IQ Australia Small Cap ETF US45409B8265

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18,73 USD 16/10/2017 02:00 New York Stock Exchange Arca
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Actions - Australie Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US45409B8265
Forme juridique Autres
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2010
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/09/2017) 6,010 million EUR
Gestionnaire New York Life Investment Management LLC
Frais de gestion annuels 0,69 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 28/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,28 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,36

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 11,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,02 %
Biens de consommation 9,30 %
Secteur financier 7,50 %
Santé et pharmacie 6,56 %
Haute technologie 6,04 %
Pétrole et gaz 2,32 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
Australie 96,26 %
États-Unis 3,30 %
Hong-Kong 0,42 %
Nouvelle-Zélande 0,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DOWNER EDI LTD ORD 3,53 %
ALS LTD ORD 3,31 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 2,55 %
IOOF HOLDINGS LTD ORD 2,50 %
METCASH LTD ORD 2,23 %
JB HI-FI LTD ORD 2,22 %
NIB HOLDINGS LTD ORD 2,16 %
DULUXGROUP LTD ORD 2,15 %
CARSALES.COM LTD ORD 2,09 %
SIMS METAL MANAGEMENT LTD ORD 2,06 %
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