iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B00FV011
156,91 GBP 26-10-20 10:44 London Stock Exchange
0,38 GBP (0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B00FV011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-04
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30-09-20) 2356,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 GBP
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,23 %
Liquidités -0,23 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,32 %
USD - Dollar américain 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 0,82 %
E.D.F. 6.00% 01/23/14 SR:26 0,76 %
BLK ICS GBP LIQ ENVIRN AWARE AGENCY GBP DIST 0,73 %
E.D.F. 5.50% 10/17/41 SR: 0,72 %
ENGIE 5.00% 10/01/60 SR:41 0,72 %
ENEL FIN 5.75% 09/14/40 SR:43 0,71 %
AT&T 7.00% 04/30/40 SR: 0,62 %
PFIZER 2.73% 06/15/43 SR: 0,61 %
AT&T 4.88% 06/01/44 SR: 0,58 %
E.ON INTER FIN 6.13% 07/06/39 SR:11095 0,56 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % -2,16 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 2,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 7,37 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,17