Invesco US Structured Equity Fund A USD LU0149503202

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24,47 USD 22/06/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,11 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2017) 31,710 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 15,72

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % 1,94 %
Rendement sur 1 an 12,11 % 20,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,17 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,28 % 17,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,37 %
Liquidités 6,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Haute technologie 19,50 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Secteur financier 13,10 %
Industries et services divers 12,70 %
Services aux collectivités 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 94,80 %
Canada 4,30 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,25 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P500 Emini Fut Jun17ESM7 5,90 %
Applied Materials 2,00 %
Best Buy 2,00 %
Boeing 1,90 %
Darden Restaurants 1,90 %
Apple 1,80 %
HP 1,80 %
Cisco Systems 1,70 %
Baxter 1,60 %
Walmart 1,50 %
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