iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
133,85 EUR 01-10-20 17:35 Euronext Amsterdam
0,03 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-03-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-09-20) 12041,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,57 EUR
Date du dernier dividende 16-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollar américain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,24 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,14 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,13 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,13 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,12 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,12 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,11 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,11 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 7,32 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,90