Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
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28,27 USD 14/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,62 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 22,270 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,25

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 7,88 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 11,62 % 12,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 10,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 16,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Obligations 2,68 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,80 %
Services aux collectivités 17,90 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Haute technologie 11,60 %
Immobilier 8,60 %
Secteur financier 8,50 %
Pays Poids
États-Unis 94,20 %
Canada 5,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,56 %
CAD - Dollar canadien 5,31 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Future Jun 15 18 2,70 %
Best Buy 1,80 %
Boeing 1,80 %
HP 1,80 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
Firstenergy 1,70 %
Kohl's 1,70 %
Verisign 1,70 %
Estee Lauder 'A' 1,70 %
Vertex Pharmaceuticals 1,70 %
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