Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD ETF

IE00BF2FNQ44
39,59 USD 11-08-22 09:01 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BF2FNQ44
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-07-22) 66,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-SEP-2028 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-MAY-2028 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 30-APR-2028 1,49 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 7,15 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 4,61 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -