Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
27,47 USD 12/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,65 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 16,650 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 2,19 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,50 %
Santé et pharmacie 16,90 %
Immobilier 12,60 %
Secteur financier 11,80 %
Haute technologie 9,70 %
Industries et services divers 7,60 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 95,40 %
Canada 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,22 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Entergy 2,00 %
Procter & Gamble 2,00 %
Ally Financial 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Hershey 1,90 %
Autozone 1,80 %
Mondelez 1,80 %
S&P 500 E-Mini Future Dec 20 19 1,80 %
AMGEN 1,80 %
Target 1,80 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 4,45 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 9,77 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 10,66 %
Rendement sur 1 an 2,65 % 18,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 14,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 16,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,90
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