iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF D

IE00B3F81R35
115,13 EUR 04-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 6706,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,45 %
Liquidités -0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,47 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,09 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -3,08 %
Rendement sur 6 mois -9,38 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -14,64 % -14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,65 % -4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,72 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % 1,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -