iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
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131,77 EUR 18/04/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,35 EUR (0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,42 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 9392,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dollar américain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 0,25 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,16 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,15 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,14 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,14 %
TOTAL 2.63% SR: 0,13 %
TOTAL 2.25% SR: 0,13 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,12 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,12 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,12 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,50 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 2,65
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