Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

IE00BF2GFH28
38,45 EUR 15-08-22 09:04 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BF2GFH28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-07-22) 722,740 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAY-2031 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2051 0,73 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -