Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
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28,47 USD 13/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,53 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149503202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 21,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 13,97

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 9,07 % 8,76 %
Rendement sur 6 mois 16,77 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 17,53 % 21,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 11,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,13 % 16,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 13,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Obligations 1,67 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,10 %
Services aux collectivités 15,80 %
Biens de consommation 13,70 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Immobilier 10,40 %
Industries et services divers 9,10 %
Secteur financier 8,50 %
Pays Poids
États-Unis 95,90 %
Canada 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,27 %
CAD - Dollar canadien 3,54 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P 500 E-Mini Index Future Sep 21 18 2,30 %
Verisign 2,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,00 %
Kohl's 1,90 %
HP 1,80 %
Macy's 1,80 %
Boeing 1,80 %
Firstenergy 1,80 %
Occidental Petroleum 1,80 %
Valero Energy 1,80 %
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