iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Distribution) IE00B3F81R35

Alertes
Ajouter au portefeuille
131,30 EUR 21/11/2017 01:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3F81R35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/03/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 8281,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,98 EUR
Date du dernier dividende 13/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 2,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,45 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,88 %
Biens de consommation 14,05 %
Opérateurs télécom 9,04 %
Services aux collectivités 8,11 %
Industries et services divers 4,91 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 17,27 %
Pays-Bas 17,26 %
Grande-Bretagne 11,63 %
Allemagne 7,03 %
Italie 4,59 %
Espagne 4,14 %
Suède 3,32 %
Australie 2,98 %
Luxembourg 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dollar américain 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,36 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JAN-2020 0,21 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17-MAR-2025 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,16 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,15 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer