Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
23,98 USD 7/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-9,20 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 13,590 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Obligations 1,57 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,30 %
Biens de consommation 22,10 %
Haute technologie 12,40 %
Immobilier 11,40 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Secteur financier 7,30 %
Services aux collectivités 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 95,70 %
Canada 3,20 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,38 %
CAD - Dollar canadien 3,27 %
EUR - Euro 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 Emini Future Mar 20 20 2,30 %
Gilead Sciences 2,00 %
Equity Lifestyle Properties 2,00 %
Hershey 2,00 %
Entergy 1,90 %
Leidos 1,90 %
PulteGroup 1,90 %
Biogen 1,90 %
Procter & Gamble 1,90 %
Southern 1,80 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -6,84 %
Rendement sur 3 mois -12,00 % -15,46 %
Rendement sur 6 mois -9,73 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -9,20 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 12,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,57