Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
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27,03 USD 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 21,590 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,12 %
Obligations 3,85 %
Liquidités 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,97 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,43 % -3,54 %
Rendement sur 3 mois -2,44 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 11,73 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,29 % 16,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,47 % 16,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 15,47
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