Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
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27,50 USD 16/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,80 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 17,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Obligations 2,07 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,70 %
Santé et pharmacie 18,70 %
Secteur financier 13,80 %
Haute technologie 9,50 %
Industries et services divers 7,60 %
Services aux collectivités 7,20 %
Immobilier 6,90 %
Pays Poids
États-Unis 95,10 %
Canada 4,00 %
Suisse 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,80 %
CAD - Dollar canadien 4,13 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-mini Index Future Jun 21 19 3,80 %
Equity Lifestyle Properties 2,00 %
Entergy 2,00 %
Firstenergy 1,90 %
Hershey 1,90 %
Exelon 1,90 %
Procter & Gamble 1,80 %
Starbucks 1,80 %
Autozone 1,70 %
Garmin 1,70 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 17,77 %
Rendement sur 1 an 1,80 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 13,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 15,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 17,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,95