,80 %
Target 1,80 %
AMGEN 1,70 %
Procter & Gamble 1,70 %
GENERAL MILLS 1,70 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 16,44 %
Rendement sur 6 mois -5,34 % -2,55 %
Rendement sur 1 an -3,83 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,92