Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD ETF Dis

IE00BF2FN646
44,72 USD 29-07-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BF2FN646
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-19
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (30-06-21) 488,720 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,15 %
Liquidités -1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 12,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 12,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 11,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 8,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 8,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,20 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 5,27 % 7,43 %
Rendement sur 6 mois 1,54 % 2,73 %
Rendement sur 1 an -4,18 % -6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,95 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -