Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD ETF (Distribution)

IE00BF2FN646
36,56 USD 22-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BF2FN646
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-19
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-22) 1976,490 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 10,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 9,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,44 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % -1,68 %
Rendement sur 1 an 0,17 % -5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -