iShares AEX UCITS ETF (Capitalisation)

IE00BMTX2B82
6,883 EUR 21-01-22 17:04 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMTX2B82
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-20
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-12-21) 9,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,46 %
Biens de consommation 23,07 %
Haute technologie 17,48 %
Industries et services divers 10,55 %
Services aux collectivités 10,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,81 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
Pays-Bas 76,05 %
Grande-Bretagne 20,68 %
Luxembourg 2,31 %
France 0,83 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,31 %
GBP - Livre sterling 20,68 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 14,19 %
ASML HOLDING NV ORD 13,82 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,18 %
PROSUS NV ORD 7,87 %
ADYEN NV ORD 7,68 %
RELX PLC ORD 6,48 %
ING GROEP NV ORD 5,48 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,42 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois 8,61 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 20,04 % 14,78 %
Rendement annuel sur 3 ans - 20,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -