iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B3F81R35
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129,42 EUR 22/02/2019 17:35 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 7700,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,21 %
Liquidités -0,21 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,08 %
USD - Dollar américain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,17 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,17 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,15 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,15 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,14 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,13 %
TOTAL 2.63% SR: 0,13 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,13 %
TOTAL 2.25% SR: 0,13 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,13 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Mesures de risque
Volatilité 2,44 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,43
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