Invesco US Structured Equity Fund A USD LU0149503202

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26,25 USD 23/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 32,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 15,53

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 6,53 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,91 % 17,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 10,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,10 %
Biens de consommation 23,40 %
Services aux collectivités 9,30 %
Haute technologie 9,20 %
Industries et services divers 8,20 %
Immobilier 7,30 %
Secteur financier 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 96,00 %
Canada 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,12 %
CAD - Dollar canadien 3,38 %
EUR - Euro 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Boeing 2,00 %
HP 1,80 %
Best Buy 1,80 %
S&P500 EMINI FUT Dec17ESZ7 1,80 %
Baxter 1,70 %
Unitedhealth 1,70 %
Vertex Pharmaceuticals 1,70 %
Abbvie 1,70 %
Celgene 1,70 %
Verisign 1,70 %
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