Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD ETF Dis

IE00BF2FN646
46,41 USD 19-10-20 00:00 London Stock Exchange
-0,06 USD (-0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BF2FN646
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-19
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (30-09-20) 601,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,18 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 10,50 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,35 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,33 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 9,08 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 9,08 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,70 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,48 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,31 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,92 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,95 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % -4,15 %
Rendement sur 6 mois -7,50 % -8,40 %
Rendement sur 1 an 3,62 % 8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -