iShares China CNY Bond UCITS ETF (capitalisation)

IE00BKPSFD61
5,64 USD 15-10-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,0004 USD (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKPSFD61
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-20
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-21) 4283,260 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 98,88 %
USD - Dollar américain 1,05 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 7,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.76% 22- 1,84 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 11,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv