iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B00FV011
115,34 GBP 23-09-22 18:00 London Stock Exchange
-2,73 GBP (-2,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B00FV011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-04
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-08-22) 1577,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,82 GBP
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Actions 1,29 %
Liquidités -0,26 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,52 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 0,70 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 17-OCT-2041 0,66 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,64 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,58 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,57 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 23-JAN-2114 0,57 %
BARCLAYS PLC 3.125% 17-JAN-2024 0,50 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,50 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,50 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,49 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,93 % -8,48 %
Rendement sur 3 mois -8,39 % -7,48 %
Rendement sur 6 mois -17,82 % -13,93 %
Rendement sur 1 an -23,00 % -15,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,67 % -4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,39 % -1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % -0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 6,64 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,36