iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
134,20 EUR 12/12/2019 17:25 Euronext Amsterdam
-0,19 EUR (-0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,70 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 13371,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,42 %
Liquidités -0,44 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,34 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,14 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,12 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,12 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,11 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,10 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 6,70 % 6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,47
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