iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
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128,49 EUR 23/10/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 7584,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 12/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,21 %
Liquidités -0,21 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,19 %
DEUTSCHE BANK 1.13% 03/17/25 SR: 0,18 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,16 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,15 %
TOTAL 2.25% SR: 0,15 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,14 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,14 %
TOTAL 2.63% SR: 0,14 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,14 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,48 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 2,81
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