Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

IE00BF2GFH28
44,89 USD 16-10-20 00:00 London Stock Exchange
-0,04 USD (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BF2GFH28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-19
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-20) 68,260 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,02 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,95 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,90 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,85 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,79 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 0,79 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 0,78 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 0,77 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,77 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -2,51 %
Rendement sur 6 mois -8,03 % -6,91 %
Rendement sur 1 an 1,80 % 1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -