iShares AEX UCITS ETF (Capitalisation)

IE00BMTX2B82
7,217 EUR 15-10-21 17:17 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMTX2B82
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-20
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-21) 7,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,45 %
Biens de consommation 21,70 %
Haute technologie 17,34 %
Services aux collectivités 10,83 %
Industries et services divers 9,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,42 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Pays-Bas 75,78 %
Grande-Bretagne 20,89 %
Luxembourg 2,30 %
France 0,91 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,13 %
GBP - Livre sterling 20,89 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 14,87 %
ASML HOLDING NV ORD 13,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,83 %
PROSUS NV ORD 7,80 %
ADYEN NV ORD 7,55 %
RELX PLC ORD 6,01 %
ING GROEP NV ORD 5,94 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,23 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,64 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 12,44 % 6,61 %
Rendement sur 1 an 40,54 % 34,32 %
Rendement annuel sur 3 ans - 20,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv