Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
28,19 USD 03-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 13,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,67 %
Liquidités 5,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,50 %
Santé et pharmacie 23,40 %
Haute technologie 19,30 %
Opérateurs télécom 13,20 %
Secteur financier 3,60 %
Immobilier 2,20 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 91,70 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Canada 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,51 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
EUR - Euro 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Synopsys 2,00 %
Best Buy 1,90 %
Target 1,90 %
Alexion Pharmaceuticals 1,90 %
Adobe 1,80 %
First Republic Bank B 1,80 %
Microsoft 1,80 %
Activision Blizzard 1,80 %
Charter Communications A 1,80 %
Lowes 1,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 11,21 %
Rendement sur 1 an -7,42 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,16