iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
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129,79 EUR 21/06/2018 17:25 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 7851,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 11/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,65 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,73

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % -0,34 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,74 %
Liquidités -0,74 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollar américain 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL SA PERP 0,28 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,19 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17-MAR-2025 0,19 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,17 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
ENEL FIN 5.000% 14-SEP-2022 0,15 %
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