Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
26,55 USD 28-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 15,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 7,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,20 %
Haute technologie 23,53 %
Santé et pharmacie 19,86 %
Secteur financier 5,13 %
Opérateurs télécom 5,04 %
Industries et services divers 1,13 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 88,95 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Canada 1,47 %
Irlande 0,33 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,91 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
EUR - Euro 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Emini S&P Dec0 7,29 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,26 %
Target ORD 1,95 %
ADOBE ORD 1,92 %
SYNOPSYS ORD 1,92 %
BEST BUY ORD 1,88 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,88 %
Apple ORD 1,83 %
AMGEN ORD 1,80 %
Lowe'S Companies Ord 1,78 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois -2,79 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % 8,40 %
Rendement sur 1 an -8,38 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 9,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,27