Invesco US Structured Equity Fund A USD LU0149503202

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25,63 USD 21/09/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,78 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2017) 26,160 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,08

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % -2,30 %
Rendement sur 1 an 7,78 % 10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,34 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Obligations 2,57 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,10 %
Biens de consommation 21,90 %
Haute technologie 10,60 %
Services aux collectivités 10,20 %
Industries et services divers 10,20 %
Secteur financier 8,90 %
Immobilier 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 95,80 %
Canada 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,41 %
CAD - Dollar canadien 3,33 %
EUR - Euro 0,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P500 Emini Fut Sep17ESU7 3,00 %
Boeing 2,20 %
HP 1,80 %
Vertex Pharmaceuticals 1,80 %
Best Buy 1,80 %
Baxter 1,70 %
Unitedhealth 1,60 %
Darden Restaurants 1,60 %
Verisign 1,60 %
Walmart 1,60 %
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