iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF D

IE00B4WXJJ64
110,50 EUR 04-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJJ64
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 3802,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,72 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -10,25 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -15,94 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,98 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,51 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,32 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -