Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
33,18 USD 15-06-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-21) 15,200 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,20 %
Biens de consommation 21,70 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Secteur financier 8,40 %
Industries et services divers 7,80 %
Immobilier 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 95,50 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Pays-Bas 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,00 %
Apple 2,40 %
Alphabet A 1,80 %
Amazon 1,70 %
Facebook A 1,50 %
United Parcel Service B 1,40 %
Accenture A 1,30 %
Johnson & Johnson 1,30 %
Oracle 1,30 %
Cisco Systems 1,20 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 16,79 % 14,81 %
Rendement sur 1 an 23,20 % 32,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 15,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 15,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,68 % 16,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,53