iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
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129,42 EUR 21/08/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 7842,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 12/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,48 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 2,95

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 0,40 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,33 %
Liquidités -1,33 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,15 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,19 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17-MAR-2025 0,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,16 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 0,14 %
ENEL FIN 5.000% 14-SEP-2022 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %
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